Tworzenie aplikacji VR i AR dla edukacji i szkoleń|Rozwój symulatorów, w tym laboratorium chemicznego i sceny zbrodni|Zastosowanie AR w marketingu, w tym w galeriach handlowych
Trusense to firma specjalizująca się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań w obszarze wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR). W jej ofercie znajdują się różnorodne produkty i usługi, które przekształcają tradycyjne podejście do edukacji, medycyny, marketingu oraz rozrywki, wprowadzając innowacyjne technologie w życie codzienne. Trusense współpracuje z renomowanymi instytucjami, takimi jak wydawnictwo Nowa Era oraz Akademia Leona Koźmińskiego, opracowując proekologiczne i edukacyjne aplikacje. Na uwagę zasługuje symulator laboratorium chemicznego, który umożliwia uczniom przeprowadzanie bezpiecznych i kontrolowanych eksperymentów. Kolejnym flagowym produktem jest „Scena zbrodni”, znana z zastosowania w wielu polskich uczelniach, która wzbogacona jest o specjalistyczne funkcjonalności opracowane we współpracy z ekspertami z dziedziny kryminologii. Trusense angażuje się także w projekty związane z marketingiem poprzez wykorzystanie AR w galeriach handlowych, co wzbogaca doświadczenia zakupowe. Misją firmy jest kultywowanie wirtualnej rzeczywistości oraz otwieranie nowych możliwości dla swoich klientów, oferując im bezpieczne i nowoczesne narzędzia edukacyjne i rozrywkowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trusense osiągnęła 1 073 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 073 164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 795 721 zł.
Strata netto wyniosła 722 557 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 073 164 zł w 2024 roku. • 2 215 665 zł w 2023 roku. • 1 977 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -722 557 zł w 2024 roku. • 692 480 zł w 2023 roku. • 908 984 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trusense wynosi 1 141 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 682 910 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 141 724 zł w 2024 roku. • 5 515 228 zł w 2023 roku. • 5 856 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trusense wynosi -723 tys. zł.
EBITDA Trusense wynosi -717 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
91 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -722 557 zł w
2024 roku. • 773 285 zł w
2023 roku. • 1 005 320 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
91 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -716 613 zł w
2024 roku. • 776 826 zł w
2023 roku. • 1 010 001 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Trusense mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trusense wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trusense wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trusense charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trusense wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 193 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 193 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 223 tys. zł w 2023 roku. • 188 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 66 tys. zł w 2023 roku. • 59 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 193 tys. zł w 2024 roku. • 589 tys. zł w 2023 roku. • 417 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
388 670
zł.
Koszty operacyjne Trusense wyniosły
1 795 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 388 670 zł w 2024 roku • 635 037 zł w 2023 roku • 491 355 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
44% w 2023 roku •
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trusense wyniosła 609 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 738 zł.
a
ktywa trwałe to 15 983 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 609 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 568 376 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 609 320 zł w 2024 roku. • 2 036 931 zł w 2023 roku. • 1 443 242 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -119%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -127%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trusense wyniosły 40 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 609 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 40 945 zł w 2024 roku • 345 998 zł w 2023 roku • 240 790 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trusense wykazała przychody na poziomie 1 073 164 zł.
Organizacja zarobiła -722 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -722 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 80 805 zł w 2023 roku • 96 000 zł w 2022 roku