ZARMEN GPP SP. Z O.O. | KRS: 0000560042

Podsumowanie

aktywa

144,1 mln

przychód

182 tys.

zysk

2,4 mln

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 51

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zarmengpp.pl

Email

biuro@zarmengpp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej

Opis

Budowa bloku energetycznego wysokosprawnej kogeneracji
Eksploatacja oraz operowanie obiektem po zakończeniu budowy
Potencjalna działalność na rynku energii elektrycznej i ciepła

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zarmen gpp osiągnęła 182 144 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 182 141 zł.

Całkowite koszty wyniosły -2 419 765 zł.

Zysk netto wyniósł 2 419 768 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 144 zł w 2024 roku.
• 888 688 zł w 2023 roku.
• 51 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 357 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 419 768 zł w 2024 roku.
• -7 478 569 zł w 2023 roku.
• -1 157 745 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

130525.68

-85505.96

647.48

-694485.54

705.68

-587316.52

3274.67

-337175.5

4.55

-358761.7

51.27

-1157744.86

888687.94

-7478569.04

182143.55

2419767.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zarmen gpp wynosi -3,7 mln zł.

EBITDA Zarmen gpp wynosi -3,55 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 517 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 700 110 zł w 2024 roku.
• -2 849 583 zł w 2023 roku.
• -1 132 871 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 495 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 545 966 zł w 2024 roku.
• -2 709 473 zł w 2023 roku.
• -1 092 535 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zarmen gpp wynosi 9 800 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 33 876 747 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 387 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 800 500 zł w 2024 roku.
• 592 459 zł w 2023 roku.
• 34 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

87017.12

326314.2

0

431.65

1618.7

0

470.45

1764.2

0

2183.11

8186.68

0

3.03

11.38

0

34.18

128.18

0

592458.63

2221719.85

0

9800499.59

33876746.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarmen gpp wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,860% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,5% w 2024 roku.
• 1,29% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 717 944 zł.

Koszty operacyjne Zarmen gpp wyniosły 3 700 113 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 492 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 717 944 zł w 2024 roku
• 620 329 zł w 2023 roku
• 593 422 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zarmen gpp wyniosła 144 059 164 zł.

a

ktywa trwałe to 117 958 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 100 923 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 059 164 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 364 289 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 423 453 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 558 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 059 164 zł w 2024 roku.
• 181 582 236 zł w 2023 roku.
• 143 220 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

146242.63

22570131.19

84518849.31

143855129.06

143570607.75

143220734.22

181582235.62

144059163.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -126,716,111%.

Marża netto wyniosła 1,328%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18102292.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 199.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

0.5

-0.61

-0.66

-0.03

0.8

-1036.14

-1072.6

-0.01

0.4

-774.01

-832.27

0

0.19

-564.72

-102.96

0

0.17

-164894.57

-78848.73

-0.01

0.35

-22096.18

-22581.33

-0.04

0.69

-1363436.88

-8.42

0.02

-0.29

-1267161.11

13.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zarmen gpp wyniosły 152 423 453 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 059 164 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 729 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 423 453 zł w 2024 roku
• 192 366 293 zł w 2023 roku
• 146 526 222 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

146242.63

316246.59

2.16

22570131.19

23434620.69

1.04

84518849.31

85970655.33

1.02

143855129.06

145644110.58

1.01

143570607.75

145718350.97

1.01

143220734.22

146526222.3

1.02

181582235.62

192366292.74

1.06

144059163.64

152423453.12

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zarmen gpp wykazała przychody na poziomie 182 144 zł.

Organizacja zarobiła 8 679 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6 259 522 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 419 768 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 894 217 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 259 522 zł w 2024 roku
• 5 374 629 zł w 2023 roku
• 263 194 zł w 2022 roku

Wartość

0

501239.19

263193.81

5374629

6259522

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zarmen gpp wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09919

0.83167

0.61198

0.89868

0.58284

0.51153

0.10716

0.84957

0

0.02702

0.69849

0.96117

0.71682

0.24328

0.23288

0.34076

0.88848

0

0.01859

0.69468

0.98875

0.70743

0.22419

0.23941

0.46674

0.77816

0.0336

0.71409

0.99213

0.6797

0.30154

0.23263

0.54791

0.67549

0.0232

0.63314

0.99054

0.63646

0.04854

0.02306

0.58912

0.60263

0.98527

0.01573

0.62636

0.98868

0.6318

0.11482

0.10414

0.52356

0.599

0.97633

0.00339

0.86576

0.99005

0.66036

0.4308

0.00504

0.4105

0.72681

0.99856

0.97872

0.64395

0.99168

0.62435

0.9981

0.00332

0.86299

0.11876

0.99841

Powiązania

ZARMEN - wspólnik

S PAULINA - prokurent

S MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2020

Zarmen

Organizacja

wspólnik

25.05.2015

02.04.2020

Zarmen

Organizacja

prokurent

20.12.2021

S Paulina

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

18.08.2015

D Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

18.08.2015

19.08.2016

K Zbigniew

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

19.08.2016

27.08.2018

U Aleksander

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

18.11.2021

U Aleksander

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

18.08.2015

19.08.2016

U Aleksander

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

18.04.2017

27.08.2018

K Bartosz

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

19.11.2018

R Adam

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

18.11.2021

S Marek

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

20.12.2021

24.07.2023

K Piotr

Luty 1969

Osoba

Udziałowcy

Zarmen posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.04.2020 jest Zarmen kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2015 do 02.04.2020 był Zarmen kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZARMEN GPP

	Organizacja	Numer KRS
1	DALASINA SP. Z O.O.	0000589764
2	WIND FIELD SP. Z O.O.	0000219725
3	EVIVA GIZAŁKI SP. Z O.O.	0000302098
4	PV LUBRZA 2 SP. Z O.O.	0000871259
5	SH19 SP. Z O.O.	0000818502
6	FARMA WIATROWA KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000363428
7	R. POWER SOLAR CENTRUM SP. Z O.O.	0000424172
8	ELEKTROWNIA PV 6 SP. Z O.O.	0000669343
9	ELEKTROWNIA PV 10 SP. Z O.O.	0000721188
10	PVE 25 SP. Z O.O.	0000735782
11	ŻARNOWO SP. Z O.O.	0000802230
12	PRO-PV SP. Z O.O.	0000805743
13	CHORS 2 SP. Z O.O.	0000882673
14	PROJEKT PV SP. Z O.O.	0000616765
15	IBC SE PL25 SP. Z O.O.	0000823385
16	RD PV PRODUKCJA 6 SP. Z O.O.	0000886364
17	FORTHEWIND SP. Z O.O.	0000551737
18	LUCRUM SOLARIS SP. Z O.O.	0000459076
19	SOLUMCONCEPT SP. Z O.O.	0000598800
20	MG GREEN ENERGY 27 SP. Z O.O.	0000720283
21	ELEKTROWNIA PV 9 SP. Z O.O.	0000761416
22	POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.	0000027615
23	RADAN NORDWIND SP. Z O.O.	0000297211
24	FW ŻARY SP. Z O.O.	0000302099
25	MIKROGENERACJA SP. Z O.O.	0000422569
26	UESA SOLAR SP. Z O.O.	0000469536
27	BIOMICO SP. Z O.O.	0000814065
28	MEW ŁOZY SP. Z O.O.	0000562225
29	PV SILVER SP. Z O.O.	0000937807
30	GB ŚWIECIE 404 SP. Z O.O.	0000300114

ZARMEN GPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560042 NIP 5272737415 REGON 361605048

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZARMEN GPP

ZARMEN GPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560042 NIP
5272737415 REGON
361605048