Organizacja DWP osiągnęła 8 060 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 040 200 zł. Pozostałe przychody to 19 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 285 259 zł.
Strata netto wyniosła 225 127 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 404 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 060 131 zł w 2018 roku. • 11 464 197 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
492 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -225 127 zł w 2018 roku. • 267 713 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DWP wynosi 7 704 235 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 713 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 704 235 zł w
2018 roku. • 11 417 509 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DWP wynosi 179 tys. zł.
EBITDA DWP wynosi 1,57 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
700 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 179 037 zł w
2018 roku. • 879 796 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 442 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 569 071 zł w
2018 roku. • 3 011 457 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DWP mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji DWP. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 października 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 października 2019 (MSiG nr 195/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1061523. DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558253. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.05.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17511/19/759]
UWAGAMSiG 195/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 362453. DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558253. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.05.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9417/19/199]
Rzuć okiemMSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 7 MAJA 2019 ROKU, NOTARIUSZ ANETA
ZAWIŚLAK-BRYGAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W LUBLINIE, REP. A NR 1748/2019. ZMIANA § 6
UST. 1 ORAZ § 7 UMOWY.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 30000,00 ZŁ wp
sać: 1. 30300,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DZIOBA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WIELGUS
2. CEZARY JANUSZ 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DZIOBA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. PIĄTEK 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 291100. DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558253. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/111325/19/825]
MSiG 94/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 291099. DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558253. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/111324/19/113]
MSiG 94/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 291098. DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558253. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/111324/19/712]
MSiG 94/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 291097. DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558253. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/111324/19/311]
MSiG 94/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1180976. DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558253. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.05.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20346/18/32]
Rzuć okiemMSiG 248/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 473220. DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558253. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/310965/18/82]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 462914. DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558253. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/310964/18/681]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 462913. DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558253. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.05.2015.
[RDF/310963/18/280]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 152602. DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558253. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.05.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8839/17/970]
MSiG 107/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 339902. DWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000558253. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.05.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18273/16/246]
MSiG 203/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2016 okres OD
07.05.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 07.05.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 07.05.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DWP nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DWP wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
DWP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DWP wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 879 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 879 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 879 tys. zł w 2018 roku. • 925 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 526 943 zł.
Koszty operacyjne DWP wyniosły
7 861 164 zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
657 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 526 943 zł w 2018 roku • 3 184 122 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,1% w 2018 roku •
30,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DWP wyniosła 45 970 203 zł.
Aktywa trwałe to 11 742 500 zł.
Aktywa obrotowe to 34 227 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 970 203 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 395 553 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 574 650 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 893 000 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 231 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 45 970 203 zł sumy bilansowej i 4 395 553 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 24 077 203 zł sumy bilansowej i 4 626 681 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,12%.
Marża operacyjna wyniosła 2,23%.
Marża netto wyniosła -2,79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DWP wyniosły 41 574 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 970 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 124 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 41 574 650 zł w 2018 roku • 19 450 523 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2018 roku • 81% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja DWP ma 41 574 650 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 22 577 037 zł (54%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 16 754 340 zł (40%), dostawcom 2 161 359 zł (5%); 3 mniejsze pozycje razem 76 980 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 4934 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 16 154 707 zł (39%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
41,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
54%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
75 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
118 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
16,8 mln zł
40%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
22,6 mln zł
54%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 54% (w 2017: 15%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 74% (2017) do 40% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DWP wynosi 1,35 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 12,86 miesiąca.
gotówka od ręki: 8,4 mln zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 24,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,35 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
1,35
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,35 w 2018 roku • 0,52 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji DWP wobec banków i pożyczkodawców: 16 754 340 zł, gotówka: 8 426 610 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8 327 730 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 413 882 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 43% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 5,3 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 41 574 650 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 8,3 mln zł
0 zł16,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców16,8 mln zł
gotówka8,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 414 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 43% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 5,3 roku - długo.
W roku 2017 organizacja miała też 627 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 8,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: tylko 43% • 2017: 1,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DWP wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 100 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 122 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -86 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -107 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1124 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 317 960 zł, z czego 317 960 zł ma termin do 12 miesięcy.
2287 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-86 dni
firma płaci dostawcom 86 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
100 dni
bez amortyzacji122 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 100 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1038 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1124 dni
zapasy leżą w magazynie 1124 dni
1124 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe318 tys. zł
klienci są winni firmie 318 tys. zł
do 12 miesięcy318 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)2 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2018 roku • 10 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1124 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DWP wynoszą 7 792 832 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 083 728 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 059 931 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 390 034 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,1 mln zł · 27%
Usługi obce2,1 mln zł · 26%
Amortyzacja1,4 mln zł · 18%
Zużycie materiałów i energii808 tys. zł · 10%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów756 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia443 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty190 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe63 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,8 mln zł w 2018 roku • 10,5 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DWP wykazała przychody na poziomie 8 060 131 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja DWP wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 983 654,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 350 093,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-19 194,45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 652 755,97
B. Koszty działalności operacyjnej7 792 831,67
I. Amortyzacja1 390 034,03
II. Zużycie materiałów i energii808 033,74
III. Usługi obce2 059 930,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)189 675,51
V. Wynagrodzenia2 083 727,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)443 215,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe62 638,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów755 576,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)190 823,01
D. Pozostałe przychody operacyjne56 545,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne56 545,80
E. Pozostałe koszty operacyjne68 331,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne68 331,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)179 036,88
G. Przychody finansowe19 930,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)19 930,98
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe424 095,06
I. Odsetki, w tym: (+1)413 882,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne10 213,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-225 127,20
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-225 127,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DWP składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 67 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 7 dni09-05-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dzioba Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Piątek Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Wielgus Cezary posiada 100 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 13.12.2018) są: • Wielgus Cezary (33% udziałów) • Dzioba Wojciech (33% udziałów) • Piątek Dariusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2015 do 13.12.2018: • Wielgus Cezary (33% udziałów) • Dzioba Wojciech (33% udziałów) • Piątek Dariusz (33% udziałów)
