SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Zdywersyfikowany portfel finansowy z analizą cyklu koniunkturalnego.
Take Profit Fund to spółka zarządzająca alternatywną spółką inwestycyjną, która koncentruje się na rynku FOREX/CFD, oferując inwestycje w warunkach wysokiej zmienności rynkowej. Organizacja wyróżnia się podejściem absolutnej stopy zwrotu, co oznacza, że jej wyniki nie są silnie skorelowane z indeksami giełdowymi, co daje możliwość osiągania zysków zarówno w czasach wzrostów, jak i spadków. Przyjmowane podejście opiera się na teorii rynków behawioralnych, które pozwala na identyfikację niedoskonałości w wycenach instrumentów finansowych i tworzenie zdywersyfikowanego portfela opartego na analizie cyklu koniunkturalnego. Istotnym aspektem działalności Take Profit Fund jest system wynagrodzenia, który w głównej mierze zależy od osiągniętego przez inwestorów zysku, co jest rzadszym podejściem na polskim rynku. Fundusz, prowadzony przez Rafała Kwiecińskiego, z sukcesem dąży do zwiększenia wartości aktywów w dłuższym okresie, a jego klienci, stając się jednocześnie wspólnikami, mają interesy ściśle powiązane z realizacją celów funduszu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Take profit fund osiągnęła 60 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 191 650 zł.
Strata netto wyniosła 131 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 000 zł w 2024 roku.
• 587 410 zł w 2023 roku.
• 171 030 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 650 zł w 2024 roku.
• 389 880 zł w 2023 roku.
• -35 271 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Take profit fund wynosi -117 tys. zł.
EBITDA Take profit fund wynosi -71 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Take profit fund wynosi 40 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 150 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 000 zł w 2024 roku.
• 2 123 666 zł w 2023 roku.
• 114 020 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Take profit fund wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 000
zł.
Koszty operacyjne Take profit fund wyniosły 177 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 000 zł w 2024 roku
• 60 000 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Take profit fund wyniosła 118 310 zł.
a
ktywa trwałe to 106 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -21 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 310 zł w 2024 roku.
• 398 660 zł w 2023 roku.
• 221 393 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -111%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 608%.
Marża operacyjna wyniosła -195%.
Marża netto wyniosła -219%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Take profit fund wyniosły 139 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 960 zł w 2024 roku
• 168 608 zł w 2023 roku
• 231 222 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Take profit fund wykazała przychody na poziomie 60 000 zł.
Organizacja zarobiła -131 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku