SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 50-KROTNOSCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organizacja Aptheco Pharmaceuticals Spółka Z Ograniczoną Odpiowiedzialnością osiągnęła 477 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 477 129 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 384 037 zł.
Zysk netto wyniósł 93 092 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 477 129 zł w 2024 roku.
• 398 727 zł w 2023 roku.
• 289 027 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 092 zł w 2024 roku.
• 94 870 zł w 2023 roku.
• 71 090 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aptheco Pharmaceuticals Spółka Z Ograniczoną Odpiowiedzialnością wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Aptheco Pharmaceuticals Spółka Z Ograniczoną Odpiowiedzialnością wynosi 98 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 092 zł w
2024 roku.
• 94 870 zł w
2023 roku.
• 71 090 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 98 193 zł w
2024 roku.
• 99 972 zł w
2023 roku.
• 76 191 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aptheco Pharmaceuticals Spółka Z Ograniczoną Odpiowiedzialnością wynosi 805 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 558 zł a 1 303 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 805 013 zł w 2024 roku.
• 690 039 zł w 2023 roku.
• 477 045 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aptheco Pharmaceuticals Spółka Z Ograniczoną Odpiowiedzialnością wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aptheco Pharmaceuticals Spółka Z Ograniczoną Odpiowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aptheco Pharmaceuticals Spółka Z Ograniczoną Odpiowiedzialnością wyniosły 384 037
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-62 380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aptheco Pharmaceuticals Spółka Z Ograniczoną Odpiowiedzialnością wyniosła 374 834 zł.
a
ktywa trwałe to 9945 zł.
a
ktywa obrotowe to 364 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 374 834 zł w 2024 roku.
• 287 519 zł w 2023 roku.
• 190 867 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aptheco Pharmaceuticals Spółka Z Ograniczoną Odpiowiedzialnością wyniosły 222 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 090 zł w 2024 roku
• 227 867 zł w 2023 roku
• 226 085 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aptheco Pharmaceuticals Spółka Z Ograniczoną Odpiowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 477 129 zł.
Organizacja zarobiła 93 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aptheco Pharmaceuticals Spółka Z Ograniczoną Odpiowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 12% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Em Invest
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.07.2024 jest
Em Invest
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2015 do 08.07.2024
była Apteka Nowa
kontrolująca 99% udziałów.