Organizacja Adelajda osiągnęła 2 534 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 534 593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 542 467 zł.
Strata netto wyniosła 7874 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
53 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 534 593 zł w 2019 roku. • 3 385 570 zł w 2018 roku. • 2 641 727 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
22 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7874 zł w 2019 roku. • 25 337 zł w 2018 roku. • 37 426 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adelajda wynosi 1 601 371 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
147 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 601 371 zł w
2019 roku. • 2 363 967 zł w
2018 roku. • 1 895 571 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adelajda wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Adelajda wynosi 10 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8069 zł w
2019 roku. • 32 012 zł w
2018 roku. • 45 990 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 321 zł w
2019 roku. • 33 668 zł w
2018 roku. • 46 811 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adelajda mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 12 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adelajda. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lutego 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lutego 2021 (MSiG nr 23/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 52315. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548169. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76305/20/785]
UWAGAMSiG 23/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2021-01-01
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 14098. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548169. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/72656/20/810]
Rzuć okiemMSiG 6/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
- 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRÓJECKA
nr domu 214 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-390 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 66/68 kod
pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. YE
2. JUNJIE 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. YE 2. BOQING 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 738649. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548169. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/240350/20/603]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 738648. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548169. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/240350/20/202]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 738647. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548169. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/240350/20/801]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 854118. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548169. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44309/19/252]
Rzuć okiemMSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. YE
2. BOQING 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. YE 2. JUNJIE 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. YE 2. LIUYONG
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 794859. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548169. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/159200/19/486]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 794858. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548169. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/159200/19/85]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 794857. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548169. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/159200/19/684]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1098708. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000548169. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
raj [RDF/877886/18/913]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1098707. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548169. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/877885/18/512]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1098706. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000548169. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/877884/18/111]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 511452. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548169. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32713/18/419]
Rzuć okiemMSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. YE 2. JUNJIE 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 330782. ADELAJDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548169. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/49143/17/277]
MSiG 187/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adelajda nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adelajda wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2019 roku. • 2,23% w 2018 roku. • 2,77% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Adelajda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adelajda wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
281 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 57 tys. zł w 2019 roku. • 67 tys. zł w 2018 roku. • 58 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2018 roku. • 7 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 104 tys. zł w 2019 roku. • 135 tys. zł w 2018 roku. • 106 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
320 826
zł.
Koszty operacyjne Adelajda wyniosły
2 526 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 320 826 zł w 2019 roku • 300 479 zł w 2018 roku • 224 989 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,7% w 2019 roku •
9% w 2018 roku •
8,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adelajda wyniosła 1 314 766 zł.
a
ktywa trwałe to 17 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 297 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 314 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 313 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 000 827 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 181 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 314 766 zł sumy bilansowej i 313 940 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 979 216 zł sumy bilansowej i 321 814 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 962 404 zł sumy bilansowej i 296 477 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,51%.
Marża operacyjna wyniosła 0,32%.
Marża netto wyniosła -0,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adelajda wyniosły 1 000 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 314 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 000 827 zł w 2019 roku • 657 402 zł w 2018 roku • 665 928 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2019 roku • 67% w 2018 roku • 69% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Adelajda ma 1 000 827 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 645 033 zł (64%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 645 033 zł (64%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
35%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
352 tys. zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
645 tys. zł
64%
W roku 2019 64% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adelajda wynosi 3,67 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,33 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 50 tys. zł należności i inne: 66 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,67 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
3,67
płynność bieżąca
0,33
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,67 w 2019 roku • 2,59 w 2018 roku • 1,38 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Adelajda: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 49 980 zł. Do tego 645 033 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 15 033 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 54% odsetek.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 000 827 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 645 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł50 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka50 tys. zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 54% odsetek.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 280 tys. zł do 645 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 446 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: tylko 54% • 2018: 38,3 raza • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adelajda wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 170 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
51 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
Rotacja zapasów170 dni
towar leży w magazynie 170 dni, zanim firma go sprzeda
170 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku • 0 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adelajda wynoszą 2 526 523 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 713 869 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 431 374 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 265 863 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,7 mln zł · 68%
Usługi obce431 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)266 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii56 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia55 tys. zł · 2%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,5 mln zł w 2019 roku • 3,4 mln zł w 2018 roku • 2,6 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adelajda wykazała przychody na poziomie 2 534 593 zł.
Organizacja poniosła stratę 6964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 910 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 7874 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 910 zł w 2019 roku • 5840 zł w 2018 roku • 8564 zł w 2017 roku
Organizacja Adelajda wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 534 057,10
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 534 057,10
B. Koszty działalności operacyjnej2 526 523,18
I. Amortyzacja2 252,16
II. Zużycie materiałów i energii56 086,05
III. Usługi obce431 374,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia265 863,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)54 962,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 115,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 713 869,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 533,92
D. Pozostałe przychody operacyjne535,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne535,94
E. Pozostałe koszty operacyjne0,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 068,89
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe15 032,86
I. Odsetki, w tym: (+1)15 032,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-6 963,97
J. Podatek dochodowy910,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-7 873,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adelajda składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+21
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−28 dni17-09-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+3 mies. 5 dni18-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ye Boqing posiada 200 udziałów, które stanowią 66,7% firmy.
Huang Lizhu posiada 100 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2015 jest Ye Boqing kontrolujący
67% udziałów.
