ISTOK SP. Z O.O. | KRS: 0000545078

Podsumowanie

aktywa

517 tys.

przychód

146 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

139 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIESZAWSKA, 4B

Kod pocztowy

03-382

Rejestracja

2015-02-23

Rozpoczęcie działalności

2015-02-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Istok osiągnęła 145 732 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 96 107 zł. Pozostałe przychody to 49 625 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 118 zł.

Strata netto wyniosła 13 011 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 145 732 zł w 2024 roku.
• 222 570 zł w 2023 roku.
• 844 669 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 011 zł w 2024 roku.
• 52 806 zł w 2023 roku.
• 112 593 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18258.1

-28298.11

14473.11

-39452.18

14653.54

-48655.36

29890.25

-40608.73

413160.33

68248.08

844668.85

112593.37

222570.26

52805.9

145732.4

-13010.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Istok wynosi 138 784 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 364 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 784 zł w 2024 roku.
• 410 991 zł w 2023 roku.
• 1 025 269 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12172.07

45645.25

0

9648.74

36182.78

0

9769.03

36633.85

0

19926.83

74725.63

0

548432.54

1032900.83

11782.8

1025268.85

2111672.13

51387.23

410991

739282.6

0

138784.06

364331

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Istok wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Istok charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 303 zł.

Koszty operacyjne Istok wyniosły 157 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4911 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 303 zł w 2024 roku
• 55 806 zł w 2023 roku
• 165 331 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Istok wyniosła 517 404 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 303 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 214 304 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 517 404 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 55 506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 899 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 517 404 zł w 2024 roku.
• 543 624 zł w 2023 roku.
• 903 509 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

432844.2

427887.56

616644.02

676602.47

477680.39

903509.38

543624.42

517404.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -64%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.64

-1.87

-1.55

-0.09

0.47

-2.74

-2.73

-0.08

0.37

-3.32

-0.06

0.23

-8.78

-1.36

0.14

-0.65

-1.83

0.17

0.12

7.17

-1.26

0.13

0.1

0.77

0.11

0.24

-0.03

-0.23

-0.64

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Istok wyniosły 461 899 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 517 404 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 461 899 zł w 2024 roku
• 475 108 zł w 2023 roku
• 887 799 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

432844.2

477056.98

1.1

427887.56

511552.52

1.2

616644.02

748964.34

1.21

676602.47

849531.52

1.26

477680.39

582361.36

1.22

903509.38

887798.98

0.98

543624.42

475108.12

0.87

517404.05

461898.55

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Istok wykazała przychody na poziomie 145 732 zł.

Organizacja zarobiła -13 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6179 zł w 2023 roku
• 19 673 zł w 2022 roku

Wartość

0

19673

6179

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Istok wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2386

0.54157

0.48447

0.79927

0.31298

0.28995

0.22916

0.81433

0

0.20755

0.52329

0.48491

0.83163

0.27141

0.25017

0.21457

0.77167

0

0.18937

0.51468

0.52159

0.83538

0.24171

0.22974

0.2092

0.73082

0

0.19179

0.56257

0.54846

0.84556

0.27996

0.16645

0.23566

0.65167

0

0.81245

0.71986

0.49026

0.85227

0.70661

0.24225

0.8597

0.06561

0

0.83308

0.7731

0.53996

0.6353

0.69322

0.26453

0.8505

0.98894

0.86661

0.76006

0.60595

0.45943

0.55852

0.75898

0.60658

0.82412

0.80557

0.77571

0.33267

0.49877

0.372

0.56273

0.40791

0.27813

0.29839

0.10161

0

Powiązania

R WITALIJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2015

R Witalij

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

23.02.2015

R Witalij

Lipiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Rogożyn Witalij posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do ISTOK

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTISERVICE INTERMEDIA SP. Z O.O.	0000291016
2	INSPIRO SP. Z O.O.	0000824150
3	MOVE IN SP. Z O.O.	0000653354
4	KP INVEST SP. Z O.O.	0000837155
5	WIN SP. Z O.O.	0000867979
6	JPW PARTNERS SP. Z O.O.	0000914904
7	MIESZKANIE W PLANIE SP. Z O.O.	0000890854
8	REAL ESTATE INVESTMENT "REI" SP. Z O.O.	0000738689
9	JKR SP. Z O.O.	0000310133
10	DOMA DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000573176
11	EKO-WIDOK SP. Z O.O.	0000306154
12	GREEN CAT SP. Z O.O.	0000471815
13	VICTOR SP. Z O.O.	0000592418
14	TELIMENA PROPERTY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000761631
15	APS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000756762
16	DRACO CAPITAL SP. Z O.O.	0000573988
17	SUPERIOR HOUSE SP. Z O.O.	0000769123
18	NAIA INVICTUS SP. Z O.O.	0000793046
19	TARNOWITZER SP. Z O.O.	0000738216
20	HOMEFLIP SP. Z O.O.	0000956790
21	BUMBEE SP. Z O.O.	0000904117
22	SPS CAPITAL SP. Z O.O.	0000924286
23	DOMY MARZEŃ SP. Z O.O.	0000278213
24	HVILEPARK II SP. Z O.O.	0000911080
25	GHELAMCO GP 1 SP. Z O.O.	0000347877
26	AFP PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000752349
27	GOLDEN FORELLEN SP. Z O.O.	0000545409
28	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 10 SP. Z O.O.	0000605298
29	UNIRENT INVEST SP. Z O.O.	0000799093
30	TECHMA - PROJECT SP. Z O.O.	0000281911

ISTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545078 NIP 5242776586 REGON 360852626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISTOK

ISTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545078 NIP
5242776586 REGON
360852626