Organizacja Orotelli osiągnęła 283 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 277 722 zł. Pozostałe przychody to 5704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 340 zł.
Zysk netto wyniósł 30 382 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 283 426 zł w 2022 roku.
• 346 583 zł w 2021 roku.
• 441 999 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 382 zł w 2022 roku.
• -262 zł w 2021 roku.
• 151 558 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orotelli wynosi 333 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 540 zł a 708 565 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 333 017 zł w 2022 roku.
• 231 055 zł w 2021 roku.
• 1 014 518 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orotelli wyniosła 3 357 981 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 283 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 357 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 327 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 357 981 zł w 2022 roku.
• 3 273 640 zł w 2021 roku.
• 3 391 513 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orotelli wyniosły 3 327 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 357 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 327 927 zł w 2022 roku
• 3 273 968 zł w 2021 roku
• 3 240 020 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orotelli wykazała przychody na poziomie 283 426 zł.
Organizacja zarobiła 32 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2380 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 15 070 zł w 2020 roku