MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000542923 NIP
8992762609 REGON
360755515

Podsumowanie

aktywa

321 tys.

przychód

926 tys.

zysk

254 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚW. JERZEGO, 1

Kod pocztowy

50-518

Rejestracja

2015-02-10

Rozpoczęcie działalności

2015-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ma-rad.pl

ma-rad@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ma-Rad osiągnęła 926 267 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 926 258 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.

Całkowite koszty wyniosły 672 322 zł.

Zysk netto wyniósł 253 936 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 415 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 926 267 zł w 2019 roku.
• 327 809 zł w 2018 roku.
• 94 759 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 127 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 936 zł w 2019 roku.
• 9323 zł w 2018 roku.
• -1346 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

94759.09

-1345.84

327808.67

9323.14

926266.89

253936.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ma-Rad wynosi 1 812 595 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 179 339 zł a 3 555 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 874 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 812 595 zł w 2019 roku.
• 255 832 zł w 2018 roku.
• 63 173 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

63172.73

236897.72

255831.67

819521.67

179339.13

1812595.35

3555107.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie ma-Rad mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2018 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2017 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

2 - 10 (szacunek)

2019

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ma-Rad wynosi 3,42%. To oznacza, że firma ma szansę 3,42% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,42% w 2019 roku.
• 3,42% w 2018 roku.
• 3,42% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ma-Rad wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,06% w 2018 roku.
• 0,05% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ma-Rad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ma-Rad wynosi 47 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 78 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2019 roku.
• 3 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2019 roku.
• 13 tys. zł w 2018 roku.
• 4 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3789.76

3067.8

13112.35

27788.01

47281.63

78441.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 271 zł.

Koszty operacyjne ma-Rad wyniosły 647 599 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 271 zł w 2019 roku
• 156 479 zł w 2018 roku
• 513 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2019 roku
• 49% w 2018 roku
• 1% w 2017 roku

Wynagrodzenia — MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

512.6

156478.88

59271

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ma-Rad wyniosła 320 737 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 000 zł.

ktywa obrotowe to 305 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 737 zł.

apitał (fundusz) własny to 239 119 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 618 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 737 zł w 2019 roku.
• 107 328 zł w 2018 roku.
• 62 116 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

62116.01

107328.1

320737.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.07

-0.01

0.09

-0.66

0.03

0.79

1.06

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ma-Rad wyniosły 81 618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 737 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 618 zł w 2019 roku
• 121 515 zł w 2018 roku
• 80 738 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 52.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2019 roku
• 113% w 2018 roku
• 130% w 2017 roku

Zadłużenie — MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

62116.01

80738.45

1.3

107328.1

121515.24

1.13

320737.26

81618.42

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ma-Rad wykazała przychody na poziomie 926 267 zł.

Organizacja zarobiła 278 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 487 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 936 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 244 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 487 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

24487

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja ma-Rad wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37243

0.59863

0.39623

0.86778

0.48321

0.47719

0.32059

0.57243

0.73721

0.67112

0.41808

0.83524

0.58881

0.55987

0.79755

0.07023

0.8672

0.74127

0.48429

0.32016

0.81853

0.83117

0.96963

0.89167

0.89068

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 107 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-12

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

+2 mies. 8 dni 21-09-2019

2017

+3 dni 18-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Radoniewicz Krzysztof - wspólnik, reprezentacja

Radoniewicz Łukasz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2015

Radoniewicz Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

10.02.2015

Radoniewicz Łukasz

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

10.02.2015

Radoniewicz Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

Udziałowcy

Radoniewicz Krzysztof posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Radoniewicz Łukasz posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Radoniewicz Krzysztof

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Radoniewicz Łukasz

wspólnik

Podobne organizacje do MA-RAD

	Organizacja	Numer KRS
1	BBE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000000695
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROCHŁÓD"	0000009823
3	ASBUD TARCZYŃSKA SP. Z O.O.	0000011822
4	KARAT SP. Z O.O.	0000016492
5	"BIKOL" TOWARZYSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000019860
6	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "CEGIEŁKA" SP. Z O.O.	0000026387
7	KILJAŃCZYK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000035244
8	T.M.DOM SP. Z O.O.	0000042114
9	KORAB BIS SP. Z O.O.	0000046879
10	BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PIASECZNO	0000047679
11	BISSMYK SP. Z O.O.	0000064305
12	BALTIC CENTER POLSKA SP. Z O.O.	0000066942
13	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE BUDOWNICTWA	0000069991
14	TITAN LUX SP. Z O.O.	0000073339
15	AXEL COMPUTER SP. Z O.O.	0000076342
16	GRABOWSCY BYDGOSKA SP. Z O.O.	0000091898
17	SCALA ARCHITEKTURA - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000092503
18	TW ENGINEERS SP. Z O.O.	0000098746
19	MAG HOME SP. Z O.O.	0000103645
20	M-CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000104490
21	SIEDLISKO SUCHODÓŁ SP. Z O.O.	0000124422
22	MOST NYSKI SP. Z O.O.	0000131928
23	BASMAC SP. Z O.O.	0000132920
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE JASIŃSKI SP. Z O.O.	0000137816
25	DOMPOL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000138327
26	M&K CONCEPT SP. Z O.O.	0000139107
27	MAX-LIGHT SP. Z O.O.	0000151887
28	GRUPA SCOTIA SP. Z O.O.	0000158634
29	PRP LUBIN SP. Z O.O.	0000159052
30	BTE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000167226

MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542923 NIP 8992762609 REGON 360755515

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MA-RAD

MA-RAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000542923 NIP
8992762609 REGON
360755515