Kompleksowe remonty i wykończenia wnętrz oraz elewacji
Usługi hydrauliczne i elektryczne (elektrycy z uprawnieniami)
Prace glazurnicze, malowanie, tapetowanie, usługi parkieciarskie
Montaż mebli hotelowych, kuchennych oraz sprzętu AGD
30 lat doświadczenia na rynkach europejskich
Firma remontowo-budowlana Relcom Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowych remontach i pracach wykończeniowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użytkowych. Relcom realizuje swoje usługi w mieszkaniach, domach, hotelach, szpitalach, biurach oraz innych obiektach. Działalność firmy obejmuje szeroki zakres prac, takich jak kompleksowe wykańczanie wnętrz, prace glazurnicze, malowanie i tapetowanie, usługi parkieciarskie, prace hydrauliczne i elektryczne (włącznie z elektrykami posiadającymi uprawnienia) oraz elewacje. Firma oferuje również montaż mebli hotelowych, kuchennych oraz sprzętu AGD. Od trzech dekad Relcom buduje swoją reputację na rynkach polskim, belgijskim, francuskim, holenderskim i niemieckim, dzięki czemu zdobyła zaufanie wielu klientów. Relcom zatrudnia doświadczoną i profesjonalną ekipę, która gwarantuje realizację prac zgodnie z ustalonymi terminami i wdraża nowe technologie. Dzięki swojej zaangażowanej kadrze fachowców, firma cieszy się opinią solidnego i rzetelnego partnera w branży remontowo-budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Relcom osiągnęła 3 428 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 428 427 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 331 122 zł.
Zysk netto wyniósł 97 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 485 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 428 427 zł w 2024 roku.
• 2 847 839 zł w 2023 roku.
• 84 553 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 305 zł w 2024 roku.
• 473 936 zł w 2023 roku.
• -56 155 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Relcom wynosi 140 tys. zł.
EBITDA Relcom wynosi 154 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 140 193 zł w
2024 roku.
• 528 372 zł w
2023 roku.
• 54 193 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 182 zł w
2024 roku.
• 551 966 zł w
2023 roku.
• 58 615 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relcom wynosi 3 035 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
360 933 zł a 8 571 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 035 771 zł w 2024 roku.
• 4 141 649 zł w 2023 roku.
• 56 369 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relcom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 922
zł.
Koszty operacyjne Relcom wyniosły 3 288 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 922 zł w 2024 roku
• 555 050 zł w 2023 roku
• 67 335 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relcom wyniosła 840 945 zł.
a
ktywa trwałe to 1842 zł.
a
ktywa obrotowe to 839 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 840 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 481 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 840 945 zł w 2024 roku.
• 1 236 173 zł w 2023 roku.
• 135 174 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 117.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 186.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relcom wyniosły 359 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 840 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 702 zł w 2024 roku
• 773 044 zł w 2023 roku
• 168 460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relcom wykazała przychody na poziomie 3 428 427 zł.
Organizacja zarobiła 121 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 832 zł w 2024 roku
• 56 903 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku