RELCOM SP. Z O.O. | KRS: 0000541668

Podsumowanie

aktywa

841 tys.

przychód

3,4 mln

zysk

97 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ZAMKNIĘTA, 10

Kod pocztowy

30-554

Rejestracja

2015-02-02

Rozpoczęcie działalności

2015-02-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.relcom.pl

Email

biuro@relcom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Kompleksowe remonty i wykończenia wnętrz oraz elewacji
Usługi hydrauliczne i elektryczne (elektrycy z uprawnieniami)
Prace glazurnicze, malowanie, tapetowanie, usługi parkieciarskie
Montaż mebli hotelowych, kuchennych oraz sprzętu AGD
30 lat doświadczenia na rynkach europejskich

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Relcom osiągnęła 3 428 427 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 428 427 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 331 122 zł.

Zysk netto wyniósł 97 305 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 485 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 428 427 zł w 2024 roku.
• 2 847 839 zł w 2023 roku.
• 84 553 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 305 zł w 2024 roku.
• 473 936 zł w 2023 roku.
• -56 155 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27587.84

-26912.22

52651.43

4698.12

71282.32

-423.24

75100.95

-2552.52

74002.35

19446.47

84553.48

-56154.9

2847838.9

473935.77

3428427.19

97304.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Relcom wynosi 140 tys. zł.

EBITDA Relcom wynosi 154 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 140 193 zł w 2024 roku.
• 528 372 zł w 2023 roku.
• 54 193 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 182 zł w 2024 roku.
• 551 966 zł w 2023 roku.
• 58 615 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Relcom wynosi 3 035 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 360 933 zł a 8 571 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 035 771 zł w 2024 roku.
• 4 141 649 zł w 2023 roku.
• 56 369 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19959.61

68969.6

5091.31

58984.74

131628.58

0

52295.42

178205.8

0

52926.79

187752.38

29089

156209.79

272250.58

0

56368.99

211383.7

347346.95

4141649.3

7119597.25

360932.74

3035770.7

8571067.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Relcom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relcom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Relcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Relcom wynosi 91 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 168 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 922 zł.

Koszty operacyjne Relcom wyniosły 3 288 234 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 922 zł w 2024 roku
• 555 050 zł w 2023 roku
• 67 335 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Relcom wyniosła 840 945 zł.

a

ktywa trwałe to 1842 zł.

a

ktywa obrotowe to 839 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 840 945 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 481 244 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 840 945 zł w 2024 roku.
• 1 236 173 zł w 2023 roku.
• 135 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3322.29

7218.91

10996.17

4512.65

45703.84

135173.99

1236173.45

840945.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 117.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 186.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-8.1

-12.87

-0.97

-0.98

0.65

0.69

0.1

0.09

-0.04

-0.07

-0.01

-0.57

-0.67

-0.04

-0.03

0.43

0.5

0.26

-0.42

1.58

0.64

-0.66

0.38

1.08

0.19

0.17

0.12

0.2

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Relcom wyniosły 359 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 840 945 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 702 zł w 2024 roku
• 773 044 zł w 2023 roku
• 168 460 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3322.29

1232

0.37

7218.91

430.5

0.06

10996.17

4631

0.42

4512.65

700

0.16

45703.84

6918.5

0.15

135173.99

168459.72

1.25

1236173.45

773044.18

0.63

840945.26

359701.61

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Relcom wykazała przychody na poziomie 3 428 427 zł.

Organizacja zarobiła 121 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 832 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 305 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3405 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 832 zł w 2024 roku
• 56 903 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

829

0

56903

23832

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Relcom wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.087

0.46818

0.22234

0.4027

0.10357

0.07736

0.01065

0.00811

0

0.65557

0.4978

0.32945

0.19389

0.64048

0.62797

0.92723

0.75262

0.67451

0.23904

0.50263

0.3331

0.48511

0.27473

0.27471

0.23524

0.13608

0

0.23411

0.51066

0.24837

0.26241

0.31627

0.31731

0.09814

0.06447

0

0.68555

0.48771

0.46197

0.25651

0.80176

0.78672

0.83129

0.61719

0

0.08117

0.45666

0.55937

0.83011

0.11284

0.95643

0.13846

0.93308

0

0.91797

0.87529

0.83864

0.59806

0.7228

0.71585

0.79775

0.89676

0.92297

0.72857

0.86832

0.73393

0.48655

0.42195

0.41494

0.59102

0.46394

0.8163

Powiązania

V TETIANA - wspólnik

S YANA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2015

07.10.2022

Ivasiuk Roman

Osoba

wspólnik

02.02.2015

07.10.2022

Ivasiuk Olga

Osoba

wspólnik

07.10.2022

25.05.2023

S Yana

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

25.05.2023

S Yana

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

25.05.2023

V Tetiana

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

02.02.2015

09.05.2018

Ivasiuk Roman

Osoba

reprezentacja

02.02.2015

09.05.2018

Ivasiuk Olga

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

07.10.2022

I Olga

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

07.10.2022

I Roman

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

07.10.2022

S Yana

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

07.10.2022

15.02.2023

K Ryszard

Grudzień 1959

Osoba

Udziałowcy

Serenko Yana posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Volovodenko Tetiana posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.05.2023 jest Serenko Yana kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2022 do 25.05.2023 była Serenko Yana kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2015 do 07.10.2022:
• Ivasiuk Roman (50% udziałów)
• Ivasiuk Olga (50% udziałów)

Podobne organizacje do RELCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	ARMADA SP. Z O.O.	0000949746
2	KARTESA SP. Z O.O.	0000845641
3	NOR-BUD SP. Z O.O.	0000877816
4	EUROBUD SP. Z O.O.	0000225435
5	KRISBRAM BRAMY SEGMENTOWE SP. Z O.O.	0000884175
6	DECOROOM OFFICE SP. Z O.O.	0000556652
7	IDEALSPACE SP. Z O.O.	0000923069
8	KRAUSE SP. Z O.O.	0000403547
9	YOUNICK DESIGN SP. Z O.O.	0000245191
10	SL PROGRESS SP. Z O.O.	0000881942
11	BUDEX GROUP SP. Z O.O.	0000781793
12	BROVESTOR SP. Z O.O.	0000938384
13	B&B CORP SP. Z O.O.	0000983022
14	MULTI-FLOOR SP. Z O.O.	0000287104
15	FIRMA REMONTOWO- BUDOWLANA AT WRÓBEL SP. Z O.O.	0000963632
16	ROBAS SP. Z O.O.	0000249286
17	ACW SP. Z O.O.	0000531365
18	APWORK SP. Z O.O.	0000589996
19	PROFRECO SP. Z O.O.	0001000996
20	ITNYS SP. Z O.O.	0001111954
21	SIGVIN SP. Z O.O.	0000639829
22	WIDELINKS SP. Z O.O.	0000878743
23	INVEST-PROJECT SP. Z O.O.	0000951827
24	TD INWESTOR SP. Z O.O.	0000827184
25	LIKE INVEST BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000915560
26	NEO-ART SP. Z O.O.	0000342090
27	PERFECT WYKOŃCZENIA SP. Z O.O.	0000947741
28	RI ESTATE SP. Z O.O.	0000914468
29	PARTNER GROUP SP. Z O.O.	0000991803
30	A&G BUSINESS SP. Z O.O.	0000715561

RELCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541668 NIP 6772386014 REGON 360679872

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RELCOM

RELCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541668 NIP
6772386014 REGON
360679872