Oferowanie żagli przeciwsłonecznych i osłon ogrodzeniowych
Dostosowywanie produktów do aktualnych trendów i potrzeb klientów
Zapewnienie szybkiej dostawy zamówień
Skoncentrowanie na jakości i estetyce oferowanych rozwiązań
DECOTeam to firma specjalizująca się w kompleksowym osłanianiu zarówno przestrzeni wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym osłony balkonowe, różnorodne rolety okienne oraz zewnętrzne, a także nowoczesne żagle przeciwsłoneczne. W ramach działalności, DECOTeam kładzie duży nacisk na dostosowanie produktów do aktualnych trendów oraz indywidualnych potrzeb klientów, co odzwierciedla ich dbałość o jakość i estetykę oferowanych rozwiązań. Firma korzysta z wiedzy zdobytej na rynku non-food oraz z doświadczenia w zakresie produkcji w krajach Dalekiego Wschodu. Wszystkie produkty charakteryzują się unikalnym podejściem do designu oraz funkcjonalności, co sprawia, że są one nie tylko praktyczne, ale także przyciągające wzrok. DECOTeam dąży do doskonałości w każdym aspekcie swojej działalności, stawiając na satysfakcję klientów poprzez ciągłe wprowadzanie innowacyjnych i sezonowych nowości. Dodatkowo, oferują szybkie i niezawodne dostawy, co przekłada się na wysoką jakość obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Decoteam osiągnęła 11 598 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 416 249 zł. Pozostałe przychody to 182 468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 612 065 zł.
Zysk netto wyniósł 804 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 207 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 598 717 zł w 2024 roku.
• 12 514 340 zł w 2023 roku.
• 12 175 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 804 184 zł w 2024 roku.
• 1 451 802 zł w 2023 roku.
• 1 044 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decoteam wynosi 784 tys. zł.
EBITDA Decoteam wynosi 904 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
100 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 783 883 zł w
2024 roku.
• 1 678 080 zł w
2023 roku.
• 1 097 290 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
117 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 903 936 zł w
2024 roku.
• 1 798 134 zł w
2023 roku.
• 1 117 299 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decoteam wynosi 14 835 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 885 992 zł a 28 996 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 748 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 835 207 zł w 2024 roku.
• 17 469 993 zł w 2023 roku.
• 14 576 682 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decoteam wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Decoteam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 032
zł.
Koszty operacyjne Decoteam wyniosły 10 632 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 689 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 032 zł w 2024 roku
• 153 077 zł w 2023 roku
• 135 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decoteam wyniosła 5 298 542 zł.
a
ktywa trwałe to 40 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 258 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 298 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 181 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 298 542 zł w 2024 roku.
• 4 682 761 zł w 2023 roku.
• 5 999 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decoteam wyniosły 117 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 298 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -377 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 219 zł w 2024 roku
• 256 238 zł w 2023 roku
• 2 956 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decoteam wykazała przychody na poziomie 11 598 717 zł.
Organizacja zarobiła 960 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 804 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 822 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 870 zł w 2024 roku
• 373 590 zł w 2023 roku
• 232 065 zł w 2022 roku