Organizacja APA ZA osiągnęła 1 433 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 433 850 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 793 284 zł.
Zysk netto wyniósł 640 574 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
96 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 433 858 zł w 2019 roku. • 1 268 227 zł w 2018 roku. • 1 627 522 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
28 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 640 574 zł w 2019 roku. • 538 139 zł w 2018 roku. • 696 888 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APA ZA wynosi 3 361 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6726 zł a 8 551 248 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
196 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 361 420 zł w
2019 roku. • 2 817 250 zł w
2018 roku. • 3 753 710 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APA ZA wynosi 646 tys. zł.
EBITDA APA ZA wynosi 673 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 645 807 zł w
2019 roku. • 539 199 zł w
2018 roku. • 697 960 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 672 926 zł w
2019 roku. • 558 402 zł w
2018 roku. • 706 733 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie APA ZA wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2019 roku. • 1 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji APA ZA. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 czerwca 2021 (MSiG nr 119/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 393694. APA ZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540189. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/16881/21/215]
UWAGAMSiG 119/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1004756. APA ZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540189. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2015.
[RDF/264570/20/714]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1004755. APA ZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540189. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2015.
[RDF/264570/20/313]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 992726. APA ZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540189. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2015.
[RDF/264570/20/912]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 773354. APA ZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540189. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/23423/20/478]
Rzuć okiemMSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. APA ZB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. APA ZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 09.06.2020
R., REPERTORIUM A NR 4211/2020, NOTARIUSZ
WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §1 UST.2, §2
UST.1,UST.2 I UST.4, §3 UST.1, UST.2 I UST.3, §4
UST.4
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. APA ZB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360346490) wykreślić: 1. APA ZB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. APA ZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 (dla pozycji: 1. ZALEWSKI
2. ANDRZEJ FRANCISZEK 3. [ukryto]) wykreślić: 10. 1.000 ZŁ wpisać: 10. 2.000 ZŁ wykreślić:
11. 1.000 ZŁ wpisać: 11. 2.000 ZŁ wykreślić: 12. NIE
wpisać: 12. NIE wykreślić: 3 1. BUBAK 2. ADAM
WOJCIECH 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000 ZŁ 11. 1.000 ZŁ 12. NIE PRub
1 1. 1.000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST APA ZB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ ANDRZEJ ZALEWSKI
- PREZES ZARZĄDU I ADAM BUBAK - CZŁONEK
- ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIEZŁ NIU KOMPLEMENTARIUSZA W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH
JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 (dla pozycji:
1. APA ZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360346490) wykreślić: 1. APA ZB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. APA ZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 732192. APA ZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540189. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2015.
[RDF/151440/19/382]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 732191. APA ZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540189. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2015.
[RDF/151440/19/981]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 732190. APA ZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540189. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2015.
[RDF/151440/19/580]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1171667. APA ZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540189. SYSTEM, wpis do rejestru:
I 23.01.2015.
[RDF/917386/18/436]
MSiG 244/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1171666. APA ZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540189. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2015.
[RDF/917385/18/35]
MSiG 244/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1155816. APA ZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540189. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2015.
[RDF/908092/18/914]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1155815. APA ZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000540189. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.01.2015.
[RDF/908091/18/513]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APA ZA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APA ZA wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku. • 0,75% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
APA ZA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APA ZA wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 128 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2019 roku. • 46 tys. zł w 2018 roku. • 59 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 128 tys. zł w 2019 roku. • 108 tys. zł w 2018 roku. • 139 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
156 446 zł.
Koszty operacyjne APA ZA wyniosły
788 043 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
7858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 156 446 zł w 2019 roku • 164 301 zł w 2018 roku • 172 163 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,9% w 2019 roku •
22,5% w 2018 roku •
18,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APA ZA wyniosła 389 005 zł.
a
ktywa trwałe to 116 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 599 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 126 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 389 005 zł sumy bilansowej i 9406 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 245 411 zł sumy bilansowej i 11 005 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 326 753 zł sumy bilansowej i 3000 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6810,45%.
Marża operacyjna wyniosła 45,04%.
Marża netto wyniosła 44,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8210 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APA ZA wyniosły 379 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 379 599 zł w 2019 roku • 234 406 zł w 2018 roku • 323 753 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2019 roku • 96% w 2018 roku • 99% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja APA ZA ma 379 599 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 182 207 zł (48%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 112 300 zł (30%), państwu 58 532 zł (15%).
Pozostali, 26 560 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 71 500 zł (19%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
380 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
15%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
182 tys. zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
59 tys. zł
15%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
112 tys. zł
30%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
27 tys. zł
7%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2017: 63%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 30% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APA ZA wynosi 0,88 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,88.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,28 miesiąca.
Aktywa obrotowe (272 617 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (308 099 zł) o 35 482 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
273 tys. zł
308 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 84 tys. zł należności i inne: 188 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,88 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
0,88
płynność bieżąca
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,88 w 2019 roku • 0,98 w 2018 roku • 0,97 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja APA ZA: dług wobec banków i pożyczkodawców 112 300 zł, gotówka 84 301 zł. Do tego 17 060 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2791 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 231,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 379 599 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 17 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł112 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców112 tys. zł
gotówka84 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 231,4 raza.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 5 tys. zł do 17 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 112 tys. zł • 2018: 0 zł • 2017: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 231,4 raza • 2018: 493,4 raza • 2017: 649,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji APA ZA wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 84 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 87 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -60 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -63 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 95 079 zł, z czego 95 079 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-60 dni
firma płaci dostawcom 60 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
84 dni
bez amortyzacji87 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 84 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe95 tys. zł
klienci są winni firmie 95 tys. zł
do 12 miesięcy95 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2019 roku • 35 dni w 2018 roku • 29 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji APA ZA wynoszą 784 857 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 484 577 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 154 120 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 91 346 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej785 tys. zł
Usługi obce485 tys. zł · 62%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)154 tys. zł · 20%
Zużycie materiałów i energii91 tys. zł · 12%
Amortyzacja27 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe25 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty190 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 785 tys. zł w 2019 roku • 705 tys. zł w 2018 roku • 924 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja APA ZA wykazała przychody na poziomie 1 433 858 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 431 387,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 431 387,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej784 856,51
I. Amortyzacja27 119,03
II. Zużycie materiałów i energii91 345,70
III. Usługi obce484 577,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)189,66
V. Wynagrodzenia154 120,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 325,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 178,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)646 530,49
D. Pozostałe przychody operacyjne2 463,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 463,44
E. Pozostałe koszty operacyjne3 186,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 186,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)645 807,38
G. Przychody finansowe7,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7,53
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 241,26
I. Odsetki, w tym: (+1)2 791,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 450,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)640 573,65
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)640 573,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APA ZA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 160 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+160
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
w terminie15-10-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+4 mies. 16 dni28-11-2018
2016
+16 mies. 29 dni06-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
