A&L SP. Z O.O. | KRS: 0000539792

Podsumowanie

aktywa

425 tys.

przychód

434 tys.

zysk

-34 tys.

wartość firmy

316 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ORZYSZ

Adres

UL. OGRODOWA, 7A

Kod pocztowy

12-250

Rejestracja

2015-03-13

Rozpoczęcie działalności

2015-03-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A&l osiągnęła 433 905 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 420 224 zł. Pozostałe przychody to 13 681 zł.

Całkowite koszty wyniosły 453 798 zł.

Strata netto wyniosła 33 575 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 905 zł w 2024 roku.
• 396 916 zł w 2023 roku.
• 377 703 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 575 zł w 2024 roku.
• -84 192 zł w 2023 roku.
• 2049 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

321649.36

-5803.29

249114.34

-27756.37

14174.52

29641.86

224302.96

-95390.11

301313.61

-39159.14

377703.09

2048.69

396915.83

-84192.34

433904.82

-33574.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A&l wynosi 316 105 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 084 762 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 316 105 zł w 2024 roku.
• 279 127 zł w 2023 roku.
• 277 657 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

214432.91

804123.4

0

166631.3

622785.85

21261.78

150803.59

414986.04

0

195028.69

560757.4

0

220250.27

753284.02

17660.55

277657.37

944257.73

0

279126.85

992289.58

0

316105.12

1084762.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A&l wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273671094328165

0.0273679122328758

0.0273707304149866

0.0273675695061684

0.0273663252592087

0.0273646153509617

0.0273638032376766

0.0273637380450964

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&l wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000280129752354696

0.00028868843219243

0.000619689235463738

0.000665659841615707

0.00065892661223188

0.000650211411993951

0.00273039285093546

0.00137329241260886

Wiarygodność firmy

dane za rok

A&l charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A&l wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1049.92

12254.4

0

17.76

9964.57

0

6076.39

0

12131.57

0

9612.8

0

13005.75

0

12098.17

0

16808.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 347 zł.

Koszty operacyjne A&l wyniosły 467 151 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3710 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 347 zł w 2024 roku
• 63 249 zł w 2023 roku
• 32 427 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

64373.06

45122.56

9198.58

23273.48

30702.25

32427.28

63249.1

90346.54

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A&l wyniosła 424 705 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 288 827 zł.

a

ktywa obrotowe to 135 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 424 705 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 780 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 924 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 424 705 zł w 2024 roku.
• 465 887 zł w 2023 roku.
• 378 478 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63634.24

72404.42

90986.17

239025.39

250969.72

378477.83

465886.68

424704.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

3.86

-0.07

-0.02

-0.38

-37.5

-0.11

0.33

0.98

-915.42

2.09

-0.4

-1.57

-0.89

-0.43

-0.16

-1.52

-0.41

-0.13

0.01

0.09

-0.11

0.01

-0.18

-4.35

-0.55

-0.21

-0.08

-0.94

-0.11

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A&l wyniosły 388 924 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 424 705 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 924 zł w 2024 roku
• 446 532 zł w 2023 roku
• 354 930 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63634.24

65137.77

1.02

72404.42

71664.32

0.99

90986.17

60604.21

0.67

239025.39

178367.54

0.75

250969.72

225137.01

0.9

378477.83

354930.43

0.94

465886.68

446531.62

0.96

424704.64

388924.32

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A&l wykazała przychody na poziomie 433 905 zł.

Organizacja zarobiła -33 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

172

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja A&l wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25894

0.57029

0.4501

0.6665

0.38721

0.30345

0.29053

0.97128

0

0.1818

0.52385

0.45816

0.63917

0.26114

0.24613

0.17138

0.00241

0

0.7217

0.35122

0.47786

0.49927

0.99796

0.01642

0.82358

0.81835

0.6824

0.19124

0.52963

0.61752

0.48477

0.20834

0.11795

0.23428

0.05474

0

0.18519

0.53332

0.60856

0.57078

0.2712

0.17049

0.25543

0.04746

0

0.59148

0.52005

0.65827

0.61802

0.4123

0.23896

0.52306

0.42791

0

0.11364

0.48751

0.65974

0.65333

0.17292

0.0954

0.21552

0.01491

0

0.20964

0.38963

0.56706

0.65117

0.23968

0.20206

0.27819

0.05233

0

Powiązania

L ANETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2018

L Aneta

Maj 1971

Osoba

wspólnik

13.03.2015

24.10.2018

L Aneta

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

L Aneta

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Lipińska Aneta posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2018 jest Lipińska Aneta kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2015 do 24.10.2018 była Lipińska Aneta kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do A&L

	Organizacja	Numer KRS
1	KINGDOM SKY SP. Z O.O.	0000565801
2	SMACZNISSIMO SP. Z O.O.	0000752131
3	AGENCJA PROJEKTÓW I WDROŻEŃ GOSPODARCZYCH "KREATOR"	0000073859
4	ALKOTIKA SP. Z O.O.	0000734208
5	ÉTICO SP. Z O.O.	0000852619
6	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOGEL-MOGEL	0000890805
7	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NIE JESTEŚ SAM"	0000431109
8	K I M SP. Z O.O.	0000164868
9	GASTRO EATS SP. Z O.O.	0000877771
10	EURO AUTO SERVICE SP. Z O.O.	0000203996
11	STOW. POMOCY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JORDANOWIE	0000400838
12	W.P.N. 2021 SP. Z O.O.	0000913281
13	PIWNA.INFO SP. Z O.O.	0000247382
14	GRONO SMAKÓW SP. Z O.O.	0000600087
15	GSLV FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000881780
16	BLISS RESTAURACJA SP. Z O.O.	0000162726
17	RESTAURACJA GOSPODA LEŚNICKA SP. Z O.O.	0000595944
18	MUNZUR TURECKI KEBAB SP. Z O.O.	0000857554
19	TATRA EVENT SP. Z O.O.	0000511606
20	KML SP. Z O.O.	0000240373
21	E&J ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000943233
22	OMNIBUS SP. Z O.O.	0000366915
23	LA DOLCE VITA SP. Z O.O.	0000508826
24	DAKAR SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000288579
25	MAGI POLSKA SP. Z O.O.	0000711741
26	DOLINA OPATÓWKI SP. Z O.O.	0000711877
27	WLC POLSKA SP. Z O.O.	0000117500
28	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA POŻYTECZNI	0000765211
29	MEIKA POLSKA SP. Z O.O.	0000264305
30	I-KAIZEN SP. Z O.O.	0000479632

A&L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539792 NIP 8491587414 REGON 361010059

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A&L

A&L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539792 NIP
8491587414 REGON
361010059