Organizacja Polskie Kopalnie Piasku osiągnęła 575 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 575 535 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 237 zł.
Zysk netto wyniósł 401 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 535 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 298 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -142 122 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polskie Kopalnie Piasku wynosi 409 tys. zł.
EBITDA Polskie Kopalnie Piasku wynosi 409 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 409 234 zł w
2024 roku.
• -96 372 zł w
2023 roku.
• -121 496 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
167 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 409 234 zł w
2024 roku.
• -96 372 zł w
2023 roku.
• -121 496 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie Kopalnie Piasku wynosi 1 988 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 618 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 662 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 988 882 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie Kopalnie Piasku wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,455% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 4,17% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polskie Kopalnie Piasku charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 182
zł.
Koszty operacyjne Polskie Kopalnie Piasku wyniosły 166 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 182 zł w 2024 roku
• 30 361 zł w 2023 roku
• 68 288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie Kopalnie Piasku wyniosła 596 095 zł.
a
ktywa trwałe to 291 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 596 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -138 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 734 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 596 095 zł w 2024 roku.
• 291 666 zł w 2023 roku.
• 292 990 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -289%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie Kopalnie Piasku wyniosły 734 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 596 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 734 876 zł w 2024 roku
• 831 744 zł w 2023 roku
• 600 643 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 285% w 2023 roku
• 205% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie Kopalnie Piasku wykazała przychody na poziomie 575 535 zł.
Organizacja zarobiła 401 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Polskie Kopalnie Piasku wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Capital Group Invest Corp A.s.
posiada 500 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2024 jest
Capital Group Invest Corp A.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2024 do 14.11.2024
był Capital Group Invest Corp A.s.
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 15.02.2019 do 02.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Capital Group Invest Corp A.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.