JR TRANS EUROPA SP. Z O.O. | KRS: 0000533149

Podsumowanie

aktywa

462 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

994 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LELICE

Adres

UL. PŁOCKA, 3

Kod pocztowy

09-213

Rejestracja

2014-11-26

Rozpoczęcie działalności

2014-11-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA Przeładunek towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Transport drogowy towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JR Trans Europa osiągnęła 1 052 624 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 031 399 zł. Pozostałe przychody to 21 225 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 012 135 zł.

Zysk netto wyniósł 19 264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 052 624 zł w 2024 roku.
• 1 345 754 zł w 2023 roku.
• 1 931 237 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 264 zł w 2024 roku.
• 65 153 zł w 2023 roku.
• 120 658 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34573.2

-5675.81

378374.58

8712.06

412622.46

13503.74

875014.84

37286.75

1361509.42

10338.02

1931237.02

120657.88

1345753.74

65153.4

1052624.23

19263.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JR Trans Europa wynosi 994 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 192 638 zł a 2 631 561 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 994 334 zł w 2024 roku.
• 1 358 864 zł w 2023 roku.
• 1 922 339 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23048.8

86433

5919.56

293017.52

945936.45

16047.37

345143.97

1031556.15

49033.51

781523.73

2187537.1

61722.88

1010747.9

3403773.55

152216.29

1922339.15

4828092.55

201081.34

1358864.1

3364384.35

192637.5

994333.64

2631560.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JR Trans Europa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JR Trans Europa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 471 zł.

Koszty operacyjne JR Trans Europa wyniosły 1 029 881 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 774 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 471 zł w 2024 roku
• 189 913 zł w 2023 roku
• 235 234 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JR Trans Europa wyniosła 462 207 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 52 329 zł.

a

ktywa obrotowe to 409 878 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 462 207 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 287 372 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 835 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 462 207 zł w 2024 roku.
• 472 548 zł w 2023 roku.
• 564 471 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

51834.95

109537.24

446468.63

426542.11

536019.35

564471.19

472548.04

462207.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

6.93

-0.16

0.08

1.1

0.02

0.03

0.63

0.01

0.03

0.09

0.57

0.01

0.04

0.02

0.13

-0.02

0.01

0.21

0.59

0.07

0.06

0.14

0.24

0.05

0.04

0.07

0

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JR Trans Europa wyniosły 174 835 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 462 207 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 835 zł w 2024 roku
• 204 440 zł w 2023 roku
• 361 516 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51834.95

52654.26

1.02

109537.24

101644.49

0.93

446468.63

425072.14

0.95

426542.11

361164.1

0.85

536019.35

453722.18

0.85

564471.19

361516.14

0.64

472548.04

204439.59

0.43

462207.01

174834.81

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JR Trans Europa wykazała przychody na poziomie 1 052 624 zł.

Organizacja zarobiła 21 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1910 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 273 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1910 zł w 2024 roku
• 6393 zł w 2023 roku
• 12 009 zł w 2022 roku

Wartość

0

1178

1700

3382

0

12009

6393

1910

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy" (52.22.B)

dane za rok

Organizacja JR Trans Europa wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21429

0.25

0.5

0.78571

0.09091

0.28571

0.92857

0

0.6

0.46154

0.4

0.73333

0.45455

0.66667

0.93333

0.53846

0.46154

0.54545

0.53846

0.69231

0.4

0.2

0.38462

0.53846

0.4

0.58333

0.5

0.66667

0.44444

0.33333

0.75

0.83333

0.58333

0.53846

0.61538

0.53846

0.75

0.4

0.5

0.41667

0

0.45455

0.36364

0.63636

0.54545

0.63636

0.54545

0.45455

0.66667

0.5

0.25

0.5

0.41667

0.33333

0.25

0.41667

0.25

0.16667

0.41667

Powiązania

M JULITA - wspólnik

P RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2014

19.03.2015

Gk Capital

Organizacja

wspólnik

19.03.2015

P Radosław

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

19.03.2015

P Julita

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

26.11.2014

19.03.2015

S Michał

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

19.03.2015

P Radosław

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Mirecka Julita posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Przyczka Radosław posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2015 jest Przyczka Julita kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2014 do 19.03.2015 był Gk Capital kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do JR TRANS EUROPA

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOK SECURITY SP. Z O.O.	0000509955
2	B & L EXPRESS SP. Z O.O.	0000631745
3	AMW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000758734
4	AGENCJA CELNA HOFMAN & HOFMAN SP. Z O.O.	0000613688
5	DEO SPEED SP. Z O.O.	0000847678
6	DARO INNOVATIVE SP. Z O.O.	0000814941
7	GREATKOL SP. Z O.O.	0000574963
8	M.P. GROUP SP. Z O.O.	0000072538
9	GRUPA 4TRANSPORT SP. Z O.O.	0000899175
10	ACC DP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000582609
11	RADA SP. Z O.O.	0000578628
12	INNOVATION TRADING SP. Z O.O.	0000847981
13	JTS SP. Z O.O.	0000259892
14	M1 TAXI SP. Z O.O. SP. K.	0000636589
15	AUTOTAK SP. Z O.O.	0000545997
16	INTERWEG SP. Z O.O.	0000192298
17	CARGO LOGISTIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000588637
18	XTF POLAND SP. Z O.O.	0000044727
19	AGRO ANTONIKO PLUS SP. Z O.O.	0000873634
20	SOLLEX SP. Z O.O.	0000549814
21	SZEFER TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000596187
22	SIRIO LOGISTICA SP. Z O.O.	0000387611
23	FL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000697679
24	HERMES GROUP SP. Z O.O.	0000762472
25	ALTAMAR SHIPPING SP. Z O.O.	0000609450
26	STOW. LEGIONOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE	0000232144
27	WELMART SP. Z O.O.	0000799426
28	E-WORK OUTSOURCING SERVICES SP. Z O.O.	0000262931
29	RLC CUSTOMS SP. Z O.O.	0000796922
30	K&K EXSPRESS SP. Z O.O.	0000964647

JR TRANS EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533149 NIP 5252603611 REGON 360335641

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy" (52.22.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JR TRANS EUROPA

JR TRANS EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533149 NIP
5252603611 REGON
360335641