Szeroki asortyment materiałów biurowych i papierniczych
Produkty ochrony zdrowia takie jak maseczki i rękawice
Dostawa i możliwość zamówień online
Współpraca z renomowanymi producentami artykułów biurowych
Elastyczne podejście do potrzeb klientów oraz personalizacja produktów
CLENEO, znane pod marką Annis, to nowoczesna hurtownia papiernicza, która z powodzeniem łączy szeroki asortyment produktów biurowych z doskonałą jakością obsługi klienta. Organizacja oferuje ponad 20 tysięcy artykułów, w tym materiały biurowe, artykuły papiernicze oraz środki dezynfekcyjne. Strategia CLENEO skoncentrowana jest na maksymalizacji funkcjonalności miejsca pracy – zarówno w biurach firmowych, jak i w domowych przestrzeniach roboczych. Dzięki starannie dobranym produktom, klient ma możliwość zorganizowania swojej przestrzeni w sposób, który ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków.
Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Faber-Castell, BIC czy Donau, CLENEO zapewnia produkty, które łączą trwałość z estetyką. W ofercie firmy znajdują się nie tylko podstawowe akcesoria biurowe, takie jak zszywacze, dziurkacze i kleje, ale także różnorodne papierowe artykuły – od zwykłego papieru biurowego po papier ozdobny.
Współczesne wyzwania, takie jak pandemia, skłoniły CLENEO do poszerzenia oferty o środki dezynfekcyjne i ochronne, w tym maseczki i rękawice nitrylowe, co stawia firmę w czołówce dostawców z zakresu kompleksowego wyposażenia biur. Ich oferta obejmuje także akcesoria do komputerów oraz gry edukacyjne, co czyni ją wszechstronną i atrakcyjną dla szerokiego kręgu klientów. CLENEO stawia na indywidualne podejście do каждого klienta, oferując personalizowane produkty, co dodatkowo podkreśla ich elastyczność i przychylność wobec potrzeb rynku. Minimalizacja deficytu związanego z nieprzyjemnymi doświadczeniami podczas pracy skutkuje zwiększeniem wydajności pracowników, co jest kluczowe dla współczesnych organizacji. Jak widać, CLENEO, czyli Annis, to kluczowy gracz na rynku artykułów biurowych, który przyczynia się do podnoszenia komfortu pracy wszędzie tam, gdzie są one używane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cleneo osiągnęła 1 313 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 296 922 zł. Pozostałe przychody to 17 030 zł.
Całkowite koszty wyniosły 980 099 zł.
Zysk netto wyniósł 316 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 313 951 zł w 2024 roku.
• 1 091 802 zł w 2023 roku.
• 891 025 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 823 zł w 2024 roku.
• 282 863 zł w 2023 roku.
• 263 695 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cleneo wynosi 336 tys. zł.
EBITDA Cleneo wynosi 340 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 940 zł w
2024 roku.
• 303 977 zł w
2023 roku.
• 274 523 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 340 440 zł w
2024 roku.
• 308 477 zł w
2023 roku.
• 279 023 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cleneo wynosi 3 077 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
933 996 zł a 4 981 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 077 256 zł w 2024 roku.
• 2 555 697 zł w 2023 roku.
• 2 133 030 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cleneo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cleneo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 993
zł.
Koszty operacyjne Cleneo wyniosły 960 982
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 993 zł w 2024 roku
• 300 352 zł w 2023 roku
• 226 765 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cleneo wyniosła 1 430 486 zł.
a
ktywa trwałe to 620 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 810 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 430 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 245 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 430 486 zł w 2024 roku.
• 1 128 228 zł w 2023 roku.
• 790 774 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cleneo wyniosły 185 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 430 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 158 zł w 2024 roku
• 199 723 zł w 2023 roku
• 145 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cleneo wykazała przychody na poziomie 1 313 951 zł.
Organizacja zarobiła 346 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 857 zł w 2024 roku
• 28 733 zł w 2023 roku
• 24 544 zł w 2022 roku