Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Printside wynosi 1 583 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
150 138 zł a 4 347 427 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
367 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 583 047 zł w
2022 roku. • 820 152 zł w
2021 roku. • 847 450 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Printside wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Printside wynosi 112 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 100 194 zł w
2022 roku. • 26 371 zł w
2021 roku. • 13 631 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 111 604 zł w
2022 roku. • 26 371 zł w
2021 roku. • 17 614 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Printside wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku. • 3 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Printside.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2023 (MSiG nr 159/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 899393. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/532694/23/359]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 899392. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/532694/23/958]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 639749. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSM TEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/410053/22/346]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
u
Poz. 639748. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/410052/22/634]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 639747. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/410052/22/233]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 465815. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/303455/21/129]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 465814. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/303455/21/728]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 465813. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/303455/21/327]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 340839. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/207193/20/998]
MSiG 121/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 340838. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/207193/20/597]
MSiG 121/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 340837. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/207193/20/196]
MSiG 121/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 134852. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/191891/20/939]
MSiG 57/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 132019. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/191891/20/137]
MSiG 56/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 132018. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2014.
[RDF/191890/20/425]
MSiG 56/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1147656. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/80485/19/61]
Rzuć okiemMSiG 231/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 81 kod pocztowy 02-001 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu
7 nr lokalu 10 kod pocztowy 00-626 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KHOMICH
wpisać: 1. CHOMICZ wykreślić: 2. DZMITRY wpisać:
2. DMITRY 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KHOMICH wpisać: 1. CHOMICZ wykreślić:
2. DZIMITRY wpisać: 2. DMITRY 3. [ukryto]
Poz. 991779. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.10.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/14735/18/991]
Rzuć okiemMSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
BIALSKI gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość
BIAŁA PODLASKA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość BIAŁA PODLASKA ulica
ZAMKOWA nr domu 14 kod pocztowy 21-500 poczta
BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 81 kod pocztowy 02-001 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.08.2018 R., REPERTORIUM A NR 2092/2018,
NOTARIUSZ TOMASZ MARKUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ MARKUSZEWSKI
NOTARIUSZ W WARSZAWIE. ZMIENIONO: § 3; § 13
UST. 2 UMOWY.
Poz. 957702. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.10.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10028/18/882]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 359561. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.10.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16432/17/624]
MSiG 196/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 365186. PRINTSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000529111. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.10.2014.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15588/16/662]
MSiG 215/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
NE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Printside nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printside wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2022 roku. • 2,03% w 2021 roku. • 1,90% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Printside charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Printside wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2021 roku. • 26 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 78 tys. zł w 2022 roku. • 52 tys. zł w 2021 roku. • 49 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
181 955 zł.
Koszty operacyjne Printside wyniosły
1 856 785 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 181 955 zł w 2022 roku • 96 315 zł w 2021 roku • 74 087 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,8% w 2022 roku •
9,7% w 2021 roku •
6,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printside wyniosła 2 217 748 zł.
Aktywa trwałe to 74 168 zł.
Aktywa obrotowe to 2 143 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 217 748 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 225 281 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 992 467 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 814 923 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 50 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 217 748 zł sumy bilansowej i 225 281 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 613 197 zł sumy bilansowej i 148 307 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 587 901 zł sumy bilansowej i 123 968 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34,17%.
Marża operacyjna wyniosła 5,12%.
Marża netto wyniosła 3,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printside wyniosły 1 992 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 217 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 764 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 992 467 zł w 2022 roku • 464 890 zł w 2021 roku • 463 933 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2022 roku • 76% w 2021 roku • 79% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Printside ma 1 992 467 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 258 242 zł (63%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 584 914 zł (29%), państwu 100 662 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 48 649 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 44 490 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
585 tys. zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
101 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
805 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
48 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
63%
W roku 2022 63% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 10%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 2% (2022).
Lata
2017, 2018 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa kapitałowa), inne lata jednostkowe - udziały po obu stronach tej granicy opisują inny podmiot.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Printside wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,24 miesiąca.
gotówka od ręki: 192 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 567 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,10 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,1
płynność bieżąca
0,81
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,1 w 2022 roku • 1,59 w 2021 roku • 1,8 w 2020 roku
Za lata
2017, 2018 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Obsługa długu
Organizacja Printside: dług wobec banków i pożyczkodawców 47 844 zł, gotówka 191 731 zł. Do tego 127 414 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 13 391 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 992 467 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 127 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł192 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców48 tys. zł
gotówka192 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 13 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,5 raza.
W latach 2017-2020, 2022 organizacja miała też od 7 tys. zł do 127 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 77 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 7,5 raza • 2021: 5,4 raza • 2020: bez kosztów odsetek
Lata
2017, 2018 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa), pozostałe jednostkowe - różnice mogą wynikać ze zmiany zakresu, a zobowiązań wobec grupy w skonsolidowanym zwykle nie widać.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Printside wynosi 147 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 115 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 116 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 106 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 789 045 zł, z czego 789 045 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
147 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 147 dni
115 dni
bez amortyzacji116 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 115 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 147 dni w 2022 roku • 162 dni w 2021 roku • 158 dni w 2020 roku
Za lata
2017, 2018 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Printside wynoszą 1 856 783 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 424 397 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 212 204 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 179 784 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,4 mln zł · 77%
Usługi obce212 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)180 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii27 tys. zł · 1%
Amortyzacja11 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe287 zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,9 mln zł w 2022 roku • 989 tys. zł w 2021 roku • 1,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Za lata
2017, 2018 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Podatek dochodowy
Organizacja Printside wykazała przychody na poziomie 1 956 979 zł.
Organizacja zarobiła 86 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9829 zł w 2022 roku • 3176 zł w 2021 roku • 140 zł w 2020 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 956 975,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 956 975,07
B. Koszty działalności operacyjnej1 856 782,53
I. Amortyzacja11 410,48
II. Zużycie materiałów i energii26 530,14
III. Usługi obce212 203,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia179 783,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 170,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe286,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 424 396,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)100 192,54
D. Pozostałe przychody operacyjne4,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,01
E. Pozostałe koszty operacyjne2,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)100 193,70
G. Przychody finansowe0,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,02
H. Koszty finansowe13 391,05
I. Odsetki, w tym: (+1)13 390,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)86 802,67
J. Podatek dochodowy9 829,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)76 973,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Printside składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−2 mies. 21 dni26-07-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−4 mies. 2 dni15-06-2020
2018
+8 mies. 2 dni13-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Chomicz Dmitry posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Niaroda Siarhei posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 22.11.2019) są: • Chomicz Dmitry (50% udziałów) • Niaroda Siarhei (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2014 do 22.11.2019: • Khomich Dzmitry (50% udziałów) • Niaroda Siarhei (50% udziałów)
