Organizacja Tineda osiągnęła 789 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 789 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 706 926 zł.
Zysk netto wyniósł 82 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 789 922 zł w 2020 roku.
• 971 443 zł w 2019 roku.
• 650 407 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 996 zł w 2020 roku.
• 112 092 zł w 2019 roku.
• -3317 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tineda wynosi 1 370 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
511 920 zł a 2 730 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 370 518 zł w 2020 roku.
• 1 545 672 zł w 2019 roku.
• 804 338 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tineda wyniosła 3 818 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 818 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 818 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 682 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 136 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 776 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 818 751 zł w 2020 roku.
• 3 034 228 zł w 2019 roku.
• 2 425 782 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tineda wyniosły 3 136 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 818 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 712 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 136 192 zł w 2020 roku
• 2 434 664 zł w 2019 roku
• 1 931 470 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2020 roku
• 80% w 2019 roku
• 80% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tineda wykazała przychody na poziomie 789 922 zł.
Organizacja zarobiła 93 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 731 zł w 2020 roku
• 21 892 zł w 2019 roku
• 6840 zł w 2018 roku
Organizacja Tineda wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rybicki Adam
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2022 jest
Rybicki Adam
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2017 do 29.11.2022
był Rybicki Adam
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2014 do 23.10.2017:
• Rybicki Adam (50% udziałów)
• Malinowska Renata (50% udziałów)