Organizacja Ideanest Ventures osiągnęła 296 043 zł przychodów.
Całkowite koszty wyniosły 617 639 zł.
Strata netto wyniosła 321 596 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
72 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 296 043 zł w 2023 roku. • 658 207 zł w 2022 roku. • 440 667 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
147 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -321 596 zł w 2023 roku. • 446 808 zł w 2022 roku. • -25 966 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ideanest Ventures wynosi 3 271 740 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
89 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 271 740 zł w
2023 roku. • 5 526 963 zł w
2022 roku. • 3 092 981 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ideanest Ventures wynosi -160 tys. zł.
EBITDA Ideanest Ventures wynosi -110 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -159 879 zł w
2023 roku. • -89 170 zł w
2022 roku. • -78 598 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -109 664 zł w
2023 roku. • -59 878 zł w
2022 roku. • -78 598 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ideanest Ventures mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ideanest Ventures. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 maja 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 maja 2024 (MSiG nr 100/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 413649. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.09.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17534/24/590]
UWAGAMSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 79215. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/578894/24/623]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 79214. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/578893/24/703]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 79213. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/578886/24/565]
MSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 518881. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/499389/23/622]
MSiG 123/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 512017. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/499362/23/168]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 247733. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/478325/23/981]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1137698. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/453654/22/196]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1137697. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/453652/22/752]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1107620. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/450615/22/493]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 622194. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/318534/21/579]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 622193. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/318521/21/911]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 581908. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/314190/21/990]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 10.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 853949. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/249895/20/634]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 853948. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/249891/20/746]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 853947. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/249880/20/725]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 580560. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/136285/19/743]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 225362. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS
0000525419. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.09.2014.
[RDF/85981/18/314]
MSiG 125/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 42453. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.09.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/53323/17/418]
Rzuć okiemMSiG 32/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
O Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GRAJKOWSKA 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. 21.909
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.095.450
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. GRAJKOWSKI 2. WIKTOR
3. [ukryto] 5. 21.909 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.095.450 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
3 1. GRAJKOWSKA 2. JOANNA 3. [ukryto]
5. 43.843 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.192.150 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 289248. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.09.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29228/17/727]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 327046. IDEANEST VENTURES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525419. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.09.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31603/16/920]
MSiG 197/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres
OD 29.09.2014 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
08.07.2016 okres OD 29.09.2014 DO 31.12.2015
1 3. OD 29.09.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 29.09.2014
DO 31.12.2015 1 4. OD 29.09.2014 DO 31.12.2015
1 4. OD 29.09.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ideanest Ventures nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideanest Ventures wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ideanest Ventures charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ideanest Ventures wynosi 362 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 362 tys. zł w 2023 roku. • 380 tys. zł w 2022 roku. • 279 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,43 mln zł w 2023 roku. • 1,29 mln zł w 2022 roku. • 917 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
36 000 zł.
Koszty operacyjne Ideanest Ventures wyniosły
159 879 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
32 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 36 000 zł w 2023 roku • 36 000 zł w 2022 roku • 100 596 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
29,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,5% w 2023 roku •
38,7% w 2022 roku •
81,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideanest Ventures wyniosła 4 129 133 zł.
Aktywa trwałe to 46 031 zł.
Aktywa obrotowe to 4 083 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 129 133 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 127 503 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1630 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 122 579 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 161 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 129 133 zł sumy bilansowej i 4 127 503 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 556 503 zł sumy bilansowej i 4 449 099 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 374 291 zł sumy bilansowej i 3 804 855 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,79%.
Marża netto wyniosła -108,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1005 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
51,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideanest Ventures wyniosły 1630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 129 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to poniżej 0,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 283 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1630 zł w 2023 roku • 107 404 zł w 2022 roku • 569 436 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2023 roku • 2% w 2022 roku • 13% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Ideanest Ventures ma 1630 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 904 zł (55%).
Poza tym: państwu 726 zł (45%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
55%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
904 zł
55%
Państwo
podatki, cła i ZUS
726 zł
45%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2017: 31%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 48% (2017) do 0% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ideanest Ventures wynosi 2504,89 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2504,89.
Płynność gotówkowa wynosi 565,62 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 69,2 miesiąca.
gotówka od ręki: 922 tys. zł należności i inne: 3,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2504,89 zł, z czego 565,62 zł w gotówce.
2504,89
płynność bieżąca
565,62
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2504,89 w 2023 roku • 35,38 w 2022 roku • 263,09 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 2504,89 w 2023 roku • płynność szybka: 2504,89 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Ideanest Ventures nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 921 990 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1630 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł922 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka922 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 922 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 1,4 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 391 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 3 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
DPO bez amortyzacji w mianowniku: 3 dni
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2020 roku • 12 dni w 2019 roku • 92 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ideanest Ventures wynoszą 143 721 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 50 215 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 43 329 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 36 000 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej144 tys. zł
Amortyzacja50 tys. zł · 35%
Usługi obce43 tys. zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)36 tys. zł · 25%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 144 tys. zł w 2023 roku • 92 tys. zł w 2022 roku • 121 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ideanest Ventures wykazała przychody na poziomie 296 043 zł.
Organizacja poniosła stratę 281 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 031 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 321 596 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
66 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 031 zł w 2023 roku • 106 673 zł w 2022 roku
Organizacja Ideanest Ventures wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej143 720,72
I. Amortyzacja50 215,14
II. Zużycie materiałów i energii7 679,15
III. Usługi obce43 329,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia36 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 497,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-143 720,72
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne16 158,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16 158,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-159 879,02
G. Przychody finansowe296 043,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)91 770,00
II. Odsetki, w tym: (+1)204 273,04
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe417 728,69
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)38 577,51
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych378 727,38
IV. inne423,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-281 564,67
J. Podatek dochodowy40 031,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-321 595,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ideanest Ventures składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 167 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-62
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−5 mies. 17 dni30-01-2024
2022
−3 mies. 13 dni03-04-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−3 mies. 7 dni10-07-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−1 mies. 17 dni29-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
