DELIASOFT SP. Z O.O. | KRS: 0000522097

Podsumowanie

aktywa

471 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

261 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA POKOJU, 62

Kod pocztowy

31-564

Rejestracja

2014-09-02

Rozpoczęcie działalności

2014-09-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deliasoft osiągnęła 1 358 918 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 335 290 zł. Pozostałe przychody to 23 628 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 073 850 zł.

Zysk netto wyniósł 261 441 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 178 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 358 918 zł w 2024 roku.
• 1 364 290 zł w 2023 roku.
• 928 596 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 441 zł w 2024 roku.
• 108 503 zł w 2023 roku.
• -78 799 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

111078.91

-72259.51

250689.78

37077.81

531887.13

65454.54

791379

73449.53

1158317.33

27932.54

928596.2

-78799.28

1364289.58

108503.42

1358918.23

261440.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deliasoft wynosi 2 227 627 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 275 919 zł a 3 660 168 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 227 627 zł w 2024 roku.
• 1 497 453 zł w 2023 roku.
• 691 599 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

74052.61

277697.28

6506.93

321944.68

626724.45

55597.83

672007.41

1329717.82

110684.98

932069.1

1978447.5

131634.38

1015576.1

2895793.33

0

691599.06

2321490.5

153912.49

1497452.55

3410723.95

275919.15

2227626.84

3660167.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deliasoft wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deliasoft wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deliasoft charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deliasoft wynosi 64 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 115 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 543 zł.

Koszty operacyjne Deliasoft wyniosły 1 003 734 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 672 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 543 zł w 2024 roku
• 379 309 zł w 2023 roku
• 332 383 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deliasoft wyniosła 470 729 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 896 zł.

a

ktywa obrotowe to 430 833 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 470 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 367 892 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 470 729 zł w 2024 roku.
• 283 494 zł w 2023 roku.
• 186 931 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24657.33

80901.24

144644.28

235964.31

279937.19

186931.07

283494.31

470729.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.93

2.54

-0.63

-0.65

0.46

4.27

0.15

0.45

0.88

0.16

0.12

0.31

0.5

0.19

0.09

0.1

0.16

0.1

0.02

-0.42

-0.81

-0.04

-0.08

0.38

0.53

0.11

0.08

0.56

0.71

0.25

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deliasoft wyniosły 102 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 470 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 837 zł w 2024 roku
• 78 278 zł w 2023 roku
• 90 218 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24657.33

53059.24

2.15

80901.24

72225.34

0.89

144644.28

70513.84

0.49

235964.31

88384.34

0.37

279937.19

104424.68

0.37

186931.07

90217.84

0.48

283494.31

78277.66

0.28

470729.02

102836.82

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deliasoft wykazała przychody na poziomie 1 358 918 zł.

Organizacja zarobiła 287 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 476 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 441 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 476 zł w 2024 roku
• 11 347 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

106

7149

12039

7968

0

11347

26476

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Deliasoft wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09556

0.48272

0.35179

0.91387

0.15627

0.14685

0.03048

0.96327

0

0.73729

0.56778

0.48052

0.74022

0.77986

0.7571

0.89299

0.97635

0.59347

0.77112

0.66116

0.55134

0.54806

0.70545

0.73813

0.86606

0.83466

0.7897

0.75703

0.70707

0.6043

0.47554

0.60054

0.74756

0.78779

0.69335

0.8255

0.6686

0.73645

0.61582

0.4856

0.40858

0.60919

0.59952

0.49098

0.75915

0.09411

0.68234

0.52864

0.55856

0.25244

0.26554

0.14124

0.07367

0

0.75193

0.70218

0.56755

0.4217

0.62671

0.65315

0.83291

0.70823

0.75443

0.81761

0.66891

0.60581

0.38004

0.80141

0.82178

0.90398

0.80144

0.81807

Powiązania

N VALERII - wspólnik, reprezentacja

L IRYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2014

10.03.2015

S Sergiy

Maj 1976

Osoba

wspólnik

10.03.2015

01.09.2022

N Nataliia

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

10.03.2015

N Valerii

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

01.09.2022

L Iryna

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

02.09.2014

10.03.2015

S Sergiy

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

10.03.2015

N Valerii

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

10.03.2015

01.09.2022

N Nataliia

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

01.09.2022

L Iryna

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Navozenko Valerii posiada 1 udział, który stanowi 50.0% firmy.

Lytvynenko Iryna posiada 1 udział, który stanowi 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Navozenko Valerii (50% udziałów)
• Lytvynenko Iryna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2015 do 01.09.2022:
• Navozenko Valerii (50% udziałów)
• Navozenko Nataliia (50% udziałów)

W okresie od 02.09.2014 do 10.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Savchenko Sergiy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DELIASOFT

	Organizacja	Numer KRS
1	NEXTLAB SP. Z O.O.	0000430283
2	I2M SP. Z O.O.	0000434002
3	SIMPLE GRID SP. Z O.O.	0000807983
4	FREEWAY IT SP. Z O.O.	0000498592
5	INFORMAIT SP. Z O.O.	0000770182
6	QENERGI AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000485746
7	MBT MEDIA SP. Z O.O.	0000411673
8	GLASSON INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000961003
9	STTP SP. Z O.O.	0000654110
10	NEXTKROK SP. Z O.O.	0000836782
11	RC CLOUD SP. Z O.O.	0000350398
12	CORMO SP. Z O.O.	0000655366
13	WEBCODERS.EU SP. Z O.O.	0000425692
14	LEADSLAB SP. Z O.O.	0000693508
15	IT MODERN APPLICATIONS SP. Z O.O.	0000524852
16	DIGITAL MINDSET SP. Z O.O.	0000893978
17	INTEGRUMIT SP. Z O.O.	0000797247
18	CORVUS IT SP. Z O.O.	0001037122
19	DIH.PL SP. Z O.O.	0000367345
20	NETWORG PL SP. Z O.O.	0000677626
21	LT2 SP. Z O.O.	0000235430
22	IT EXCELLENCE POMORZE SP. Z O.O.	0000724156
23	ITMORE SP. Z O.O.	0000600881
24	WWW SP. Z O.O.	0000877681
25	KLOUD9 POLAND SP. Z O.O.	0000743434
26	NETSOFT24 SP. Z O.O. SP. K.	0000735692
27	GREYSOFT SP. Z O.O.	0000688672
28	MOBILE MADNESS SP. Z O.O.	0000709762
29	SIMPLYMOBILE SP. Z O.O.	0000741967
30	BIT SERWIS SP. Z O.O.	0000539186

DELIASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000522097 NIP 6762478855 REGON 123193200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELIASOFT

DELIASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000522097 NIP
6762478855 REGON
123193200