Produkcja na poziomie 2,5 miliona metrów miesięcznie
Dział projektowy tworzy spersonalizowane wzory
Eksport na rynki w Europie, Rosji i Azji
Certyfikaty jakości TSE i OEKO-TEX
Esti Tour sp. z o.o. to wiodący producent tkanin ślubnych i wieczorowych z siedzibą w Turcji, który rozpoczął swoją działalność w 2007 roku. Z małego zakładu pod Stambułem, firma rozwinęła się do posiadania fabryk w Turcji, Rosji oraz na Bliskim Wschodzie, produkując obecnie około 2,5 miliona metrów tkanin miesięcznie. Esti Tour wyróżnia się zarówno jakością swoich produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty, jak TSE oraz OEKO-TEX, jak i szeroką gamą tkanin dostosowanych do różnorodnych potrzeb i oczekiwań klientów. Oferta firmy obejmuje zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych, a jej asortyment jest skierowany do krawcowych oraz firm odzieżowych. Unikalnym atutem jest spersonalizowany design, w którym dział projektowy współpracuje ściśle z klientami, co pozwala na tworzenie indywidualnych wzorów. Firma stale rozwija swoje możliwości produkcyjne i linie produktowe, odpowiadając na rosnące oczekiwania rynku globalnego, w tym rynku europejskiego, na który wprowadziła kolekcję PINK, charakteryzującą się bogatą paletą kolorów oraz unikalnymi wzorami. Esti Tour kładzie duży nacisk na jakość, pasję do tkanin oraz długotrwałe relacje z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estitour osiągnęła 744 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 744 589 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 698 792 zł.
Zysk netto wyniósł 45 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 744 589 zł w 2024 roku.
• 828 383 zł w 2023 roku.
• 691 880 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 796 zł w 2024 roku.
• -75 748 zł w 2023 roku.
• 26 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estitour wynosi 717 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 097 zł a 1 861 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 717 675 zł w 2024 roku.
• 552 255 zł w 2023 roku.
• 590 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estitour wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estitour charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7613
zł.
Koszty operacyjne Estitour wyniosły 694 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7613 zł w 2024 roku
• 5318 zł w 2023 roku
• 52 568 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estitour wyniosła 190 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 550 zł w 2024 roku.
• 197 791 zł w 2023 roku.
• 229 215 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estitour wyniosły 139 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 753 zł w 2024 roku
• 243 491 zł w 2023 roku
• 199 167 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estitour wykazała przychody na poziomie 744 589 zł.
Organizacja zarobiła 50 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4529 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2634 zł w 2022 roku