SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
Własna stacja paliw 'Eco Oil' w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
Wysoka jakość paliw od czołowych producentów
Dostarczanie paliwa dla różnych branż, w tym rolnictwa i transportu
MDH Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w hurtowej sprzedaży paliw płynnych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Częstochowie, a działalność obejmuje dostarczanie paliw na terenie województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Firmę wyróżnia wysoka jakość sprzedawanych produktów oraz profesjonalne podejście do klientów, co czyni ją stabilnym partnerem w branży paliwowej. MDH współpracuje z największymi polskimi producentami, takimi jak PKN Orlen oraz Grupa Lotos, co zapewnia dostarczanie paliw o potwierdzonej, wysokiej jakości. Oferta obejmuje olej napędowy (B0, B7, olej napędowy arktyczny) oraz benzyny (PB95, PB98), co sprawia, że firma jest odpowiednia dla różnorodnych klientów, w tym: firm transportowych, przedsiębiorstw przemysłowych i rolników. MDH stawia na długoletnie relacje biznesowe, co przekłada się na ciągły rozwój oraz bezpieczeństwo dostaw. Dodatkowo, MDH posiada własną stację paliw detalicznych - Eco Oil, zlokalizowaną w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, gdzie prowadzi sprzedaż detaliczną wysokiej jakości paliw. Celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie zarówno innowacyjnych, jak i praktycznych rozwiązań dla swoich klientów, co jest widoczne w ich podejściu do obsługi zamówień oraz dostaw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MDH osiągnęła 18 619 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 591 300 zł. Pozostałe przychody to 28 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 767 713 zł.
Strata netto wyniosła 176 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 659 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 619 414 zł w 2024 roku.
• 26 375 448 zł w 2023 roku.
• 27 922 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 414 zł w 2024 roku.
• -103 431 zł w 2023 roku.
• 123 626 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDH wynosi -93 tys. zł.
EBITDA MDH wynosi -62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -93 086 zł w
2024 roku.
• 83 897 zł w
2023 roku.
• 335 489 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -61 737 zł w
2024 roku.
• 100 722 zł w
2023 roku.
• 365 447 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MDH wynosi 12 489 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 548 535 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 784 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 489 113 zł w 2024 roku.
• 17 792 113 zł w 2023 roku.
• 19 395 235 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDH wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,918% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,5% w 2024 roku.
• 5,7% w 2023 roku.
• 5,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MDH charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 575
zł.
Koszty operacyjne MDH wyniosły 18 684 386
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 368 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 575 zł w 2024 roku
• 905 784 zł w 2023 roku
• 769 794 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDH wyniosła 2 901 577 zł.
a
ktywa trwałe to 261 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 640 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 901 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 800 017 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 413 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 901 577 zł w 2024 roku.
• 3 458 377 zł w 2023 roku.
• 4 560 019 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -174%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31575.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31575.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MDH wyniosły 2 800 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 901 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 800 017 zł w 2024 roku
• 3 180 403 zł w 2023 roku
• 4 178 613 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MDH wykazała przychody na poziomie 18 619 414 zł.
Organizacja zarobiła -176 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 87 466 zł w 2022 roku