ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000518873 NIP
9512382073 REGON
147357679

Podsumowanie

aktywa

775 tys.

przychód

548 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

610 tys.

Branża główna: Produkcja mebli kuchennych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 81B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2014-08-05

Rozpoczęcie działalności

2014-08-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja mebli kuchennych PRODUKCJA MEBLI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETN osiągnęła 548 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 548 423 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 513 518 zł.

Zysk netto wyniósł 34 906 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 548 423 zł w 2024 roku.
• 378 592 zł w 2023 roku.
• 576 241 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 906 zł w 2024 roku.
• 26 833 zł w 2023 roku.
• -7218 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

373942.14

9783.18

513777.41

-12422.35

298206.86

19952.48

909729.02

254017.24

454607

766.05

576241.25

-7217.72

378591.5

26832.82

548423.28

34905.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETN wynosi 609 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 104 744 zł a 1 371 058 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 982 zł w 2024 roku.
• 438 291 zł w 2023 roku.
• 442 601 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

288427.48

934855.35

342518.27

1284443.52

278614.49

745517.15

63279.37

1685834.35

3556241.36

7660.5

369989.45

1136517.5

442601.46

1440603.13

78565.24

438290.85

946478.75

104744.36

609981.88

1371058.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETN wynosi 73 tys. zł.

EBITDA ETN wynosi 117 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 204 zł w 2024 roku.
• 66 074 zł w 2023 roku.
• 20 353 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 888 zł w 2024 roku.
• 100 652 zł w 2023 roku.
• 213 931 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

21974.36

49129.58

3219.93

27526.48

36359.89

43012.15

291480.51

311949.59

26609.98

87758.43

20352.78

213931.38

66073.86

100652.46

73203.83

116888.11

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETN wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETN wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ETN wynosi 16 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 28 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

14957.69

20551.1

11928.27

21506.67

50803.45

4767.21

18163.58

7122.63

23049.65

5366.56

11571.52

20950.73

6981.1

15764.41

27931.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 687 zł.

Koszty operacyjne ETN wyniosły 475 219 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -757 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 687 zł w 2024 roku
• 169 139 zł w 2023 roku
• 160 166 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

184985.11

208094.63

149280.15

165132.01

160010.18

160166.48

169138.54

179686.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETN wyniosła 774 725 zł.

ktywa trwałe to 110 221 zł.

ktywa obrotowe to 664 504 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 774 725 zł.

apitał (fundusz) własny to 139 659 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 635 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 774 725 zł w 2024 roku.
• 622 178 zł w 2023 roku.
• 600 976 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

239641.59

490281.85

395464.55

582402.21

558938.06

600975.56

622177.8

774725.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.06

0.06

0.03

-0.03

0.07

0.01

-0.02

0.05

-0.12

0.12

0.07

0.44

3.01

0.32

0.28

0.01

0.06

-0.01

-0.09

0.04

-0.01

0.04

0.26

0.17

0.07

0.05

0.25

0.13

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETN wyniosły 635 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 774 725 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 635 066 zł w 2024 roku
• 517 424 zł w 2023 roku
• 523 055 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Zadłużenie — ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

239641.59

416816.46

1.74

490281.85

679879.07

1.39

395464.55

565109.29

1.43

582402.21

498029.71

0.86

558938.06

473799.51

0.85

600975.56

523054.73

0.87

622177.8

517424.15

0.83

774725.05

635065.9

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETN wykazała przychody na poziomie 548 423 zł.

Organizacja zarobiła 42 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7265 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 906 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1038 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7265 zł w 2024 roku
• 6016 zł w 2023 roku
• 3005 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

19363

2230

3005

6016

7265

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli kuchennych" (31.02.Z)

dane za rok

Organizacja ETN wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja mebli kuchennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72603

0.69712

0.64384

0.83889

0.62759

0.65441

0.69231

0.16292

0.22835

0.69038

0.74016

0.78947

0.3913

0.43275

0.35652

0.50667

0.75177

0.59623

0.6844

0.80738

0.68528

0.80319

0.64228

0.15984

0.92879

0.77564

0.78019

0.55513

0.90498

0.89423

0.90637

0.96565

0.9244

0.63342

0.71191

0.78437

0.59416

0.43798

0.65145

0.3955

0.36039

0.77545

0.28293

0.68101

0.77805

0.58974

0.42574

0.58537

0.3966

0.13636

0.74255

0.75388

0.61468

0.78492

0.56842

0.67508

0.82838

0.6178

0.57368

0.83416

0.73067

0.59497

0.77867

0.55372

0.68092

0.78912

0.62192

0.56164

0.7988

Sprawozdania finansowe

Spośród 10 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 8 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 69 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+52

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 9 dni 07-05-2025

2023

−1 mies. 2 dni 13-06-2024

2022

−2 mies. 8 dni 08-05-2023

2021

−5 mies. 12 dni 06-05-2022

2020

−2 mies. 20 dni 27-07-2021

2019

−3 mies. 10 dni 07-07-2020

2018

−1 mies. 2 dni 13-06-2019

2017

−16 dni 29-06-2018

2016

+12 mies. 10-07-2018

2015

+23 mies. 28 dni 03-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Traczyk Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2014

07.04.2015

Kaźmierska Monika

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

07.04.2015

20.10.2015

Rowicki Łukasz

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

20.10.2015

Traczyk Dariusz

Maj 1978

Osoba

prokurent

20.10.2015

19.10.2018

Sekuła Jacek

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

05.08.2014

07.04.2015

Kaźmierska Monika

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

07.04.2015

20.10.2015

Rybarczyk Barbara

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

20.10.2015

Traczyk Dariusz

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Traczyk Dariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2015 jest Traczyk Dariusz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2015 do 20.10.2015 był Rowicki Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.08.2014 do 07.04.2015 najwięcej udziałów posiadała Kaźmierska Monika. Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Traczyk Dariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ETN

	Organizacja	Numer KRS
1	DREWEX-MEBLE SP. Z O.O.	0000032550
2	MODESIGN SP. Z O.O.	0000757370
3	STOLARNIA WIEWIÓRKA SP. Z O.O.	0000797840
4	DOMATUM SP. Z O.O.	0000950046
5	TOREO SP. Z O.O.	0000714680
6	NESKATO SP. Z O.O.	0000778852
7	DAIDEX SP. Z O.O.	0000411385
8	ALMAT ART SP. Z O.O.	0000704587
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "BIASOV MEBLE"	0000005881
10	YO SP. Z O.O.	0000551642
11	TYRYBON HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000451113
12	GRAF24 SP. Z O.O.	0000950505
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ADAM	0000261879
14	WOOD MEBLE SP. Z O.O.	0000977294
15	K&L KOSZEWNIK SP. Z O.O.	0000898858
16	KUCHNIE PREMIUM SP. Z O.O.	0000977532
17	KAN INVEST SP. Z O.O.	0000334459
18	SZAFYNAWYMIAR.PL SP. Z O.O.	0001054678
19	QGESTO SP. Z O.O.	0000946638
20	DEINEKA SP. Z O.O.	0000723428
21	OMEGA FURNITURE SP. Z O.O.	0000100040
22	KAMSTOL SP. Z O.O.	0001043469
23	MEBLOK SP. Z O.O.	0000764293
24	KLASS DESIGN SP. Z O.O.	0000475455
25	PRYIMENKO SP. Z O.O.	0000569041
26	GEOMETRICO DESIGN SP. Z O.O.	0000738431
27	TOPO NERO SP. Z O.O.	0000603067
28	TIBRO SP. Z O.O.	0000192133
29	NAZMAR SP. Z O.O.	0000951817
30	GROMAR MARCIN GROTKOWSKI SP. Z O.O.	0000924507

ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518873 NIP 9512382073 REGON 147357679

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli kuchennych" (31.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ETN

ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000518873 NIP
9512382073 REGON
147357679