PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ADAM | KRS: 0000261879

Podsumowanie

aktywa

605 tys.

przychód

759 tys.

zysk

39 tys.

wartość firmy

820 tys.

Branża główna: Produkcja mebli kuchennych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. TADEUSZA STEFANA GAJCEGO, 11

Kod pocztowy

15-703

Rejestracja

2006-08-10

Rozpoczęcie działalności

2006-06-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja mebli kuchennych POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble osiągnęła 759 431 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 759 430 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 720 743 zł.

Zysk netto wyniósł 38 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 759 431 zł w 2022 roku.
• 641 361 zł w 2021 roku.
• 674 939 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 687 zł w 2022 roku.
• -4775 zł w 2021 roku.
• 5869 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

226699.71

-28852.57

295429.74

30246.26

587150.56

42609.98

674939.03

5868.62

641360.63

-4774.92

759430.75

38686.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble wynosi 54 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble wynosi 72 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 295 zł w 2022 roku.
• 1299 zł w 2021 roku.
• 15 490 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 662 zł w 2022 roku.
• 18 666 zł w 2021 roku.
• 32 857 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble wynosi 820 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 159 390 zł a 1 898 577 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 820 424 zł w 2022 roku.
• 557 949 zł w 2021 roku.
• 607 390 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

151133.14

566749.28

96518.17

414456.37

738574.35

129554.9

691428.53

1467876.4

58686.2

607390.2

1687347.58

0

557948.93

1603401.57

159390.19

820424.07

1898576.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble wynosi 24 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 43 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
• 16 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 1 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.
• 36 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 165 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble wyniosły 705 135 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 158 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 165 zł w 2022 roku
• 168 782 zł w 2021 roku
• 207 342 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble wyniosła 605 139 zł.

a

ktywa trwałe to 120 577 zł.

a

ktywa obrotowe to 484 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 605 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 212 520 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 619 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 605 139 zł w 2022 roku.
• 571 190 zł w 2021 roku.
• 587 596 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

365120.14

344048.67

435561.3

587596.2

571190.22

605138.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.29

-0.13

0.09

0.23

0.11

0.1

0.25

0.09

0.07

0.01

0.03

0.02

0.01

-0.01

-0.03

0

-0.01

0.06

0.18

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble wyniosły 392 619 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 605 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 392 619 zł w 2022 roku
• 397 357 zł w 2021 roku
• 408 988 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

365120.14

494451.3

1.35

344048.67

215357.78

0.63

435561.3

262821.43

0.6

587596.2

408987.71

0.7

571190.22

397356.65

0.7

605138.83

392618.58

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble wykazała przychody na poziomie 759 431 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1306 zł w 2020 roku

Wartość

0

1439

3389

1306

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli kuchennych" (31.02.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Adam Meble wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja mebli kuchennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12946

0.62264

0.69196

0.77174

0.2381

0.21739

0.27957

0.09341

0

0.81467

0.61317

0.67954

0.45494

0.76471

0.75862

0.72766

0.5913

0.74672

0.8042

0.6803

0.6993

0.43548

0.685

0.71728

0.704

0.6371

0.81673

0.70552

0.72381

0.77914

0.47744

0.47321

0.47867

0.57037

0.39245

0.76871

0.24798

0.7313

0.78437

0.47727

0.39535

0.40249

0.36977

0.18831

0

0.77696

0.72519

0.77206

0.44886

0.64474

0.6875

0.64124

0.45892

Powiązania

S ADAM - reprezentacja, wspólnik

S BEATA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2006

S Adam

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

10.08.2006

12.10.2018

B Adam

Maj 1974

Osoba

wspólnik

12.10.2018

S Beata

Marzec 1981

Osoba

prokurent

18.10.2006

16.01.2017

B Adam

Maj 1974

Osoba

prokurent

12.10.2018

S Beata

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

10.08.2006

S Adam

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Szupica Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szupica Beata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szupica Beata (50% udziałów)
• Szupica Adam (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2006 do 12.10.2018:
• Szupica Adam (50% udziałów)
• Baturo Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ADAM MEBLE"

	Organizacja	Numer KRS
1	STOLARSTWO KALKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000625877
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "BIASOV MEBLE"	0000005881
3	MARUŚ SP. Z O.O.	0000842453
4	TYRYBON HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000451113
5	MNW SP. Z O.O.	0000441826
6	ETN SP. Z O.O.	0000518873
7	DREWEX-MEBLE SP. Z O.O.	0000032550
8	M-KOR SP. Z O.O.	0000937540
9	BS BROTHERS SP. Z O.O.	0000761496
10	DARYOO SP. Z O.O.	0000596488
11	MM MEBLE SP. Z O.O.	0000645343
12	SELLDOOR SP. Z O.O.	0000894711
13	ALMAT ART SP. Z O.O.	0000704587
14	GEOMETRICO DESIGN SP. Z O.O.	0000738431
15	MEBLOK SP. Z O.O.	0000764293
16	EKM SP. Z O.O.	0000818824
17	TOREO SP. Z O.O.	0000714680
18	DREWKOR SP. Z O.O.	0000547466
19	SERVIMAX SP. Z O.O.	0000988955
20	KAN INVEST SP. Z O.O.	0000334459
21	SKOTA SP. Z O.O.	0000911858
22	INNOVATOS SP. Z O.O.	0000885732
23	BS GRUPA SP. Z O.O.	0000882929
24	OMEGA FURNITURE SP. Z O.O.	0000100040
25	NAKKOBU SP. Z O.O.	0000756844
26	STOL-BUD MOKRZEC SP. Z O.O.	0000905556
27	MSM SOLUTION POLAND SP. Z O.O.	0000510224
28	DSM-TRADE SP. Z O.O.	0000719068
29	DEINEKA SP. Z O.O.	0000723428
30	EBANO KUCHNIE I WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000451154

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ADAM MEBLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000261879 NIP 5422999193 REGON 200089749

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli kuchennych" (31.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ADAM MEBLE"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ADAM MEBLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000261879 NIP
5422999193 REGON
200089749