Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji kompaniahandlowa.org wynosi 437 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 886 zł a 1 172 366 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
168 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 437 561 zł w
2020 roku. • 508 137 zł w
2019 roku. • 99 646 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT kompaniahandlowa.org wynosi 90 tys. zł.
EBITDA kompaniahandlowa.org wynosi 90 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 90 153 zł w
2020 roku. • 104 341 zł w
2019 roku. • 13 432 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 90 153 zł w
2020 roku. • 104 341 zł w
2019 roku. • 13 432 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie kompaniahandlowa.org mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji kompaniahandlowa.org. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 marca 2022 (MSiG nr 49/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 117133. KOMPANIAHANDLOWA.ORG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000517890. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62919/21/28]
UWAGAMSiG 49/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 426938. KOMPANIAHANDLOWA.ORG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000517890. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2014.
[RDF/300691/21/766]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 706822. KOMPANIAHANDLOWA.ORG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000517890. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2014.
[RDF/237361/20/9]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 706821. KOMPANIAHANDLOWA.ORG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000517890. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2014.
[RDF/237361/20/608]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1190061. KOMPANIAHANDLOWA.ORG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000517890. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/70910/18/304]
Rzuć okiemMSiG 251/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ARTIT.P
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. KOMPANIAHANDLOWA.ORG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mi
scowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIERADOWSKA
nr domu 47 kod pocztowy 02-662 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 36 nr lokalu LU116 kod pocztowy
02-722 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.11.2018 R. ZMIANA: § 2, § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 2 2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH
NOŚNIKÓW INFORMACJI 3 2. 71 20 B POZOSTAŁE
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wpisać: 4 2. 53
20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 5 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 6 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA,
WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
Poz. 313374. ARTIT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000517890. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2014.
[RDF/163960/18/185]
MSiG 154/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 311874. ARTIT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000517890. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2014.
[RDF/163959/18/473]
MSiG 153/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 311873. ARTIT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000517890. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2014.
[RDF/163958/18/72]
MSiG 153/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
5 4
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 215764. ARTIT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000517890. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20855/18/457]
Rzuć okiemMSiG 123/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GAZETAINWESTORA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ARTIT.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18 KWIETNIA 2018 R., ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KORNAK 2. WOJCIECH 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BUDA
2. RAFAŁ MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 282499. GAZETAINWESTORA.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000517890. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51192/17/920]
MSiG 172/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 33166. GAZETAINWESTORA.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000517890. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.07.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72/17/71]
Rzuć okiemMSiG 26/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
ZAMIANY nr domu 8 nr lokalu LU2 kod pocztowy
02-786 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIERAK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 02-662 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JEKIMOW
2. JOANNA 3. [ukryto] 5. 98 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. DETALEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364261135 4. 0000614018 5. 98
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 900 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BUDA 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KORNAK 2. WOJCIECH
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
1 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 2 ——- 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 3 ——- 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ 4 ——- 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
5 ——- 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 6 ——- 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 7 ——68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 8 ——- 71 20 B POZOSTAŁE
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 ——- 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
wykreślić: 10 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 11 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12 ——- 85
5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 13 ——- 85
6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 14
——- 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
15 ——- 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 ——- 18 20 Z REPRODUKCJA
D ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 17 ——- 58
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 18 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 19 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 20
——- 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 21 ——- 68 2 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 22 ——- 69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 23 ——- 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 24 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 25
——- 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 26 ——- 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
27 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD 23.07.2014
31.12.2015 1 3. OD 23.07.2014 DO 31.12.2015 1 4. O
23.07.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
kompaniahandlowa.org nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji kompaniahandlowa.org wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku. • 1,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
kompaniahandlowa.org charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla kompaniahandlowa.org wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2020 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2020 roku. • 21 tys. zł w 2019 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1841 zł.
Koszty operacyjne kompaniahandlowa.org wyniosły
55 048 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1841 zł w 2020 roku • 1593 zł w 2019 roku • 2107 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,3% w 2020 roku •
2,4% w 2019 roku •
3,4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów kompaniahandlowa.org wyniosła 67 475 zł.
Aktywa obrotowe to 67 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 475 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 16 912 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 563 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3035 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 96 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 67 475 zł sumy bilansowej i 16 912 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 178 346 zł sumy bilansowej i -72 448 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 61 406 zł sumy bilansowej i -176 789 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 528,38%.
Marża operacyjna wyniosła 62,09%.
Marża netto wyniosła 61,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
55 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
268 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania kompaniahandlowa.org wyniosły 50 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 93 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 50 563 zł w 2020 roku • 250 794 zł w 2019 roku • 238 194 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
156,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2020 roku • 141% w 2019 roku • 388% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja kompaniahandlowa.org ma 50 563 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 23 295 zł (46%).
Dalej: dostawcom 17 068 zł (34%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 10 200 zł (20%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
51 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
34%
46%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
17 tys. zł
34%
Państwo
podatki, cła i ZUS
23 tys. zł
46%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10 tys. zł
20%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 46% (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 100% (2017) do 20% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji kompaniahandlowa.org wynosi 1,33 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,33.
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,38 miesiąca.
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 57 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,33 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
1,33
płynność bieżąca
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,33 w 2020 roku • 0,71 w 2019 roku • 0,26 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji kompaniahandlowa.org wobec banków i pożyczkodawców: 10 200 zł, gotówka: 10 895 zł. Gotówka przewyższa dług o 695 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 50 563 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 695 zł
0 zł11 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców10 tys. zł
gotówka11 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 695 zł • 2019: 88 tys. zł • 2018: 199 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji kompaniahandlowa.org wynosi 148 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 113 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 56 580 zł, z czego 56 580 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
148 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 148 dni
113 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 113 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 148 dni w 2020 roku • 58 dni w 2019 roku • 101 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji kompaniahandlowa.org wynoszą 55 048 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 36 645 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 12 000 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3597 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej55 tys. zł
Usługi obce37 tys. zł · 67%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 tys. zł · 22%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe964 zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia281 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 55 tys. zł w 2020 roku • 66 tys. zł w 2019 roku • 62 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja kompaniahandlowa.org wykazała przychody na poziomie 145 201 zł.
Organizacja zarobiła 90 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 793 zł w 2020 roku
Organizacja kompaniahandlowa.org wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:140 200,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów140 200,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej55 047,62
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii3 597,00
III. Usługi obce36 645,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia1 560,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)281,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe964,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)85 152,38
D. Pozostałe przychody operacyjne5 000,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 000,50
E. Pozostałe koszty operacyjne0,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)90 152,69
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)90 152,69
J. Podatek dochodowy793,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)89 359,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji kompaniahandlowa.org składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 181 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 116 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-181
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−1 mies. 8 dni07-09-2020
2018
−12 mies. 29 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Detalek posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 30.01.2017 jest Detalek kontrolujący
98% udziałów.
W okresie od 25.07.2014 do 30.01.2017 najwięcej udziałów posiadała
Jekimow Joanna (98%).
