Organizacja Intergrafix osiągnęła 2 253 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 245 763 zł. Pozostałe przychody to 7526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 492 543 zł.
Strata netto wyniosła 1 239 254 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 071 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 253 289 zł w 2018 roku. • 6 325 262 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 217 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 239 254 zł w 2018 roku. • -21 875 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Intergrafix wynosi 820 963 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 572 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 820 963 zł w
2018 roku. • 3 393 035 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intergrafix wynosi -1 mln zł.
EBITDA Intergrafix wynosi -877 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 118 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 003 970 zł w
2018 roku. • 114 144 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 064 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -876 833 zł w
2018 roku. • 187 521 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Intergrafix mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Intergrafix.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 października 2018 (MSiG nr 211/2018).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 844488. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000510429. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[RDF/612790/18/190]
MSiG 211/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 844487. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000510429. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[RDF/612789/18/478]
MSiG 211/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 844486. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000510429. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[RDF/612788/18/77]
MSiG 211/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 804598. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000510429. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[RDF/578930/18/864]
MSiG 209/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 804597. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRAD NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000510429. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[RDF/578929/18/152]
MSiG 209/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 804596. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000510429. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[RDF/578928/18/751]
MSiG 209/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 764072. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000510429. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[RDF/540564/18/438]
MSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 764071. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000510429. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[RDF/540563/18/37]
MSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 764070. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000510429. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[RDF/540562/18/636]
MSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 723980. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000510429. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[RDF/650324/18/29]
MSiG 205/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 704824. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000510429. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[RDF/650323/18/628]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 704823. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000510429. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[RDF/650322/18/227]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 42481. INTERGRAFIX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000510429. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.05.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/982/18/304]
Rzuć okiemMSiG 32/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TRZPIL 2. JAROSŁAW ROMAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DAWIDOWICZ 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TRZPIL 2. JAROSŁAW
ROMAN 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA 2 1. DAWIDOWICZ 2. JAKUB 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 352239. INTERGRAFIX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000510429. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12856/17/990]
MSiG 194/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenX V. W P I S Y D O
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 252907. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000510429. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12110/16/590]
MSiG 164/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 132591. INTERGRAFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000510429. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.05.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6817/16/381]
Rzuć okiemMSiG 102/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.04.2016 R. - NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REP.
A NR 3119/2016 - ZMIANA §5, DODANO §5A UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DAWIDOWICZ 2. JAKUB 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
40 000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. TRZPIL 2. JAROSŁAW
ROMAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20
000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 15000,00 ZŁ wpisać: 1. 60000,00 ZŁ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Intergrafix nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intergrafix wynosi 14,1%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 8,38% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 14,1% w 2018 roku. • 5,8% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Intergrafix charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intergrafix wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 45 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2018 roku. • 253 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
279 892
zł.
Koszty operacyjne Intergrafix wyniosły
3 249 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
7593 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 279 892 zł w 2018 roku • 287 485 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,6% w 2018 roku •
4,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intergrafix wyniosła 2 710 031 zł.
a
ktywa trwałe to 584 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 125 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 710 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 555 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 265 829 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 490 895 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 719 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 710 031 zł sumy bilansowej i -1 555 797 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 4 200 927 zł sumy bilansowej i 164 082 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
93 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
55 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intergrafix wyniosły 4 265 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 710 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 265 829 zł w 2018 roku • 4 036 845 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
61 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 157% w 2018 roku • 96% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Intergrafix ma 4 265 829 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 273 170 zł (30%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 930 325 zł (22%), państwu 870 635 zł (20%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 205 415 zł (5%).
Pozostali, 986 283 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
30%
20%
22%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
871 tys. zł
20%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
205 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
930 tys. zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
986 tys. zł
23%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 30% (w 2017: 22%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 6% (2017) do 5% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Intergrafix wynosi 0,64 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,4 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 125 265 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 335 503 zł) o 1 210 239 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,1 mln zł
3,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 791 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,64 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,64
płynność bieżąca
0,4
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,35 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,64 w 2018 roku • 0,99 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Intergrafix wobec banków i pożyczkodawców: 99 190 zł, gotówka: 512 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 98 677 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 198 242 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 265 829 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 99 tys. zł
0 zł99 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców99 tys. zł
gotówka512 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 198 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W roku 2017 organizacja miała też 19 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 99 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: 1,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Intergrafix wynosi 124 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 143 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 149 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -25 dni.
Rotacja zapasów wynosi 138 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 705 768 zł, z czego 705 768 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
124 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 124 dni
143 dni
bez amortyzacji149 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 143 dniach
Rotacja zapasów138 dni
towar leży w magazynie 138 dni, zanim firma go sprzeda
138 dni
Należności handlowe706 tys. zł
klienci są winni firmie 706 tys. zł
do 12 miesięcy706 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 124 dni w 2018 roku • 36 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Intergrafix wynoszą 2 360 060 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 342 001 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 411 742 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 237 046 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,3 mln zł · 57%
Usługi obce412 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)237 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii144 tys. zł · 6%
Amortyzacja127 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe44 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia43 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,4 mln zł w 2018 roku • 6 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Intergrafix wykazała przychody na poziomie 2 253 289 zł.
Organizacja poniosła stratę 1 237 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1519 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 1 239 254 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
63 811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1519 zł w 2018 roku • 65 330 zł w 2017 roku
Organizacja Intergrafix wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 084 656,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów301 039,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 811,99
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 786 428,87
B. Koszty działalności operacyjnej2 360 059,97
I. Amortyzacja127 137,26
II. Zużycie materiałów i energii143 967,29
III. Usługi obce411 742,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 217,03
V. Wynagrodzenia237 045,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)42 846,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe44 103,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 342 000,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-275 403,60
D. Pozostałe przychody operacyjne161 106,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych49 314,54
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne111 791,88
E. Pozostałe koszty operacyjne889 672,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne889 672,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 003 969,79
G. Przychody finansowe7 526,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7 523,85
H. Koszty finansowe241 291,86
I. Odsetki, w tym: (+1)198 241,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne43 050,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 237 735,42
J. Podatek dochodowy1 519,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 239 254,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Intergrafix składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+1 dzień16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Euro-Inkaso posiada 600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.10.2019 jest Euro Inkaso kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 20.05.2016 do 01.10.2019 najwięcej udziałów posiadał
Dawidowicz Jakub (67%).
W okresie od 21.05.2014 do 20.05.2016 najwięcej udziałów posiadał
Dawidowicz Jakub (67%).
