Projektowanie i obliczenia CAD/CAE dla pojazdów i maszyn|Usługi inżynieryjne obejmujące konstrukcje nośne i systemy mechaniczne|Specjalizacja w projektowaniu systemów HVAC i komponentów dla przemysłu|Działania w zakresie robotyki i systemów wizyjnych|Certyfikat TUV Rheinland na projektowanie konstrukcji spawanych
Invenco Engineering to profesjonalne biuro konstrukcyjne, które specjalizuje się w szerokim zakresie usług inżynierskich, w tym projektowaniu CAD oraz obliczeniach MES. Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu, firma wyróżnia się na rynku dzięki zespołowi kompetentnych specjalistów, którzy łączą wiedzę technologiczną z umiejętnościami obliczeniowymi. Invenco koncentruje się na projektowaniu pojazdów szynowych, samochodowych oraz maszyn roboczych, a także systemów i komponentów, takich jak systemy HVAC i zbiorniki paliwa. W ofercie firmy znajdują się również kompleksowe projekty w obszarze robotyki i systemów wizyjnych. Osoby pracujące w Invenco posiadają szerokie doświadczenie w zakresie konstrukcji, obliczeń oraz zarządzania skomplikowanymi projektami mechanicznymi, co znacząco wpływa na jakość oferowanych usług. Firmę wyróżniają liczne osiągnięcia oraz certyfikaty, w tym certyfikat TUV Rheinland, potwierdzający wysokie standardy projektowania konstrukcji spawanych pojazdów szynowych zgodnie z europejskimi normami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invenco osiągnęła 1 877 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 877 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 863 605 zł.
Zysk netto wyniósł 13 406 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 251 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 877 010 zł w 2021 roku. • 1 698 737 zł w 2020 roku. • 1 229 806 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 406 zł w 2021 roku. • -46 545 zł w 2020 roku. • 251 959 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invenco wynosi 1 783 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 057 zł a 4 692 526 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 783 376 zł w 2021 roku. • 1 600 850 zł w 2020 roku. • 2 330 975 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invenco wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Invenco wynosi 80 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 19 537 zł w
2021 roku. • -45 656 zł w
2020 roku. • 278 473 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 79 759 zł w
2021 roku. • 8054 zł w
2020 roku. • 0 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Invenco mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invenco wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,04% w 2021 roku. • 3,04% w 2020 roku. • 3,05% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invenco wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2021 roku. • 0,58% w 2020 roku. • 0,16% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Invenco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invenco wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 128 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 128 tys. zł w 2021 roku. • 125 tys. zł w 2020 roku. • 134 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 184 251
zł.
Koszty operacyjne Invenco wyniosły
1 857 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią
64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 184 251 zł w 2021 roku • 963 256 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
64% w 2021 roku •
55% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invenco wyniosła 2 569 045 zł.
a
ktywa trwałe to 1 936 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 632 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 569 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 637 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 931 160 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 569 045 zł w 2021 roku. • 2 453 795 zł w 2020 roku. • 2 342 503 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invenco wyniosły 1 931 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 569 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 931 160 zł w 2021 roku • 1 829 316 zł w 2020 roku • 1 671 479 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2021 roku • 75% w 2020 roku • 71% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invenco wykazała przychody na poziomie 1 877 010 zł.
Organizacja zarobiła 13 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 26 152 zł w 2019 roku
Organizacja Invenco wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 177 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 4 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+177
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+4 dni19-10-2022
2020
+12 mies. 9 dni19-10-2022
2018
−11 dni04-07-2019
2017
+11 mies. 14 dni24-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ostrowski Marian posiada 90
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.