Budowa systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
Monitoring pojazdów, montaż GPS, kontrola ładunków
GPSH to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów monitoringu, alarmowych i kontroli dostępu. Od momentu założenia w 2012 roku, firma prężnie działa na rynku, oferując swoje usługi na terenie województwa mazowieckiego, a także na życzenie klienta w całej Polsce. GPSH zdobyło renomę dzięki profesjonalnemu montażowi i serwisowi systemów CCTV, czyli monitoringu przemysłowego, które zapewniają bezpieczeństwo w obiektach handlowych, przemysłowych oraz biurowych. Ponadto, firma instaluje systemy alarmowe SSWiN, chroniąc obiekty przed włamaniami i napadami. Usługi z zakresu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (KD) zwiększają bezpieczeństwo i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w firmach. GPSH jest także odpowiedzialna za monitorowanie pojazdów, oferując montaż urządzeń GPS, sond poziomu paliwa oraz kontrolę temperatury ładunków w chłodniach. Co więcej, firma uczestniczy w nowoczesnym systemie e-Toll, zapewniając zgodność swoich urządzeń z wymogami Krajowej Administracji Skarbowej. Wysoką jakość usług gwarantują liczne certyfikaty oraz pozytywne referencje od zadowolonych klientów. Bezpłatna wycena usług oraz szybkie terminy realizacji sprawiają, że GPSH to idealny wybór dla tych, którzy szukają kompleksowych i niezawodnych rozwiązań w zakresie monitoringu i ochrony mienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gpsh osiągnęła 311 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 310 892 zł. Pozostałe przychody to 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 297 668 zł.
Zysk netto wyniósł 13 225 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 269 zł w 2024 roku.
• 273 443 zł w 2023 roku.
• 241 606 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 225 zł w 2024 roku.
• -7103 zł w 2023 roku.
• 47 337 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gpsh wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Gpsh wynosi 27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 741 zł w
2024 roku.
• -6696 zł w
2023 roku.
• 53 697 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 729 zł w
2024 roku.
• 2309 zł w
2023 roku.
• 62 702 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpsh wynosi 393 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 248 zł a 778 173 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 393 378 zł w 2024 roku.
• 306 796 zł w 2023 roku.
• 479 666 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gpsh wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gpsh charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 928
zł.
Koszty operacyjne Gpsh wyniosły 296 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 928 zł w 2024 roku
• 115 540 zł w 2023 roku
• 62 124 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpsh wyniosła 220 490 zł.
a
ktywa trwałe to 12 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 490 zł w 2024 roku.
• 185 090 zł w 2023 roku.
• 222 048 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpsh wyniosły 43 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 202 zł w 2024 roku
• 19 089 zł w 2023 roku
• 49 718 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpsh wykazała przychody na poziomie 311 269 zł.
Organizacja zarobiła 15 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1875 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1875 zł w 2024 roku
• 533 zł w 2023 roku
• 5463 zł w 2022 roku