SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wsparcie w pozyskiwaniu inwestorów i negocjacji warunków
Audyt i rozliczanie dotacji
Obsługa projektów z różnych branż, w tym IT i produkcji
CASH FLOW GROUP to wyspecjalizowana firma zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla przedsiębiorstw. Ich oferta obejmuje szeroki zakres usług, które pomagają przedsiębiorcom w skutecznym aplikowaniu o wsparcie finansowe. Firma stawia na kompleksową obsługę, co oznacza, że klienci mogą liczyć na pomoc na każdym etapie procesu, od audytu dotacji, przez przygotowanie wniosku, aż po rozliczenie przyznanych funduszy. CASH FLOW GROUP wyróżnia się doświadczeniem w sektorze, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty w różnych branżach – od produkcji po IT. Dodatkowo, firma pomoże w pozyskiwaniu inwestorów, w tym w zakresie funduszy typu venture capital i private equity, co może stanowić istotne wsparcie dla rozwijających się firm. Celem dotacji jest szerokie spektrum inwestycji, od zakupu nowoczesnych maszyn, przez cyfryzację, aż po działania w zakresie badań i rozwoju. Dzięki tak wszechstronnej ofercie, CASH FLOW GROUP z powodzeniem wspiera przedsiębiorstwa w ich dążeniu do innowacji i rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cash Flow Group osiągnęła 1 408 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 391 577 zł. Pozostałe przychody to 17 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 383 076 zł.
Zysk netto wyniósł 8500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 408 851 zł w 2024 roku.
• 1 147 892 zł w 2023 roku.
• 638 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8500 zł w 2024 roku.
• 12 016 zł w 2023 roku.
• 94 855 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cash Flow Group wynosi 1 228 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 003 zł a 3 522 127 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -161 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 228 597 zł w 2024 roku.
• 1 285 289 zł w 2023 roku.
• 1 268 366 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cash Flow Group wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cash Flow Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 405
zł.
Koszty operacyjne Cash Flow Group wyniosły 1 280 853
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 964 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 405 zł w 2024 roku
• 143 734 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cash Flow Group wyniosła 885 062 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 549 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 336 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 885 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 544 579 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 885 062 zł w 2024 roku.
• 1 340 489 zł w 2023 roku.
• 855 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cash Flow Group wyniosły 544 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 885 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 544 579 zł w 2024 roku
• 711 202 zł w 2023 roku
• 238 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cash Flow Group wykazała przychody na poziomie 1 408 851 zł.
Organizacja zarobiła 17 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9083 zł w 2024 roku
• 9172 zł w 2023 roku
• 17 547 zł w 2022 roku
Organizacja Cash Flow Group wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.