Organizacja MS Logistics SEA & AIR osiągnęła 608 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 595 322 zł. Pozostałe przychody to 12 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 908 953 zł.
Strata netto wyniosła 313 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 608 193 zł w 2024 roku.
• 139 467 zł w 2023 roku.
• 1 544 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -313 631 zł w 2024 roku.
• -64 212 zł w 2023 roku.
• 105 782 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MS Logistics SEA & AIR wynosi -322 tys. zł.
EBITDA MS Logistics SEA & AIR wynosi -322 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -321 760 zł w
2024 roku.
• -63 873 zł w
2023 roku.
• 111 440 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -321 760 zł w
2024 roku.
• -63 873 zł w
2023 roku.
• 111 440 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MS Logistics SEA & AIR wynosi 405 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 520 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 405 462 zł w 2024 roku.
• 92 978 zł w 2023 roku.
• 1 492 317 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Logistics SEA & AIR wynosi 1,71%. To oznacza, że firma ma szansę 1,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,71% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MS Logistics SEA & AIR charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 868
zł.
Koszty operacyjne MS Logistics SEA & AIR wyniosły 917 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 868 zł w 2024 roku
• 142 855 zł w 2023 roku
• 118 516 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MS Logistics SEA & AIR wyniosła 97 997 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -325 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 423 190 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 997 zł w 2024 roku.
• 63 108 zł w 2023 roku.
• 144 795 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -320%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MS Logistics SEA & AIR wyniosły 423 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 432%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 423 190 zł w 2024 roku
• 74 670 zł w 2023 roku
• 92 145 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 432% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MS Logistics SEA & AIR wykazała przychody na poziomie 608 193 zł.
Organizacja zarobiła -313 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -313 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5630 zł w 2022 roku