KOMPLEMENTARIUSZ: TODIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z NASTĘPUJACYM SPOSOBEM REPREZENTACJI: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI ANNA MARIA TURZAŃSKA-SADLEJ - PREZES ZARZĄDU.
Specjalizacja w systemach ERP dla różnych branż|Wdrożenia i wsparcie techniczne czołowych producentów oprogramowania|Indywidualne dostosowanie rozwiązań do potrzeb klientów|Zaawansowane systemy do raportowania i analizy danych|Wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych projektach informatycznych
Todis Consulting to niezależna firma konsultingowa z siedzibą w Polsce, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych z zakresu systemów ERP. Zespół doświadczonych konsultantów firmy posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii, co pozwala na efektywne dostosowanie systemów do specyficznych potrzeb klientów. Współpraca z ponad 100 klientami w kraju i za granicą podkreśla zaufanie, jakim darzą tę firmę przedsiębiorstwa z różnych branż. Todis Consulting jest partnerem wdrożeniowym czołowych światowych producentów oprogramowania, takich jak Epicor Software Corporation oraz Deltek Inc., co zapewnia dostęp do najnowszych technologii i wsparcie ze strony największych ekspertów w branży. W ofercie firmy znajdują się rozwiązania takie jak Deltek Maconomy, Deltek WorkBook, Epicor iScala oraz RamBase Cloud ERP, które umożliwiają automatyzację procesów oraz zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstw. Dzięki elastyczności i umiejętności dostosowania systemów do lokalnych wymagań oraz indywidualnych potrzeb, Todis Consulting wyróżnia się na tle konkurencji poprzez kompleksowe podejście do wdrożeń oraz rozwój własnych rozwiązań informatycznych. Dodatkowo, firma angażuje się w działania edukacyjne, regularnie dzieląc się wiedzą na temat najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektami i zagadnień związanych z systemami ERP.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Todis Consulting osiągnęła 7 448 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 322 231 zł. Pozostałe przychody to 125 778 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 282 578 zł.
Zysk netto wyniósł 4 165 432 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 143 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 448 010 zł w 2020 roku. • 6 732 020 zł w 2019 roku. • 5 160 101 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
649 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 165 432 zł w 2020 roku. • 3 268 111 zł w 2019 roku. • 2 866 024 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Todis Consulting wynosi 24 959 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 585 384 zł a 57 633 053 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 086 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 959 157 zł w
2020 roku. • 19 764 896 zł w
2019 roku. • 16 785 275 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Todis Consulting wynosi 4,04 mln zł.
EBITDA Todis Consulting wynosi 4,06 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
617 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 039 855 zł w
2020 roku. • 3 264 577 zł w
2019 roku. • 2 804 856 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
603 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 063 392 zł w
2020 roku. • 3 292 671 zł w
2019 roku. • 2 857 034 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Todis Consulting mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Todis Consulting. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 kwietnia 2022 (MSiG nr 64/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 164172. TODIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000491763. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7471/22/557]
UWAGAMSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 424997. TODIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000491763. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.12.2013.
[RDF/300648/21/508]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 424996. TODIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000491763. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.12.2013.
[RDF/300648/21/107]
MSiG 124/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2021 okres OD
: 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 415744. TODIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000491763. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.12.2013.
[RDF/215712/20/153]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 415743. TODIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000491763. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.12.2013.
[RDF/215712/20/752]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 242294. TODIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000491763. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.12.2013.
[RDF/107927/19/271]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 242293. TODIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000491763. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.12.2013.
[RDF/107927/19/870]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 137091. TODIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000491763. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.12.2013.
[RDF/11074/18/954]
MSiG 102/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 137090. TODIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000491763. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.12.2013.
[RDF/11073/18/553]
MSiG 102/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 167655. TODIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000491763. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26578/17/422]
MSiG 115/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
E nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2017 okres OD
,00 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 86341. TODIS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000491763. SĄD REJORS NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18047/16/685]
MSiG 75/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
a 31.12.2015
ć:
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Todis Consulting nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todis Consulting wynosi 0,28%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2020 roku. • 0,26% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Todis Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Todis Consulting wynosi 768 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 223 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 223 tys. zł a 1,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
146 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 768 tys. zł w 2020 roku. • 563 tys. zł w 2019 roku. • 476 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 223 tys. zł w 2020 roku. • 202 tys. zł w 2019 roku. • 155 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,68 mln zł w 2020 roku. • 1,12 mln zł w 2019 roku. • 951 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
165 275 zł.
Koszty operacyjne Todis Consulting wyniosły
3 282 376 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
16 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 165 275 zł w 2020 roku • 136 826 zł w 2019 roku • 197 299 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2020 roku •
4% w 2019 roku •
8,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Todis Consulting wyniosła 6 174 700 zł.
Aktywa trwałe to 26 287 zł.
Aktywa obrotowe to 6 148 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 174 700 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 837 164 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 337 536 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 349 000 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 042 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 174 700 zł sumy bilansowej i 4 837 164 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 330 935 zł sumy bilansowej i 3 227 176 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 476 700 zł sumy bilansowej i 2 752 669 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86,11%.
Marża operacyjna wyniosła 55,17%.
Marża netto wyniosła 55,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Todis Consulting wyniosły 1 337 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 174 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 337 536 zł w 2020 roku • 1 103 759 zł w 2019 roku • 724 032 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2020 roku • 25% w 2019 roku • 21% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Todis Consulting ma 1 337 536 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 624 098 zł (47%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 560 571 zł (42%), państwu 137 394 zł (10%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 12 000 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 3473 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
47%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
624 tys. zł
47%
Państwo
podatki, cła i ZUS
137 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
561 tys. zł
42%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 47% (w 2017: 40%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do poniżej 1% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Todis Consulting wynosi 7,91 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 7,91.
Płynność gotówkowa wynosi 5,61 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 15,98 miesiąca.
gotówka od ręki: 4,4 mln zł należności i inne: 1,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,91 zł, z czego 5,61 zł w gotówce.
7,91
płynność bieżąca
5,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,91 w 2020 roku • 6 w 2019 roku • 8,54 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Todis Consulting wobec banków i pożyczkodawców: 12 000 zł, gotówka: 4 359 329 zł. Gotówka przewyższa dług o 4 347 329 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 202 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 337 536 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 4,3 mln zł
0 zł4,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców12 tys. zł
gotówka4,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 202 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 4,3 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 2,5 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 2,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Todis Consulting wynosi 79 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 9 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 569 655 zł, z czego 1 569 655 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
79 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 79 dni
70 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 79 dni w 2020 roku • 90 dni w 2019 roku • 94 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Todis Consulting wynoszą 3 248 649 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 629 305 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 290 712 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 133 856 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,2 mln zł
Usługi obce2,6 mln zł · 81%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów291 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)134 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii81 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe48 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia31 tys. zł · <1%
Amortyzacja24 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,2 mln zł w 2020 roku • 3,4 mln zł w 2019 roku • 2,3 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Todis Consulting wykazała przychody na poziomie 7 448 010 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Todis Consulting wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 243 020,47
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 709 144,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)48 094,92
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów485 781,48
B. Koszty działalności operacyjnej3 248 648,64
I. Amortyzacja23 536,83
II. Zużycie materiałów i energii80 628,25
III. Usługi obce2 629 305,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 163,38
V. Wynagrodzenia133 855,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)31 419,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe48 027,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów290 711,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 994 371,83
D. Pozostałe przychody operacyjne79 211,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje14 105,40
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne65 105,60
E. Pozostałe koszty operacyjne33 727,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne33 727,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 039 855,48
G. Przychody finansowe125 778,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)27 128,16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne98 649,93
H. Koszty finansowe202,05
I. Odsetki, w tym: (+1)202,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 165 431,52
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 165 431,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Todis Consulting składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 116 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-103
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−2 mies. 28 dni18-04-2019
2017
−3 mies. 12 dni04-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
