Organizacja Kerberos osiągnęła 422 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 422 176 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 403 847 zł.
Zysk netto wyniósł 18 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 176 zł w 2022 roku.
• 155 933 zł w 2021 roku.
• 250 307 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 329 zł w 2022 roku.
• -33 237 zł w 2021 roku.
• 78 265 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kerberos wynosi 397 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 301 zł a 1 055 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 397 067 zł w 2022 roku.
• 180 261 zł w 2021 roku.
• 533 414 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kerberos wyniosła 121 642 zł.
a
ktywa trwałe to 26 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 642 zł w 2022 roku.
• 101 740 zł w 2021 roku.
• 99 465 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kerberos wyniosły 65 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 240 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 28 155 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kerberos wykazała przychody na poziomie 422 176 zł.
Organizacja zarobiła 19 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 766 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 10 553 zł w 2020 roku
Organizacja Kerberos wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.