Wdrażanie metod Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnych.|Przeprowadzanie audytów wstępnych w celu identyfikacji obszarów do poprawy.|Projektowanie i produkcja maszyn i urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów.|Wsparcie techniczne w branży kosmicznej, w tym optymalizacja mechanizmów.|Implementacja narzędzi takich jak 5S, SMED, TPM, Poka Yoke oraz Just in Time.
Lean Systems Sp. z o.o. to dynamiczna firma, która specjalizuje się w wdrażaniu koncepcji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnych, szczególnie w regionie Polski Wschodniej. Zespół młodych, zaangażowanych specjalistów koncentruje się na doradzaniu klientom w zakresie poprawy efektywności procesów produkcyjnych poprzez modernizację infrastruktury oraz optymalizację przepływów operacyjnych. Dzięki dogłębnej analizie i audytom wstępnym, Lean Systems identyfikuje kluczowe obszary wymagające usprawnienia. W ofercie znajdują się usługi takie jak wdrażanie metodyki 5S, SMED, TPM, Poka Yoke, czy też Just in Time. Dodatkowo, firma oferuje usługi projektowania i produkcji maszyn oraz urządzeń przemysłowych, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów. Lean Systems współpracuje również z branżą kosmiczną, a ich inżynierowie opracowują skomplikowane mechanizmy oraz optymalizują już istniejące projekty, wykorzystując różnorodne techniki obróbcze, w tym druk 3D. Pasja zespołu, umiejętności techniczne oraz bliska współpraca z klientami pozwalają na skuteczne rozwiązywanie złożonych problemów i tworzenie unikalnych, funkcjonalnych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lean Systems osiągnęła 1 357 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 357 090 zł. Pozostałe przychody to 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 404 001 zł.
Strata netto wyniosła 46 911 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 357 287 zł w 2024 roku. • 1 269 026 zł w 2023 roku. • 914 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -46 911 zł w 2024 roku. • 137 061 zł w 2023 roku. • -20 544 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lean Systems wynosi 930 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 393 218 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 930 468 zł w 2024 roku. • 1 455 054 zł w 2023 roku. • 609 990 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lean Systems wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Lean Systems wynosi -5 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lean Systems wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,329% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lean Systems wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lean Systems charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lean Systems wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
522 068
zł.
Koszty operacyjne Lean Systems wyniosły
1 397 414
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 522 068 zł w 2024 roku • 412 328 zł w 2023 roku • 330 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
37% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lean Systems wyniosła 463 555 zł.
a
ktywa trwałe to 99 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 363 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 463 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 409 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 463 555 zł w 2024 roku. • 506 783 zł w 2023 roku. • 416 688 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -137%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lean Systems wyniosły 429 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 463 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 429 409 zł w 2024 roku • 425 726 zł w 2023 roku • 472 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 84% w 2023 roku • 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lean Systems wykazała przychody na poziomie 1 357 287 zł.
Organizacja zarobiła -46 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 7805 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lean Systems wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2019
−1 mies. 13 dni02-09-2020
2018
−2 dni13-07-2019
2017
−2 mies. 16 dni30-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie