Organizacja Intelium osiągnęła 820 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 820 000 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.
Całkowite koszty wyniosły 537 538 zł.
Zysk netto wyniósł 282 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 820 061 zł w 2019 roku.
• 253 314 zł w 2018 roku.
• 681 894 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 462 zł w 2019 roku.
• -225 324 zł w 2018 roku.
• 314 187 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelium wynosi 1 950 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 554 zł a 3 954 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 950 108 zł w 2019 roku.
• 230 583 zł w 2018 roku.
• 1 942 045 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelium wyniosła 502 076 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 502 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 338 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 502 076 zł w 2019 roku.
• 182 284 zł w 2018 roku.
• 581 035 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelium wyniosły 137 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 502 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 338 zł w 2019 roku
• 100 008 zł w 2018 roku
• 273 434 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2019 roku
• 55% w 2018 roku
• 47% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelium wykazała przychody na poziomie 820 061 zł.
Organizacja zarobiła 310 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 242 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 76 624 zł w 2017 roku