Kompleksowe usługi aranżacji wnętrz biurowych|Pełne wykończenia fit out|Rewitalizacja przestrzeni bez zakłócania działalności|Indywidualne podejście do potrzeb klientów|Wykonanie ponad 40 000 m² powierzchni biurowych
Marsala Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach związanych z aranżacją wnętrz biurowych oraz rewitalizacją obiektów użyteczności publicznej. Działając na rynku od lat, Marsala zdobyła doświadczenie w projektowaniu oraz wykonawstwie powierzchni biurowych, co pozwoliło jej na realizację ponad czterdziestu tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni. W ramach swojej oferty, firma dostarcza usługi fit out, obejmujące pełne wykończenie wnętrz biurowych, od etapu projektowania, przez instalacje, po generalne wykonawstwo. Marsala współpracuje ściśle z klientami, kładąc duży nacisk na zrozumienie ich potrzeb oraz wizerunku, co przekłada się na unikalne i funkcjonalne przestrzenie. W zakresie rewitalizacji, przedsiębiorstwo oferuje szybkie oraz sprawne odświeżanie pomieszczeń bez zakłócania działalności klientów, co jest istotne dla biur i instytucji działających na co dzień. Dzięki elastycznemu podejściu i dostosowaniu do trendów, Marsala staje się liderem w swojej branży, zapewniając nie tylko estetykę, ale również ergonomię projektowanych przestrzeni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marsala osiągnęła 1 221 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 066 139 zł. Pozostałe przychody to 155 766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 341 584 zł.
Strata netto wyniosła 275 445 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 713 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 221 905 zł w 2024 roku. • 821 082 zł w 2023 roku. • 666 824 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -287 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -275 445 zł w 2024 roku. • 631 zł w 2023 roku. • -97 355 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marsala wynosi 1 200 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 054 763 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 370 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 200 159 zł w 2024 roku. • 1 142 051 zł w 2023 roku. • 1 175 106 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marsala wynosi -407 tys. zł.
EBITDA Marsala wynosi -407 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
364 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -407 198 zł w
2024 roku. • -93 215 zł w
2023 roku. • -384 255 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
366 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -407 198 zł w
2024 roku. • -93 215 zł w
2023 roku. • -384 255 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marsala wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marsala wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marsala charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marsala wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 176 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 176 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku. • 82 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 176 tys. zł w 2024 roku. • 273 tys. zł w 2023 roku. • 337 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
284 643
zł.
Koszty operacyjne Marsala wyniosły
1 473 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-34 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 284 643 zł w 2024 roku • 310 386 zł w 2023 roku • 309 455 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
38% w 2023 roku •
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marsala wyniosła 538 026 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 528 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 538 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 514 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 952 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -468 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 538 026 zł w 2024 roku. • 1 200 514 zł w 2023 roku. • 1 084 008 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marsala wyniosły 23 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 538 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -153 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 952 zł w 2024 roku • 410 995 zł w 2023 roku • 109 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marsala wykazała przychody na poziomie 1 221 905 zł.
Organizacja zarobiła -251 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -275 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 014 zł w 2024 roku • 9605 zł w 2023 roku • 8359 zł w 2022 roku
Organizacja Marsala wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−1 mies. 18 dni28-05-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−24 dni21-09-2022
2020
−5 mies. 18 dni30-04-2021
2019
−5 mies. 23 dni25-04-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie