SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI POD FIRMĄ: "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KIELCACH ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI.
Deweloperstwo w sektorach mieszkaniowym, biurowym, handlowym, hotelowym.|Realizacja projektów „destinations” dla wielofunkcyjnych przestrzeni miejskich.|Największa platforma mieszkań na wynajem - Resi4Rent.|Budowa nowoczesnych centrów handlowych i biur w czołowych miastach Polski.|Dbałość o integrację z lokalną historią i tradycją w projektach deweloperskich.
Echo Investment to jedna z wiodących firm deweloperskich na rynku nieruchomości w Polsce, która z powodzeniem łączy różnorodne sektory takie jak mieszkalnictwo, biura, handel i usługi oraz hotele. Działając od 1996 roku, Echo Investment zdobyło reputację solidnego partnera w zakresie projektowania i zarządzania różnorodnymi inwestycjami. W firmie kładzie się duży nacisk na to, jak użytkownicy przestrzeni żyją oraz pracują, co przekłada się na tworzenie nowoczesnych centrów handlowych i biurowców, które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności. Unikalnym aspektem działalności Echo Investment jest projektowanie „destinacji” — miejsc łączących różne funkcje mieszkalne, biurowe i rekreacyjne, stwarzających przyjazne przestrzenie zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających. W portfolio firmy znajdują się także prestiżowe projekty, takie jak Browary Warszawskie, które mają na celu ożywienie miejskiego krajobrazu oraz integrację z lokalną historią. Echo Investment jest również liderem w segmencie mieszkań na wynajem, oferując platformę Resi4Rent, która odpowiada na nowe trendy na rynku wynajmu. Poza tym, firma podejmuje się tworzenia biur w największych miastach Polski, co przyczynia się do rozwoju środowiska pracy, zaufania ze strony globalnych marek oraz lokalnych przedsiębiorstw. Echo Investment z sukcesem łączy wiedzę o potrzebach miejskich z nowoczesnym podejściem do deweloperstwa, stawiając na odpowiedzialny rozwój i dbałość o przestrzeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja React - Grupa Echo osiągnęła 24 104 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 901 598 zł. Pozostałe przychody to 8 203 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 725 982 zł.
Strata netto wyniosła 11 824 384 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 439 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 104 859 zł w 2024 roku. • 30 038 098 zł w 2023 roku. • 5 403 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 685 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -11 824 384 zł w 2024 roku. • 507 822 zł w 2023 roku. • -7 021 469 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji React - Grupa Echo wynosi 16 069 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 60 262 148 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 292 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 069 906 zł w 2024 roku. • 22 056 685 zł w 2023 roku. • 3 602 057 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT React - Grupa Echo wynosi -3,89 mln zł.
EBITDA React - Grupa Echo wynosi -867 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
549 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 885 168 zł w
2024 roku. • -1 563 327 zł w
2023 roku. • -1 426 848 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
118 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -867 496 zł w
2024 roku. • 540 493 zł w
2023 roku. • -1 426 848 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji React - Grupa Echo wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,59% w 2024 roku. • 2,55% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji React - Grupa Echo wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,328% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 1,50% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
React - Grupa Echo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla React - Grupa Echo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 723 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 723 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 723 tys. zł w 2024 roku. • 901 tys. zł w 2023 roku. • 215 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne React - Grupa Echo wyniosły
19 786 765
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów React - Grupa Echo wyniosła 90 750 367 zł.
a
ktywa trwałe to 684 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 066 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 750 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -19 619 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 369 634 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 123 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 90 750 367 zł w 2024 roku. • 150 675 418 zł w 2023 roku. • 108 912 810 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania React - Grupa Echo wyniosły 110 369 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 750 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 925 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 110 369 634 zł w 2024 roku • 158 470 301 zł w 2023 roku • 117 215 515 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 122% w 2024 roku • 105% w 2023 roku • 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja React - Grupa Echo wykazała przychody na poziomie 24 104 859 zł.
Organizacja zarobiła -11 307 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 516 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 824 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 516 961 zł w 2024 roku • 1 457 100 zł w 2023 roku • 1 578 038 zł w 2022 roku
Organizacja React - Grupa Echo wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 76 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 16 dni30-04-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
−1 dni14-10-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2018
−2 mies. 27 dni19-04-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki