Organizacja IV ONE osiągnęła 1 576 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 576 452 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 317 322 zł.
Strata netto wyniosła 1 740 862 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 595 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 576 460 zł w 2019 roku. • 81 447 432 zł w 2018 roku. • 6 766 572 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
906 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 740 862 zł w 2019 roku. • 207 896 zł w 2018 roku. • 73 124 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji IV ONE wynosi 874 201 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 870 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 874 201 zł w
2019 roku. • 51 068 376 zł w
2018 roku. • 4 614 211 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IV ONE wynosi -687 tys. zł.
EBITDA IV ONE wynosi -687 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
391 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -687 184 zł w
2019 roku. • 229 420 zł w
2018 roku. • 95 699 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
407 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -687 184 zł w
2019 roku. • 230 963 zł w
2018 roku. • 127 868 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie IV ONE mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji IV ONE.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 marca 2024 (MSiG nr 57/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 181337. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13959/24/357]
Rzuć okiemMSiG 57/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OGRODOWA
nr domu 65 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-876 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 865412. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2013.
[RDF/247995/20/889]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 865411. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2013.
[RDF/247995/20/488]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1190594. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/92238/19/606]
Rzuć okiemMSiG 250/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1.
ADVISORY LIMITED) wykreślić: 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ wpisać: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 1040364. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/65683/19/802]
Rzuć okiemMSiG 186/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE UJAZDOWSKIE nr domu 26 nr lokalu 96 kod pocztowy
00-478 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OGRODOWA
nr domu 65 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-876 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 221665. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23902/19/966]
Rzuć okiemMSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MAZUR 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZWAJCA
2. MACIEJ PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 141142. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2013.
[RDF/100026/19/59]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 141141. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2013.
[RDF/100026/19/658]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 141140. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2013.
[RDF/100026/19/257]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 87178. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8806/19/810]
Rzuć okiemMSiG 41/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MAZUR 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91000,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. JS ADVISORY LIMITED 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 229313. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0482791.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21949/18/912]
Rzuć okiemMSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GŁA
ŻEWSKA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. 93 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.000,00 ZŁOTYCH. 6. NIE
wpisać: 2 1. MAZUR 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. 91
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91000,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GŁAŻEWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAZUR
2. JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 191450. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2013.
[RDF/69752/18/820]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 191449. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2013.
[RDF/69751/18/419]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 191448. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2013.
[RDF/69750/18/18]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 235745. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50028/17/907]
MSiG 154/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 265183. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43490/16/553]
MSiG 170/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 117541. IV ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000482791. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11680/16/271]
Rzuć okiemMSiG 93/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1. GŁAŻEWSKA 2. ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
100.000,00 ZŁ wpisać: 5. 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 93.000,00 ZŁOTYCH. wykreślić: 6. TAK
wpisać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUJAWA 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES
: ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GŁAŻEWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
IV ONE nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IV ONE wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2019 roku. • 2,03% w 2018 roku. • 2,77% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
IV ONE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IV ONE wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 897 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,02 mln zł w 2018 roku. • 123 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 34 tys. zł w 2018 roku. • 14 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 63 tys. zł w 2019 roku. • 3,25 mln zł w 2018 roku. • 271 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
78 788
zł.
Koszty operacyjne IV ONE wyniosły
2 263 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 78 788 zł w 2019 roku • 57 800 zł w 2018 roku • 36 453 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,5% w 2019 roku •
0,1% w 2018 roku •
0,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IV ONE wyniosła 6 187 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 187 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 187 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 014 121 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 201 167 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 270 697 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 766 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 187 046 zł sumy bilansowej i -1 014 121 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 6 952 654 zł sumy bilansowej i 726 741 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 645 653 zł sumy bilansowej i 518 845 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
79 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
55,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IV ONE wyniosły 7 201 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 187 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 037 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 201 167 zł w 2019 roku • 6 225 913 zł w 2018 roku • 1 126 808 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 116% w 2019 roku • 90% w 2018 roku • 68% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja IV ONE ma 7 201 167 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 731 308 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 337 013 zł (32%), rezerwy i rozliczenia 127 894 zł (2%); państwu 4951 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
66%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,7 mln zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,3 mln zł
32%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
128 tys. zł
2%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2017: 23%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 23% (2017) do 32% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji IV ONE wynosi 0,87 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,87 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (6 187 046 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (7 073 272 zł) o 886 226 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
6,2 mln zł
7,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 721 tys. zł należności i inne: 5,4 mln zł zapasy do sprzedania: 33 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,87 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
0,87
płynność bieżąca
0,87
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,43 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,87 w 2019 roku • 1,09 w 2018 roku • 1,73 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji IV ONE wobec banków i pożyczkodawców: 491 937 zł, gotówka: 721 040 zł. Gotówka przewyższa dług o 229 103 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 201 167 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 229 tys. zł
0 zł721 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców492 tys. zł
gotówka721 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 229 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 570 tys. zł • 2017: 248 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji IV ONE wynosi 1413 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 763 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 650 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 265 059 zł, z czego 4 265 059 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza650 dni
firma płaci dostawcom 650 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1413 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1413 dni
763 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 763 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów11 dni
towar leży w magazynie 11 dni, zanim firma go sprzeda
11 dni
Należności handlowe4,3 mln zł
klienci są winni firmie 4,3 mln zł
do 12 miesięcy4,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1413 dni w 2019 roku • 20 dni w 2018 roku • 26 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 60 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1413 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 763 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji IV ONE wynoszą 1 825 479 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 664 766 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 77 840 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 72 698 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,7 mln zł · 91%
Usługi obce78 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)73 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii57 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,8 mln zł w 2019 roku • 80,8 mln zł w 2018 roku • 6,6 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja IV ONE wykazała przychody na poziomie 1 576 460 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
27 765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 48 773 zł w 2018 roku • 21 008 zł w 2017 roku
Organizacja IV ONE wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 101 752,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 101 752,96
B. Koszty działalności operacyjnej1 825 479,01
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii56,91
III. Usługi obce77 839,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 469,37
V. Wynagrodzenia72 697,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 090,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 559,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 664 765,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-723 726,05
D. Pozostałe przychody operacyjne474 699,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne474 699,42
E. Pozostałe koszty operacyjne438 157,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne438 157,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-687 184,02
G. Przychody finansowe7,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,21
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6,34
H. Koszty finansowe1 053 685,12
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 053 685,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 740 861,59
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 740 861,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji IV ONE składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−3 mies. 26 dni21-03-2019
2017
−1 mies. 25 dni21-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
JS Advisory Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.12.2019 jest Js Advisory Limited kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 20.02.2019 do 18.12.2019 najwięcej udziałów posiadał
Js Advisory Limited (99%).
W okresie od 30.05.2018 do 20.02.2019 najwięcej udziałów posiadał
Mazur Jakub (91%).
