Specjalizacja w wentylacji mechanicznej dla pacjentów z niewydolnością oddechową
Oferty tlenoterapii w leczeniu przewlekłych schorzeń oddechowych
Świadczenie domowej opieki pielęgniarskiej dla ciężko chorych
Zapewnienie usług hospicjum domowego z profesjonalną opieką medyczną
Badania satysfakcji pacjentów w celu poprawy jakości usług
VitalAire to wiodąca firma w Polsce, specjalizująca się w zakresie wentylacji mechanicznej oraz opieki zdrowotnej w warunkach domowych. Organizatorem działalności jest zapewnienie pacjentom z przewlekłą niewydolnością oddechową dostępu do niezbędnej aparatury medycznej, jak respiratory, które umożliwiają im prawidłowe oddychanie. VitalAire dostarcza również kompleksowe usługi tlenoterapii, które mają na celu zwiększenie stężenia tlenu w powietrzu wdychanym przez pacjentów, co jest kluczowe w leczeniu schorzeń takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Ponadto, firma prowadzi domową opiekę pielęgniarską, która polega na profesjonalnym wsparciu pacjentów oraz ich rodzin, przygotowując ich do samoopieki. VitalAire organizuje także hospicjum domowe, oferując opiekę osobom z nieuleczalnymi chorobami oraz łagodzenie ich cierpień. Całość działalności firmy oparta jest na przemyślanej wspólnocie pacjentów oraz ich potrzeb, co potwierdzają liczne badania satysfakcji usług. VitalAire angażuje się w innowacje oraz stałe doskonalenie jakości swoich usług, co czyni ją liderem na rynku wentylacji mechanicznej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vitalaire osiągnęła 144 790 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 143 137 011 zł. Pozostałe przychody to 1 653 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 139 123 zł.
Zysk netto wyniósł 27 997 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 834 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 790 382 zł w 2024 roku.
• 130 427 310 zł w 2023 roku.
• 112 112 629 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 998 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 997 889 zł w 2024 roku.
• 22 142 790 zł w 2023 roku.
• 12 690 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vitalaire wynosi 33,15 mln zł.
EBITDA Vitalaire wynosi 36,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 275 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 148 382 zł w
2024 roku.
• 25 282 395 zł w
2023 roku.
• 15 134 950 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 458 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 451 225 zł w
2024 roku.
• 28 596 796 zł w
2023 roku.
• 19 012 361 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitalaire wynosi 269 818 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 299 824 zł a 391 970 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 139 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 818 300 zł w 2024 roku.
• 232 324 109 zł w 2023 roku.
• 175 214 389 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitalaire wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vitalaire charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 491 277
zł.
Koszty operacyjne Vitalaire wyniosły 109 988 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 080 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 491 277 zł w 2024 roku
• 36 573 472 zł w 2023 roku
• 32 547 179 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitalaire wyniosła 105 915 989 zł.
a
ktywa trwałe to 21 725 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 190 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 915 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 733 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 182 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 159 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 915 989 zł w 2024 roku.
• 93 761 020 zł w 2023 roku.
• 82 028 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitalaire wyniosły 24 182 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 915 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 927 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 182 891 zł w 2024 roku
• 18 025 811 zł w 2023 roku
• 15 746 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitalaire wykazała przychody na poziomie 144 790 382 zł.
Organizacja zarobiła 34 665 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 667 886 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 997 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 481 379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 667 886 zł w 2024 roku
• 4 318 419 zł w 2023 roku
• 3 027 093 zł w 2022 roku