FOTOSFERA SP. Z O.O. | KRS: 0000479041

Podsumowanie

aktywa

35 tys.

przychód

258 tys.

zysk

66 tys.

wartość firmy

436 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STAROŹREBY-KOLONIA

Adres

, 27

Kod pocztowy

09-440

Rejestracja

2013-09-27

Rozpoczęcie działalności

2013-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport wodny śródlądowy pasażerski Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fotosfera osiągnęła 257 852 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 257 852 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 191 835 zł.

Zysk netto wyniósł 66 017 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 257 852 zł w 2023 roku.
• 65 944 zł w 2022 roku.
• 55 601 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 017 zł w 2023 roku.
• -15 542 zł w 2022 roku.
• -43 186 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

54246.03

-97583.93

219150.55

49451.31

53330.7

-15973.11

58767.2

-13799.37

55600.84

-43185.97

65943.5

-15542.49

257852

66017.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fotosfera wynosi 435 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 924 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 435 969 zł w 2023 roku.
• 43 962 zł w 2022 roku.
• 37 067 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

36164.02

135615.08

0

343905.61

692318.34

0

35553.8

133326.75

0

39178.13

146918

0

37067.23

139002.1

0

43962.33

164858.75

0

435969.41

924238.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fotosfera wynosi 78 tys. zł.

EBITDA Fotosfera wynosi 95 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 421 zł w 2023 roku.
• -15 542 zł w 2022 roku.
• -43 186 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 426 zł w 2023 roku.
• 23 859 zł w 2022 roku.
• 14 416 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-97583.93

-35782.13

50348.51

112150.31

-15653.8

46148

-13201.45

48600.36

-43185.97

14415.83

-15542.49

23859.31

78421.02

95425.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fotosfera wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
• 2,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fotosfera wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fotosfera charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fotosfera wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2169.84

0

9890.26

0

2133.23

0

2350.69

0

2224.03

0

2637.74

0

2132.77

13203.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5020 zł.

Koszty operacyjne Fotosfera wyniosły 179 431 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 062 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5020 zł w 2023 roku
• 4272 zł w 2022 roku
• 3638 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

83393.25

0

3637.81

4272.24

5020.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fotosfera wyniosła 35 463 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 463 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 463 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -54 945 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 407 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 463 zł w 2023 roku.
• 222 324 zł w 2022 roku.
• 255 636 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

349947.03

277397.64

371043.5

326831.63

255635.97

222324.04

35462.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 186%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -120%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

1.19

-1.8

0.18

-1.52

0.23

-0.04

0.33

-0.29

-0.3

-0.04

0.22

-0.22

-0.23

-0.17

0.41

-0.78

-0.07

0.13

-0.24

1.86

-1.2

0.3

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fotosfera wyniosły 90 407 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 463 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 255%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 407 zł w 2023 roku
• 343 286 zł w 2022 roku
• 361 055 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 255% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku
• 141% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

349947.03

431859.1

1.23

277397.64

309858.4

1.12

371043.5

419477.37

1.13

326831.63

389064.87

1.19

255635.97

361055.18

1.41

222324.04

343285.74

1.54

35462.61

90407.29

2.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fotosfera wykazała przychody na poziomie 257 852 zł.

Organizacja zarobiła 78 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 404 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 017 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2067 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 404 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

12404

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Fotosfera wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11217

0.41339

0.5057

0.86313

0.08401

0.08239

0.10989

0.91611

0

0.71933

0.53565

0.47395

0.83895

0.82511

0.79036

0.85475

0.04673

0

0.21136

0.38989

0.50789

0.81338

0.21353

0.19687

0.30192

0.6843

0

0.22886

0.40634

0.53343

0.82143

0.27165

0.27766

0.30161

0.61951

0

0.12778

0.40929

0.47989

0.85248

0.16418

0.15914

0.16308

0.75617

0

0.20134

0.39831

0.46443

0.85542

0.24417

0.22306

0.25668

0.53012

0

0.66038

0.50633

0.25472

0.90547

0.76883

0.76727

0.99269

0.03846

0.74302

Powiązania

Urbaczewska Katarzyna - wspólnik

Gzylewska Mariola - wspólnik

Gzylewski Radosław - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2013

28.10.2015

Urbaczewska Katarzyna

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

28.10.2015

Urbaczewska Katarzyna

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

27.09.2013

Gzylewska Mariola

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

28.10.2015

Urbaczewska Katarzyna

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

28.10.2015

03.10.2016

Urbaczewska Katarzyna

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

03.10.2016

17.05.2019

Brodzik Bartłomiej

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

17.05.2019

Gzylewski Radosław

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Urbaczewska Katarzyna posiada 30 udziałów, które stanowią 2.0% firmy.

Gzylewska Mariola posiada 20 udziałów, które stanowią 2.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Urbaczewska Katarzyna (2% udziałów)
• Gzylewska Mariola (2% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.09.2013 do 28.10.2015:
• Urbaczewska Katarzyna (2% udziałów)
• Gzylewska Mariola (2% udziałów)

Reprezentacja

Urbaczewska Katarzyna

wspólnik
Gzylewska Mariola

wspólnik
Gzylewski Radosław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FOTOSFERA

	Organizacja	Numer KRS
1	GRYF SP. Z O.O.	0000065193
2	SKYUP SP. Z O.O.	0000714512
3	SHAREWOOD GROUP SP. Z O.O.	0000736227
4	ZIKE RENTAL SP. Z O.O.	0000671167
5	COOLTRA MOTOS POLAND SP. Z O.O.	0000946750
6	AR FILM VISION SP. Z O.O.	0000657986
7	CIS SP. Z O.O.	0000520770
8	HUMELAB HOSPITALITY POLAND SP. Z O.O.	0000109356
9	PS SERWIS POLSKA SP. Z O.O.	0000715925
10	NPG SERVICES SP. Z O.O.	0001015874
11	RALLY CONTROL SP. Z O.O.	0000904643
12	OKNA MRÓZ-GUDAŚ SP. Z O.O.	0000587910
13	AGROPER SP. Z O.O.	0000370500
14	ELECTREVO SP. Z O.O.	0000850594
15	MIGRO SP. Z O.O.	0000663787
16	ENEKO SP. Z O.O.	0000478616
17	A&P GROUP SP. Z O.O.	0000893018
18	WE. WI. PLUS SP. Z O.O.	0000398008
19	BB INVEST SP. Z O.O.	0000921420
20	FINAMED SP. Z O.O.	0000779786
21	STOW. WINNICE DOLNOŚLĄSKIE	0000522188
22	J.C. COGNITOR SP. Z O.O. SP. K.	0000509813
23	KLUB SPORTOWY "PIASECZNO"	0000156240
24	OLL FOR YOU SP. Z O.O.	0000875701
25	ENVIRONMENT FINANCE SP. Z O.O.	0000706971
26	FENIKS ENERGIA SP. Z O.O.	0000462684
27	GREENPROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000567936
28	APACK SUPPORT SP. Z O.O.	0000608026
29	RCS SP. Z O.O.	0000996851
30	HYPOXICO POLSKA SP. Z O.O.	0000525462

FOTOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000479041 NIP 7743215109 REGON 146599305

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FOTOSFERA

FOTOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000479041 NIP
7743215109 REGON
146599305