SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż tuszy i tonerów do drukarek znanych marek|Kompleksowa oferta drukarek i materiałów eksploatacyjnych|Szybka realizacja zamówień dzięki własnym magazynom|Wsparcie techniczne i pomoc dla klientów indywidualnych oraz biznesowych|Elastyczna polityka cenowa i indywidualne oferty dla dużych zamówień
OPTIMA-DRUK to firma, która specjalizuje się w sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do drukarek, w tym tuszy i tonerów różnych znanych marek, takich jak Epson, Brother, HP, Canon, Lexmark, Samsung, Kyocera oraz Xerox. Ich oferta obejmuje również sprzedaż drukarek, co sprawia, że klienci mogą zaopatrzyć się w kompleksowe rozwiązania do druku. Wszelkie produkty sprzedawane przez OPTIMA-DRUK objęte są gwarancją, a firma stara się dostarczać je w atrakcyjnych cenach, zapewniając jednocześnie oszczędności dla klientów. Dzięki rozbudowanej strukturze magazynowej, wynoszącej 2000 m2, wszystkie zamówienia są realizowane szybko po zaksięgowaniu wpłaty. OPTIMA-DRUK oferuje wsparcie techniczne oraz możliwość indywidualnego ustalenia szczegółów zamówienia dla klientów biznesowych, co czyni tę firmę nie tylko dostawcą, ale również partnerem w zakresie eksploatacji drukarek. Klienci indywidualni oraz firmy mogą liczyć na elastyczną politykę cenową i profesjonalną obsługę ze strony zespołu handlowego. Celem firmy jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości materiałów, ale również budowanie długotrwałych relacji z klientami oraz zapewnienie im pełnej satysfakcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima-Druk osiągnęła 3 038 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 030 558 zł. Pozostałe przychody to 7913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 990 223 zł.
Zysk netto wyniósł 40 335 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 369 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 038 470 zł w 2024 roku. • 3 361 530 zł w 2023 roku. • 2 635 532 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 40 335 zł w 2024 roku. • 113 638 zł w 2023 roku. • 10 468 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima-Druk wynosi 2 357 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 997 zł a 7 596 176 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 357 984 zł w 2024 roku. • 2 836 316 zł w 2023 roku. • 1 854 409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima-Druk wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Optima-Druk wynosi 49 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 46 244 zł w
2024 roku. • 133 234 zł w
2023 roku. • 6821 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 48 620 zł w
2024 roku. • 133 234 zł w
2023 roku. • 6821 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optima-Druk wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima-Druk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optima-Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optima-Druk wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 121 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 121 tys. zł w 2024 roku. • 134 tys. zł w 2023 roku. • 104 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
97 646
zł.
Koszty operacyjne Optima-Druk wyniosły
2 984 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 97 646 zł w 2024 roku • 113 311 zł w 2023 roku • 120 651 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima-Druk wyniosła 297 263 zł.
a
ktywa trwałe to 21 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 267 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 297 263 zł w 2024 roku. • 367 729 zł w 2023 roku. • 574 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima-Druk wyniosły 69 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 69 267 zł w 2024 roku • 180 069 zł w 2023 roku • 500 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima-Druk wykazała przychody na poziomie 3 038 470 zł.
Organizacja zarobiła 43 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3413 zł w 2024 roku • 8996 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Optima-Druk wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
+1 mies.14-08-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies. 14 dni01-09-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajdek Ryszard posiada 999
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2016 jest Gajdek Ryszard kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2013 do 18.02.2016: • Gajmedia (50% udziałów) • Essus (50% udziałów)