SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż tuszy i tonerów do drukarek znanych marek
Kompleksowa oferta drukarek i materiałów eksploatacyjnych
Szybka realizacja zamówień dzięki własnym magazynom
Wsparcie techniczne i pomoc dla klientów indywidualnych oraz biznesowych
Elastyczna polityka cenowa i indywidualne oferty dla dużych zamówień
OPTIMA-DRUK to firma, która specjalizuje się w sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do drukarek, w tym tuszy i tonerów różnych znanych marek, takich jak Epson, Brother, HP, Canon, Lexmark, Samsung, Kyocera oraz Xerox. Ich oferta obejmuje również sprzedaż drukarek, co sprawia, że klienci mogą zaopatrzyć się w kompleksowe rozwiązania do druku. Wszelkie produkty sprzedawane przez OPTIMA-DRUK objęte są gwarancją, a firma stara się dostarczać je w atrakcyjnych cenach, zapewniając jednocześnie oszczędności dla klientów. Dzięki rozbudowanej strukturze magazynowej, wynoszącej 2000 m2, wszystkie zamówienia są realizowane szybko po zaksięgowaniu wpłaty. OPTIMA-DRUK oferuje wsparcie techniczne oraz możliwość indywidualnego ustalenia szczegółów zamówienia dla klientów biznesowych, co czyni tę firmę nie tylko dostawcą, ale również partnerem w zakresie eksploatacji drukarek. Klienci indywidualni oraz firmy mogą liczyć na elastyczną politykę cenową i profesjonalną obsługę ze strony zespołu handlowego. Celem firmy jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości materiałów, ale również budowanie długotrwałych relacji z klientami oraz zapewnienie im pełnej satysfakcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima-Druk osiągnęła 3 038 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 030 558 zł. Pozostałe przychody to 7913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 990 223 zł.
Zysk netto wyniósł 40 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 038 470 zł w 2024 roku.
• 3 361 530 zł w 2023 roku.
• 2 635 532 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 335 zł w 2024 roku.
• 113 638 zł w 2023 roku.
• 10 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima-Druk wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Optima-Druk wynosi 49 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 244 zł w
2024 roku.
• 133 234 zł w
2023 roku.
• 6821 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 620 zł w
2024 roku.
• 133 234 zł w
2023 roku.
• 6821 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima-Druk wynosi 2 357 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 997 zł a 7 596 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 357 984 zł w 2024 roku.
• 2 836 316 zł w 2023 roku.
• 1 854 409 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima-Druk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optima-Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 646
zł.
Koszty operacyjne Optima-Druk wyniosły 2 984 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 646 zł w 2024 roku
• 113 311 zł w 2023 roku
• 120 651 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima-Druk wyniosła 297 263 zł.
a
ktywa trwałe to 21 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 263 zł w 2024 roku.
• 367 729 zł w 2023 roku.
• 574 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima-Druk wyniosły 69 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 267 zł w 2024 roku
• 180 069 zł w 2023 roku
• 500 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima-Druk wykazała przychody na poziomie 3 038 470 zł.
Organizacja zarobiła 43 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3413 zł w 2024 roku
• 8996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Optima-Druk wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajdek Ryszard
posiada 999 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2016 jest
Gajdek Ryszard
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2013 do 18.02.2016:
• Essus (50% udziałów)
• Gajmedia (50% udziałów)