RAFF'S SP. Z O.O. | KRS: 0000467886

Podsumowanie

aktywa

176 tys.

przychód

295 tys.

zysk

-46 tys.

wartość firmy

250 tys.

Branża główna: Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 36

Kod pocztowy

26-604

Rejestracja

2013-06-28

Rozpoczęcie działalności

2013-06-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

rafalw0980@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raff's osiągnęła 294 510 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 294 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 340 501 zł.

Strata netto wyniosła 45 991 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -203 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 510 zł w 2024 roku.
• 78 106 zł w 2023 roku.
• 225 632 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 991 zł w 2024 roku.
• 4241 zł w 2023 roku.
• 26 532 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1924395.4

103753.21

3861473.36

107524.88

4393515

-43119.78

4393515

-43119.78

5000

-9526

0

-3856.1

225631.63

26532.3

78106

4241.4

294510.44

-45990.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raff's wynosi -43 tys. zł.

EBITDA Raff's wynosi -43 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 270 zł w 2024 roku.
• 4660 zł w 2023 roku.
• 29 156 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raff's wynosi 249 967 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 736 276 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -191 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 967 zł w 2024 roku.
• 157 156 zł w 2023 roku.
• 341 489 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

85643.1

1783586.21

4810988.5

159485.01

3163900.1

9653683.4

0

3056155.17

10983787.5

0

3118888.61

10983787.5

0

71264.94

362301.92

0

65039.54

346877.52

84938.76

341489.05

564079.07

42414

157156.08

469972.32

0

249967.15

736276.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raff's wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raff's charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 141 zł.

Koszty operacyjne Raff's wyniosły 337 780 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -178 404 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 141 zł w 2024 roku
• 72 450 zł w 2023 roku
• 85 525 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raff's wyniosła 176 492 zł.

a

ktywa obrotowe to 176 492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 71 502 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 990 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 492 zł w 2024 roku.
• 117 493 zł w 2023 roku.
• 113 839 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

434276.6

833479.72

376691.43

290366.11

91628.11

87088.38

113838.68

117493.08

176492.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.91

0.05

0.13

0.51

0.03

-0.11

-0.25

-0.01

-0.15

-0.17

-0.01

-0.1

-0.11

-1.91

-0.04

0.23

0.13

0.12

0.04

0.06

0.05

-0.26

-0.64

-0.15

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raff's wyniosły 104 990 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 990 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 587 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

434276.6

320085.8

0.74

833479.72

620833.04

0.74

376691.43

207164.53

0.55

290366.11

37194.63

0.13

91628.11

1052.63

0.01

87088.38

369

0

113838.68

587

0.01

117493.08

0

176492.37

104989.9

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raff's wykazała przychody na poziomie 294 510 zł.

Organizacja zarobiła -43 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2721 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 991 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3567 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2721 zł w 2024 roku
• 419 zł w 2023 roku
• 2624 zł w 2022 roku

Wartość

31256

17502

0

2624

419

2721

Wyniki na tle rynku "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna" (56.29.Z)

dane za rok

Organizacja Raff's wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83333

0.90909

0.83333

0.72727

0.5

0.81818

0.90909

0.8

0.89944

0.92941

0.8324

0.53741

0.58824

0.77181

0.62162

0.89404

0.16908

0.92347

0.74879

0.38764

0.44595

0.31667

0.12921

0

0.09091

0.90566

0.68636

0.17188

0.36646

0.20725

0.17708

0

0.28194

0.3653

0.5022

0.1129

0.0473

0.28877

0.23404

0

0.24896

0

0.50207

0

0.30303

0.16583

0

0.68675

0.52697

0.5261

0.13364

0.72678

0.7052

0.72936

0.50228

0.74459

0.59426

0.40426

0.52459

0

0.5697

0.57764

0.55502

0.38278

0.64159

0.15882

0.45679

0.5

0.55063

0.16794

0.1811

0.16352

0.05769

0.59615

Powiązania

PIR INVEST - powiązanie zwrotne

S RIOS DAVID - reprezentacja

W RAFAŁ - wspólnik

T LESZEK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2013

17.06.2024

W Rafał

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

17.06.2024

W Rafał

Wrzesień 1980

Osoba

prokurent

26.02.2025

T Tomala Leszek

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

28.06.2013

17.06.2024

W Rafał

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

17.06.2024

S Rios David

Grudzień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

24.05.2022

14.03.2025

Pir Invest

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.03.2022

Pir Invest

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.04.2022

25.04.2025

Pir Invest

Organizacja

Udziałowcy

Wrochna Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.06.2024 jest Wrochna Rafał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2013 do 17.06.2024 był Wrochna Rafał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do RAFF'S

	Organizacja	Numer KRS
1	OPUS NOVUM SP. Z O.O.	0000303880
2	MK FUTURA SP. Z O.O.	0001046333
3	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GOLCZANKA"	0000873873
4	DRIVE COOKING SP. Z O.O.	0000795304
5	DKD EVENT SP. Z O.O.	0000903648
6	GRUPA MATEUSZ DEREŃ SP. Z O.O.	0000706202
7	GOVI GASTRO SP. Z O.O.	0000529713
8	OL-GASTRO SP. Z O.O.	0000760666
9	MULTIMEDIAKUCHNIA SP. Z O.O.	0000926260
10	LUMAPI SP. Z O.O.	0000668251
11	FUNDACJA VIDUUS	0000924884
12	DOBROCZYNNA CAFE SP. Z O.O.	0000437797
13	POLISH BBQ MAFIA SP. Z O.O.	0000916013
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE TIMELESS CATERING	0001072125
15	STANEJKO SP. Z O.O.	0000650992
16	KARCZMA POLSKA SP. Z O.O.	0000361473
17	BETABAR SP. Z O.O.	0000726012
18	BISTRO BMW SP. Z O.O.	0000881535
19	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EUREKA"	0000724297
20	SERZANT SP. Z O.O.	0000889706
21	INFINITY SP. Z O.O.	0000726882
22	KANZEON SP. Z O.O.	0000733113
23	CLINIQUE SP. Z O.O. SP. K.	0000646002
24	FIDET SP. Z O.O.	0000922429
25	GASTRONOMIA ZZA ZASANIA SP. Z O.O.	0000899655
26	FUNDACJA ALEKSANDER	0000747599
27	RESTAURACJA - PIZZERIA KRAFT SP. Z O.O.	0000965159
28	FUNDACJA RR CATERING	0000946455
29	ARMAN BIS SP. Z O.O.	0000424410
30	RODZINNY ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000886471

RAFF'S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000467886 NIP 7962962740 REGON 146752681

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna" (56.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAFF'S

RAFF'S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000467886 NIP
7962962740 REGON
146752681