Organizacja Itimat osiągnęła 1 904 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 890 640 zł. Pozostałe przychody to 13 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 980 582 zł.
Strata netto wyniosła 89 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 634 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 904 465 zł w 2020 roku.
• 1 038 866 zł w 2019 roku.
• 3 620 332 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 942 zł w 2020 roku.
• 2031 zł w 2019 roku.
• 14 081 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itimat wynosi 1 269 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 761 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 423 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 269 643 zł w 2020 roku.
• 702 221 zł w 2019 roku.
• 2 470 341 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itimat wyniosła 953 095 zł.
a
ktywa trwałe to 108 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 844 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -87 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 041 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 095 zł w 2020 roku.
• 392 649 zł w 2019 roku.
• 768 015 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itimat wyniosły 1 041 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 041 012 zł w 2020 roku
• 390 624 zł w 2019 roku
• 767 400 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2020 roku
• 99% w 2019 roku
• 100% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itimat wykazała przychody na poziomie 1 904 465 zł.
Organizacja zarobiła -89 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 693 zł w 2018 roku
Organizacja Itimat wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Til Zbigniew
posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Til Alicja
posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2016 jest
Til Zbigniew
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2013 do 05.05.2016
był Til Zbigniew
kontrolując 100% udziałów.