ISLANDS SP. Z O.O. | KRS: 0000463815

Podsumowanie

aktywa

15,7 mln

przychód

190 tys.

zysk

-198 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana ze sportem

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RZGÓW

Adres

STEFANA ŻEROMSKIEGO, 6

Kod pocztowy

95-030

Rejestracja

2013-05-27

Rozpoczęcie działalności

2013-05-27

Kapitał zakładowy

6000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność związana ze sportem WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Islands osiągnęła 190 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 190 000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 387 606 zł.

Strata netto wyniosła 197 606 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 001 zł w 2024 roku.
• 190 002 zł w 2023 roku.
• 403 458 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -197 606 zł w 2024 roku.
• -604 692 zł w 2023 roku.
• -62 158 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

90358.5

63894.06

235000.24

179143.61

150400

115059.44

150074.01

80232.57

145000.51

27057.71

403457.86

-62157.94

190001.93

-604691.6

190001.11

-197605.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Islands wynosi 11 336 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 59 784 172 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 868 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 336 200 zł w 2024 roku.
• 11 412 405 zł w 2023 roku.
• 11 468 227 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

135537.75

5258609.95

26361571.8

352500.36

5950393.69

27078146.24

225600

5725910.43

27548832

225111.02

5646560.05

27869762.28

217500.77

5450771.56

27977993.12

0

11468227.16

59729361.36

0

11412404.51

60190594.96

0

11336199.71

59784172.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Islands wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Islands charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Islands wyniosły 341 517 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Islands wyniosła 15 737 521 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 161 542 zł.

a

ktywa obrotowe to 575 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 737 521 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 946 043 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 791 478 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 301 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 737 521 zł w 2024 roku.
• 15 790 083 zł w 2023 roku.
• 15 087 469 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6626493.88

6769536.56

6889153.8

6967440.57

7139818.91

15087469.37

15790082.82

15737520.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -80%.

Marża netto wyniosła -104%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.86

0.71

0.03

0.94

0.76

0.02

0.89

0.77

0.01

0.57

0.53

0

0.21

0.19

0

-0.36

-0.15

-0.04

-2.69

-3.18

-0.01

-0.8

-1.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Islands wyniosły 791 478 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 737 521 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 791 478 zł w 2024 roku
• 742 434 zł w 2023 roku
• 155 129 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6626493.88

36100.93

0.01

6769536.56

0

6889153.8

1945.8

0

6967440.57

0

7139818.91

145320.63

0.02

15087469.37

155129.03

0.01

15790082.82

742434.08

0.05

15737520.8

791477.73

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Islands wykazała przychody na poziomie 190 001 zł.

Organizacja zarobiła -197 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -197 606 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1760 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

12317

41186

11379

7942

2710

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

dane za rok

Organizacja Islands wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90516

0.53819

0.96506

0.21888

0.95556

0.97867

0.56461

0.47154

0.95437

0.93046

0.67117

0.96801

0.00331

0.97358

0.98272

0.58699

0.46766

0.96378

0.91874

0.61087

0.96592

0.00153

0.96987

0.97581

0.58569

0.47158

0.94599

0.90675

0.6371

0.96442

0.00145

0.92572

0.92636

0.55758

0.49125

0.94498

0.80206

0.60625

0.96568

0.23088

0.77094

0.77737

0.38472

0.28672

0.89454

0.07383

0.72588

0.97937

0.20434

0.17477

0.13205

0.36465

0.27842

0

0.02032

0.57818

0.97856

0.29698

0.03774

0.04174

0.29949

0.22487

0

0.03909

0.51119

0.9772

0.30676

0.05325

0.06004

0.37647

0.27461

0

Powiązania

PTAK - wspólnik

M BOGDAN - prokurent

P JACEK - reprezentacja

K GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2013

26.01.2017

P Antoni

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

26.01.2017

17.10.2022

Ptak

Organizacja

wspólnik

17.10.2022

Ptak

Organizacja

prokurent

02.08.2023

M Bogdan

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

27.05.2013

04.09.2014

P Jacek

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

04.09.2014

18.12.2019

J Janusz

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

18.12.2019

P Jacek

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

21.08.2019

18.12.2019

P Jacek

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

18.12.2019

K Grzegorz

Luty 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

18.10.2013

06.07.2021

Desho

Organizacja

Udziałowcy

Ptak posiada 59950 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2022 jest Ptak kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2017 do 17.10.2022 był Ptak kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.05.2013 do 26.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Ptak Antoni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ISLANDS

	Organizacja	Numer KRS
1	REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000062299
2	POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W POZNANIU	0000077054
3	4FITSTUDIO SP. Z O.O.	0000758006
4	TATRZAŃSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI W ZAKOPANEM	0000035677
5	ZWIĄZEK STRZELECTWA DYNAMICZNEGO	0000155340
6	STRENGTH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000751150
7	EKSTRALIGA ŻUŻLOWA SP. Z O.O.	0000264778
8	"UNIA LESZNO" SPORTOWA S.A.	0000237219
9	AQUAPARK WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000322310
10	POLISH ICE HOCKEY EVENTS DEPARTMENT SP. Z O.O.	0000866966
11	BIELSKA LIGA KOSZYKÓWKI	0000181157
12	FIT MATKA WARIATKA SP. Z O.O.	0000733332
13	KLUB PIŁKARSKI "GOPŁO" KRUSZWICA	0000099229
14	ATENTA SP. Z O.O.	0000993214
15	SNOOKER AVAILABLE SP. Z O.O.	0000538308
16	VA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000947031
17	TRENING I URODA SP. Z O.O.	0000855594
18	INOWROCŁAWSKI KLUB KYOKUSHIN	0000330019
19	KLUB SZACHOWY "POLONIA WARSZAWA"	0000247359
20	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "SZKUNER"	0000045257
21	KLUB SPORTOWY CENTRUM SPORTU	0000291045
22	FUNDACJA POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ	0000383389
23	DRAFT SPORT SP. Z O.O.	0000990655
24	SKF KLUB SPORTOWY AKCES	0000423359
25	KLUB SPORTOWY ŚLĘZA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000373816
26	DIZGUT SP. Z O.O.	0000415698
27	AEROKLUB OSTROWSKI	0000053054
28	COMPANI SP. Z O.O.	0000474079
29	BESKIDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW	0000230182
30	KROLSZ SP. Z O.O.	0000729359

ISLANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463815 NIP 7282793675 REGON 101613871

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISLANDS

ISLANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463815 NIP
7282793675 REGON
101613871