ITUZ SP. Z O.O. | KRS: 0000458091

Podsumowanie

aktywa

692 tys.

przychód

460 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

567 tys.

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

POTULICKA, 27

Kod pocztowy

70-234

Rejestracja

2013-04-11

Rozpoczęcie działalności

2013-04-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ituz osiągnęła 459 599 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 458 740 zł. Pozostałe przychody to 859 zł.

Całkowite koszty wyniosły 457 153 zł.

Zysk netto wyniósł 1588 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 459 599 zł w 2024 roku.
• 382 027 zł w 2023 roku.
• 397 602 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1588 zł w 2024 roku.
• -110 562 zł w 2023 roku.
• -121 159 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

202436.82

47092.27

346894.19

190724.73

350448.55

75008.96

458433.22

100793.7

513490.36

22937.27

397601.91

-121159.08

382026.93

-110562

459599.11

1587.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ituz wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Ituz wynosi 251 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 710 zł w 2024 roku.
• -70 776 zł w 2023 roku.
• -81 167 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 251 269 zł w 2024 roku.
• 167 463 zł w 2023 roku.
• 155 687 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ituz wynosi 566 675 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 875 zł a 1 354 268 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 566 675 zł w 2024 roku.
• 507 419 zł w 2023 roku.
• 600 724 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

134426.89

457753.85

716943.44

277470.44

1271632.16

2670146.22

333727.16

867395.37

1779878.2

409322.44

1118119.38

2183053

229372.7

860601.38

2274802.08

0

600724.02

1790165.76

0

507419.2

1347917.76

15875.3

566674.75

1354267.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ituz wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ituz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ituz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ituz wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 559 zł.

Koszty operacyjne Ituz wyniosły 445 030 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3604 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 559 zł w 2024 roku
• 10 103 zł w 2023 roku
• 8580 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ituz wyniosła 692 317 zł.

a

ktywa trwałe to 572 580 zł.

a

ktywa obrotowe to 119 736 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 338 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 692 317 zł w 2024 roku.
• 832 553 zł w 2023 roku.
• 1 258 554 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

292137.11

1096309.15

888340.91

1414620.56

1542468.05

1258553.86

832553.48

692316.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.26

0.23

0.17

0.52

0.6

0.55

0.08

0.17

0.26

0.21

0.07

0.18

0.27

0.22

0.01

0.04

0.11

0.04

-0.1

-0.27

-0.2

-0.3

-0.13

-0.33

-0.19

-0.29

0

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ituz wyniosły 353 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 750 zł w 2024 roku
• 495 574 zł w 2023 roku
• 811 012 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

292137.11

112901.25

0.39

1096309.15

726348.56

0.66

888340.91

443371.36

0.5

1414620.56

868857.31

0.61

1542468.05

973767.53

0.63

1258553.86

811012.42

0.64

832553.48

495574.04

0.6

692316.62

353749.65

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ituz wykazała przychody na poziomie 459 599 zł.

Organizacja zarobiła 3627 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2039 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1588 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2039 zł w 2024 roku
• 377 zł w 2023 roku
• 5732 zł w 2022 roku

Wartość

0

7009

5912

6094

10386

5732

377

2039

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Ituz wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48925

0.31957

0.22854

0.6354

0.60625

0.65296

0.81545

0.78619

0

0.61538

0.37913

0.34694

0.79442

0.90179

0.91325

0.84316

0.93003

0.80973

0.52561

0.37356

0.32073

0.72286

0.60207

0.68868

0.67342

0.72072

0.8331

0.51728

0.4013

0.38889

0.78244

0.5643

0.6464

0.60909

0.69868

0.80682

0.39975

0.39422

0.37705

0.78841

0.25578

0.34903

0.3262

0.37332

0.85345

0.07336

0.37666

0.33333

0.79424

0.12597

0.12646

0.0573

0.04533

0.75325

0.12682

0.36649

0.28005

0.78063

0.16852

0.18729

0.09929

0.05698

0.57794

0.3617

0.35303

0.23824

0.76404

0.21109

0.30246

0.20579

0.18328

0.60406

Powiązania

K TOMASZ - wspólnik, prokurent

K NOEMI - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2013

K Tomasz

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

11.04.2013

27.08.2015

W Kordas Renata

Maj 1965

Osoba

prokurent

15.09.2015

K Tomasz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

11.04.2013

15.09.2015

K Tomasz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

27.08.2015

K Noemi

Marzec 1997

Osoba

Udziałowcy

Kordas Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.08.2015 jest Kordas Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2013 do 27.08.2015 był Kordas Tomasz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ITUZ

	Organizacja	Numer KRS
1	HERBS-BIO-CONCEPT SP. Z O.O.	0000378863
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPASZ"	0000182424
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOŁACINIE	0000176356
4	NOWA KUŹNIA III SP. Z O.O.	0000396135
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE NATANIEL SP. Z O.O.	0000889831
6	TGS SERVICE SP. Z O.O.	0000392128
7	ABIES GARDEN SP. Z O.O.	0000237939
8	INTERTEX SP. Z O.O.	0000107404
9	APRGAP SP. Z O.O.	0000613321
10	AG 34 SP. Z O.O.	0000385489
11	AGER SP. Z O.O.	0000400948
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BRZOSTOWCU	0000208697
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OGRODNIK" W WOLI	0000223850
14	GOSPODARSTWO ROLNE BĘDZIECHOWO SP. Z O.O.	0000374723
15	WAP SP. Z O.O.	0000453661
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBOROWIE	0000213613
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000184016
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUDOWICACH	0000399698
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 11-GO LISTOPADA	0000105020
20	AGRO-BIS SP. Z O.O.	0000641957
21	RENT SP. Z O.O.	0000203988
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "BARBÓRKA" W CZERNEJ	0000064062
23	OLKOWSCY SP. Z O.O.	0000726633
24	BACCA SP. Z O.O.	0000610829
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000173302
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUCYJNA W MAŁACHOWIE	0000578904
27	U&M SUDETY SP. Z O.O.	0000713414
28	EURO STUD FARM SP. Z O.O.	0000204737
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKOFARM"	0000217412
30	AGROLA SP. Z O.O.	0000065965

ITUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458091 NIP 8522602446 REGON 321359557

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITUZ

ITUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458091 NIP
8522602446 REGON
321359557