TE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000458015

Podsumowanie

aktywa

253 tys.

przychód

760 tys.

zysk

135 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CHOTOMÓW

Adres

UL. SASANKI, 11

Kod pocztowy

05-123

Rejestracja

2013-04-11

Rozpoczęcie działalności

2013-04-11

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tesolutions.pl

Email

biuro@tesolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe badania i analizy techniczne

Analizy wytrzymałościowe i statyczne|Modelowanie numeryczne metodą elementów skończonych (FEM)|Techniczne opinie i ekspertyzy|Dobór materiałów i analiza materiałowa|Instalacje kriogeniczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TE Solutions osiągnęła 759 749 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 759 748 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 624 990 zł.

Zysk netto wyniósł 134 758 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 759 749 zł w 2024 roku.
• 333 360 zł w 2023 roku.
• 608 485 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 758 zł w 2024 roku.
• -224 939 zł w 2023 roku.
• 281 335 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

94850.65

-43037.42

103304.01

-20955.23

263653.68

14617.08

102731

-15431.08

198828.04

72864.67

608485

281334.84

333360

-224938.97

759748.91

134757.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TE Solutions wynosi 1 160 265 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 114 735 zł a 1 899 372 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 160 265 zł w 2024 roku.
• 235 907 zł w 2023 roku.
• 1 713 528 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

63233.77

237126.63

0

68869.34

258260.02

0

234237.44

659134.2

0

68487.33

256827.5

0

424010.71

1020105.38

182532.02

1713528.05

3938687.76

0

235906.92

833400

114735.07

1160264.51

1899372.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TE Solutions wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TE Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TE Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TE Solutions wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 38 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3794

0

4129.21

0

10546.12

0

4109.2

0

3188.67

14572.93

18254.55

45909.17

81490.34

0

13334.4

20213.79

28222.6

38391.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 947 zł.

Koszty operacyjne TE Solutions wyniosły 624 989 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 163 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 947 zł w 2024 roku
• 471 113 zł w 2023 roku
• 197 155 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

65805.19

60932.74

167310

68749.14

61228.72

197154.73

471112.79

458946.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TE Solutions wyniosła 253 436 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 289 zł.

a

ktywa obrotowe to 210 147 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 152 980 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 456 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 436 zł w 2024 roku.
• 78 574 zł w 2023 roku.
• 415 544 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

46268.51

27398.1

57434.51

23830.01

53337.95

415544.07

78574.01

253436.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.93

0.48

-0.44

-0.45

-0.76

0.19

-0.2

0.25

-0.15

0.06

-0.65

0.14

-0.15

1.37

-1.92

0.39

0.37

0.68

1.16

0.51

0.46

-2.86

-12.34

-0.67

0.53

0.88

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TE Solutions wyniosły 100 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 456 zł w 2024 roku
• 60 351 zł w 2023 roku
• 172 168 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Zadłużenie — TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46268.51

135322.76

2.92

27398.1

137407.58

5.02

57434.51

152826.91

2.66

23830.01

134653.49

5.65

53337.95

91296.76

1.71

415544.07

172168.04

0.41

78574.01

60351.45

0.77

253436.37

100456.27

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TE Solutions wykazała przychody na poziomie 759 749 zł.

Organizacja zarobiła 134 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 758 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 189 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

3925

28189

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja TE Solutions wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1214

0.40838

0.32768

0.93571

0.13218

0.12925

0.05521

0.72421

0

0.16035

0.40089

0.26762

0.96334

0.18179

0.18014

0.07293

0.55082

0

0.59489

0.5089

0.35333

0.93832

0.53376

0.50878

0.75743

0.14752

0

0.16469

0.41182

0.26921

0.96607

0.1939

0.19328

0.07056

0.48649

0

0.71315

0.48723

0.35091

0.91712

0.88046

0.87633

0.98988

0.0303

0.67876

0.8359

0.60193

0.59193

0.51725

0.91247

0.91568

0.91755

0.93407

0.83472

0.05007

0.49906

0.34507

0.75975

0.10126

0.08294

0.01779

0.00595

0

0.71994

0.56612

0.43802

0.55205

0.71656

0.6852

0.87167

0.83829

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 488 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+488

dni względem terminu

2

w terminie

7

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 13 dni 02-06-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

+1 mies. 17 dni 31-08-2023

2021

+10 mies. 20 dni 31-08-2023

2020

+22 mies. 25 dni 31-08-2023

2019

+7 mies. 25 dni 07-06-2021

2018

+23 mies. 3 dni 07-06-2021

2017

+35 mies. 9 dni 08-06-2021

2016

+47 mies. 13 dni 07-06-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Naperty Wójtowicz Anna - reprezentacja

Wójtowicz Konrad - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2014

Wójtowicz Konrad

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

11.04.2013

23.06.2014

Wójtowicz Konrad

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

11.04.2013

23.06.2014

Jaworski Jarosław

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

11.04.2013

23.06.2014

Jaśkiewicz Radosław

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

11.04.2013

Wójtowicz Konrad

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

19.02.2025

Naperty Wójtowicz Anna

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Wójtowicz Konrad posiada 363 udziałów, które stanowią 90.8% firmy.

Największym udziałowcem od 23.06.2014 jest Wójtowicz Konrad kontrolujący 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2013 do 23.06.2014:
• Wójtowicz Konrad (30% udziałów)
• Jaśkiewicz Radosław (30% udziałów)
• Jaworski Jarosław (30% udziałów)

Reprezentacja

Wójtowicz Konrad

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Naperty Wójtowicz Anna

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do TE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	DPIVP SP. Z O.O.	0000721747
2	SUPERCON SP. Z O.O.	0000942455
3	SPACE IS MORE SP. Z O.O.	0000676671
4	SBD INVENIT SP. Z O.O.	0000115634
5	PRZEDSIĘBIORSTWO J.A.T SP. Z O.O.	0000089024
6	WIKPRO SP. Z O.O.	0000949902
7	SL PROJECT ENERGY SP. Z O.O.	0000934339
8	PEMING SP. Z O.O.	0001002889
9	EKOTERMA SP. Z O.O.	0000199589
10	GEOPLAN SP. Z O.O.	0000178388
11	BIM CLUB SP. Z O.O.	0000978749
12	BSPL SERVICES SP. Z O.O.	0001039745
13	KRYJAN STRUCTURAL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000943191
14	BIURO ANALIZ I OCEN ŚRODOWISKA EKORAPORT SP. Z O.O.	0000982626
15	BOB SP. Z O.O.	0000944728
16	ANT SP. Z O.O.	0000185839
17	TOTUS CONTROL BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000306040
18	IWLAN SP. Z O.O.	0000910697
19	TERMOPLAN SP. Z O.O.	0000652471
20	HANDLA SP. Z O.O.	0001012993
21	PWBE SP. Z O.O.	0000879421
22	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-INŻYNIERSKIE "LIMBUS"	0000139013
23	MJ PROJEKT INWEST SP. Z O.O.	0000919268
24	KOM-INST PLUS SP. Z O.O.	0000999625
25	WANDZEL HOLDING SP. Z O.O.	0000892188
26	TECHNIKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000327450
27	VBCADPROJEKT SP. Z O.O.	0000846000
28	INCO PROJECT SP. Z O.O.	0000513545
29	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-INŻYNIERYJNE PLAN B SP. Z O.O.	0000749687
30	LECCO SP. Z O.O.	0000827481

TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458015 NIP 5272692397 REGON 146624351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TE SOLUTIONS

TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000458015 NIP
5272692397 REGON
146624351