TE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000458015

Podsumowanie

aktywa

253 tys.

przychód

760 tys.

zysk

135 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CHOTOMÓW

Adres

UL. SASANKI, 11

Kod pocztowy

05-123

Rejestracja

2013-04-11

Rozpoczęcie działalności

2013-04-11

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tesolutions.pl

Email

biuro@tesolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Analizy wytrzymałościowe i statyczne
Modelowanie numeryczne metodą elementów skończonych (FEM)
Techniczne opinie i ekspertyzy
Dobór materiałów i analiza materiałowa
Instalacje kriogeniczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TE Solutions osiągnęła 759 749 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 759 748 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 624 990 zł.

Zysk netto wyniósł 134 758 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 759 749 zł w 2024 roku.
• 333 360 zł w 2023 roku.
• 608 485 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 758 zł w 2024 roku.
• -224 939 zł w 2023 roku.
• 281 335 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

94850.65

-43037.42

103304.01

-20955.23

263653.68

14617.08

102731

-15431.08

198828.04

72864.67

608485

281334.84

333360

-224938.97

759748.91

134757.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TE Solutions wynosi 1 160 265 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 114 735 zł a 1 899 372 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 160 265 zł w 2024 roku.
• 235 907 zł w 2023 roku.
• 1 713 528 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

63233.77

237126.63

0

68869.34

258260.02

0

234237.44

659134.2

0

68487.33

256827.5

0

424010.71

1020105.38

182532.02

1713528.05

3938687.76

0

235906.92

833400

114735.07

1160264.51

1899372.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TE Solutions wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TE Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TE Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TE Solutions wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 38 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 947 zł.

Koszty operacyjne TE Solutions wyniosły 624 989 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 163 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 947 zł w 2024 roku
• 471 113 zł w 2023 roku
• 197 155 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TE Solutions wyniosła 253 436 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 289 zł.

a

ktywa obrotowe to 210 147 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 253 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 152 980 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 456 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 253 436 zł w 2024 roku.
• 78 574 zł w 2023 roku.
• 415 544 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46268.51

27398.1

57434.51

23830.01

53337.95

415544.07

78574.01

253436.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.93

0.48

-0.44

-0.45

-0.76

0.19

-0.2

0.25

-0.15

0.06

-0.65

0.14

-0.15

1.37

-1.92

0.39

0.37

0.68

1.16

0.51

0.46

-2.86

-12.34

-0.67

0.53

0.88

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TE Solutions wyniosły 100 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 253 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 456 zł w 2024 roku
• 60 351 zł w 2023 roku
• 172 168 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46268.51

135322.76

2.92

27398.1

137407.58

5.02

57434.51

152826.91

2.66

23830.01

134653.49

5.65

53337.95

91296.76

1.71

415544.07

172168.04

0.41

78574.01

60351.45

0.77

253436.37

100456.27

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TE Solutions wykazała przychody na poziomie 759 749 zł.

Organizacja zarobiła 134 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 758 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 189 zł w 2022 roku

Wartość

0

3925

28189

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja TE Solutions wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12103

0.4087

0.32847

0.93635

0.132

0.12868

0.0546

0.72524

0

0.16018

0.40156

0.26858

0.96325

0.18135

0.17996

0.07308

0.55097

0

0.59432

0.50839

0.35346

0.93836

0.53359

0.50889

0.75746

0.14683

0

0.16449

0.41126

0.26862

0.96597

0.1931

0.1929

0.07027

0.48749

0

0.71291

0.48697

0.35155

0.91755

0.88074

0.87663

0.9897

0.03002

0.678

0.83438

0.6005

0.59037

0.51774

0.91232

0.91557

0.91734

0.93403

0.83364

0.05005

0.49171

0.3395

0.7633

0.09905

0.08036

0.01812

0.00588

0

0.71084

0.55656

0.43137

0.56075

0.71511

0.6837

0.86557

0.83636

0

Powiązania

N WÓJTOWICZ ANNA - reprezentacja

W KONRAD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2013

23.06.2014

W Konrad

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

23.06.2014

W Konrad

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

11.04.2013

23.06.2014

J Jarosław

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

11.04.2013

23.06.2014

J Radosław

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

11.04.2013

W Konrad

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

19.02.2025

N Wójtowicz Anna

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Wójtowicz Konrad posiada 363 udziałów, które stanowią 90.8% firmy.

Największym udziałowcem od 23.06.2014 jest Wójtowicz Konrad kontrolujący 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2013 do 23.06.2014:
• Jaśkiewicz Radosław (30% udziałów)
• Jaworski Jarosław (30% udziałów)
• Wójtowicz Konrad (30% udziałów)

Podobne organizacje do TE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	DPIVP SP. Z O.O.	0000721747
2	SUPERCON SP. Z O.O.	0000942455
3	SPACE IS MORE SP. Z O.O.	0000676671
4	SBD INVENIT SP. Z O.O.	0000115634
5	PRZEDSIĘBIORSTWO J.A.T SP. Z O.O.	0000089024
6	WIKPRO SP. Z O.O.	0000949902
7	SL PROJECT ENERGY SP. Z O.O.	0000934339
8	PEMING SP. Z O.O.	0001002889
9	EKOTERMA SP. Z O.O.	0000199589
10	GEOPLAN SP. Z O.O.	0000178388
11	BIM CLUB SP. Z O.O.	0000978749
12	BSPL SERVICES SP. Z O.O.	0001039745
13	KRYJAN STRUCTURAL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000943191
14	BIURO ANALIZ I OCEN ŚRODOWISKA EKORAPORT SP. Z O.O.	0000982626
15	BOB SP. Z O.O.	0000944728
16	TOTUS CONTROL BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000306040
17	IWLAN SP. Z O.O.	0000910697
18	TERMOPLAN SP. Z O.O.	0000652471
19	HANDLA SP. Z O.O.	0001012993
20	PWBE SP. Z O.O.	0000879421
21	MJ PROJEKT INWEST SP. Z O.O.	0000919268
22	WANDZEL HOLDING SP. Z O.O.	0000892188
23	TECHNIKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000327450
24	VBCADPROJEKT SP. Z O.O.	0000846000
25	INCO PROJECT SP. Z O.O.	0000513545
26	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-INŻYNIERYJNE PLAN B SP. Z O.O.	0000749687
27	LECCO SP. Z O.O.	0000827481
28	STARAK SP. Z O.O.	0000998906
29	GUARDACHUVA SP. Z O.O.	0000596220
30	GEOSPES SP. Z O.O.	0000687628

TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458015 NIP 5272692397 REGON 146624351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TE SOLUTIONS

TE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458015 NIP
5272692397 REGON
146624351