Korzystanie z ekologicznych materiałów: konopie, len, bawełna organiczna.
Etyczne podejście do biznesu i terminowa realizacja zamówień.
Rascal Industry to polski producent odzieży personalizowanej, specjalizujący się w kompleksowej produkcji odzieży dostosowanej do potrzeb firm, szkół i uczelni. Firma oferuje szeroki zakres usług, obejmujący projektowanie ubrań, dobór dodatków, tworzenie szablonów i krojów, szycie, zdobienie odzieży, prototypowanie, prasowanie i pakowanie. Produkcja odbywa się w Polsce, w szwalni KNHwear w Łodzi, co pozwala na stały nadzór nad każdym etapem realizacji zamówienia.Odzież produkowana przez Rascal Industry charakteryzuje się wysoką jakością materiałów, idealnym krojem i zgodnością z zasadami zrównoważonej mody. Firma oferuje różne rodzaje ubrań, takie jak koszulki, bluzy, kurtki, spodnie, a także akcesoria i czapki. Szczególny nacisk kładzie się na ekologiczne dzianiny, takie jak konopie, len, bawełna organiczna i materiały z recyklingu.Rascal Industry wyróżnia się również etycznym podejściem do biznesu oraz terminową realizacją zamówień, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym GWW Ethical Code. Firma współpracuje z lokalnymi szwalniami, co pozwala na pełen nadzór nad produkcją oraz zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania ich odzieży. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu, firma jest w stanie realizować nawet najbardziej wymagające zlecenia, doradzając przy wyborze najlepszych materiałów i technik zdobienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rascal osiągnęła 2 838 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 833 763 zł. Pozostałe przychody to 4917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 615 851 zł.
Zysk netto wyniósł 217 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 262 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 838 680 zł w 2024 roku.
• 6 978 468 zł w 2023 roku.
• 6 307 158 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 911 zł w 2024 roku.
• -19 109 zł w 2023 roku.
• 65 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rascal wynosi 231 tys. zł.
EBITDA Rascal wynosi 250 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 231 320 zł w
2024 roku.
• -1955 zł w
2023 roku.
• 28 002 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 145 zł w
2024 roku.
• 33 324 zł w
2023 roku.
• 147 961 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rascal wynosi 3 474 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
710 291 zł a 7 096 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 474 390 zł w 2024 roku.
• 6 335 636 zł w 2023 roku.
• 6 444 282 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rascal wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rascal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rascal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rascal wynosi 124 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 279 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 279 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 768 tys. zł w 2023 roku.
• 558 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 415 643
zł.
Koszty operacyjne Rascal wyniosły 2 602 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 415 643 zł w 2024 roku
• 939 406 zł w 2023 roku
• 837 822 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rascal wyniosła 1 408 320 zł.
a
ktywa trwałe to 149 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 258 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 408 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 947 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 408 320 zł w 2024 roku.
• 2 724 290 zł w 2023 roku.
• 3 044 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rascal wyniosły 461 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 408 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 461 265 zł w 2024 roku
• 479 859 zł w 2023 roku
• 408 134 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rascal wykazała przychody na poziomie 2 838 680 zł.
Organizacja zarobiła 221 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3749 zł w 2024 roku
• 9407 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rascal wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stojek Jakub
posiada 116 udziałów,
które stanowią 82.9% firmy.
Stojek Wiesława
posiada 24 udziałów,
które stanowią 17.1% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2021 jest
Stojek Jakub
kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2021 do 25.05.2021
był Stojek Jakub
kontrolując 73% udziałów.
W okresie od 29.08.2018 do 19.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Stojek Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.