Kompleksowa obsługa sceniczna i produkcja napojów reklamowych
Działa na terenie całego kraju
GRUPA ETNA to innowacyjna organizacja, która zrzesza różnorodne działalności pod jednym szyldem. Swoją ofertę kieruje zarówno do klientów biznesowych, jak i osób prywatnych, zapewniając im szeroką gamę usług. W portfolio firmy znajdują się takie usługi jak wynajem samochodów osobowych i dostawczych poprzez Etna Car, organizacja eventów przez Etna Events, a także sprzedaż fajerwerków w Etna Pirotechnika. Grupa dysponuje również Onyx Music Club, który stanowi miejsce spotkań i rozrywki, oraz Etna Camp, zajmującą się wynajmem przyczep kempingowych. W skład oferty wchodzi także produkcja napojów reklamowych oraz kompleksowa obsługa sceniczna. GRUPA ETNA wyróżnia się na rynku nie tylko bogatym asortymentem, ale także wysokim poziomem satysfakcji klientów, co potwierdzają osiągnięte wyniki: 3864 zadowolonych klientów oraz 1736 zrealizowanych projektów. Misją organizacji jest dostarczanie wyjątkowych doświadczeń i pomoc klientom w osiąganiu ich celów poprzez nowatorskie podejście. Siedziba firmy znajduje się w Tarnowskich Górach, ale jej działalność obejmuje całą Polskę, co czyni ją dostępną dla szerszej grupy odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Etna osiągnęła 10 413 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 171 165 zł. Pozostałe przychody to 241 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 730 919 zł.
Zysk netto wyniósł 440 246 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -926 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 413 153 zł w 2024 roku.
• 9 866 364 zł w 2023 roku.
• 14 061 169 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 246 zł w 2024 roku.
• -865 570 zł w 2023 roku.
• -2 306 224 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Etna wynosi 748 tys. zł.
EBITDA Grupa Etna wynosi 1,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
263 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 747 781 zł w
2024 roku.
• -824 507 zł w
2023 roku.
• -2 609 980 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
299 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 943 733 zł w
2024 roku.
• 744 575 zł w
2023 roku.
• -668 437 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Etna wynosi 21 437 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 402 458 zł a 67 916 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 626 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 437 382 zł w 2024 roku.
• 18 981 688 zł w 2023 roku.
• 22 427 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Etna wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 1,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Etna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 986 017
zł.
Koszty operacyjne Grupa Etna wyniosły 9 423 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 986 017 zł w 2024 roku
• 946 385 zł w 2023 roku
• 1 122 062 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Etna wyniosła 27 534 635 zł.
a
ktywa trwałe to 9 266 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 268 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 534 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 979 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 555 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 585 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 534 635 zł w 2024 roku.
• 26 719 913 zł w 2023 roku.
• 28 441 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Etna wyniosły 10 555 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 534 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -738 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 555 574 zł w 2024 roku
• 10 181 097 zł w 2023 roku
• 11 037 533 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Etna wykazała przychody na poziomie 10 413 153 zł.
Organizacja zarobiła 440 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku