R2 INVESTMENT SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000441485

Podsumowanie

aktywa

190,8 mln

przychód

9 mln

zysk

-5,9 mln

wartość firmy

34 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. STARA DROGA, 3

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2012-11-23

Rozpoczęcie działalności

2010-05-20

Kapitał zakładowy

35472803,99 PLN

Strona www

www.r2investment.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJĄCY POPRZEZ SWYCH UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW, W TYM ZARZĄD. W PRZYPADU, GDY W SPÓŁCE JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓREMU POWIERZONE ZOSTAŁO PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Działalność w branży nieruchomości
Wieloletnie doświadczenie w inwestycjach
Skupienie na długofalowej współpracy
Wysoki poziom profesjonalizmu i rzetelności
Budowanie zaufania w relacjach z klientami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R2 investment sp. z o.o. osiągnęła 8 947 186 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 918 614 zł. Pozostałe przychody to 28 572 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 829 214 zł.

Strata netto wyniosła 5 910 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 614 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 947 186 zł w 2024 roku.
• 9 203 577 zł w 2023 roku.
• 8 367 260 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -862 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 910 600 zł w 2024 roku.
• -1 928 822 zł w 2023 roku.
• -1 990 528 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4646018.93

126153.02

5302026.19

-404323.41

5516515.64

-63335.92

6212238.38

54903.73

6661875.95

840287.78

8367259.66

-1990528.07

9203577.19

-1928822.39

8947186.17

-5910599.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R2 investment sp. z o.o. wynosi 1,89 mln zł.

EBITDA R2 investment sp. z o.o. wynosi 3,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 194 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 885 280 zł w 2024 roku.
• 2 322 371 zł w 2023 roku.
• 1 509 605 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 193 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 478 167 zł w 2024 roku.
• 4 303 114 zł w 2023 roku.
• 3 763 108 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R2 investment sp. z o.o. wynosi 33 972 730 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 149 375 674 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -647 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 972 730 zł w 2024 roku.
• 38 566 009 zł w 2023 roku.
• 39 455 080 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1261530.2

38507379.92

186162250.04

0

38136863.45

184544956.4

0

38232354.48

184291612.72

549037.3

38956962.36

184511227.64

8402877.8

43172205.02

188638950.76

0

39455080.32

180676838.48

0

38566008.55

172961548.92

0

33972729.66

149375674.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R2 investment sp. z o.o. wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,129% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 574 002 zł.

Koszty operacyjne R2 investment sp. z o.o. wyniosły 7 033 334 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 470 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 574 002 zł w 2024 roku
• 520 818 zł w 2023 roku
• 440 470 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R2 investment sp. z o.o. wyniosła 190 813 956 zł.

a

ktywa trwałe to 189 756 483 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 057 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 813 956 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 343 919 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 470 037 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 159 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 813 956 zł w 2024 roku.
• 187 564 749 zł w 2023 roku.
• 96 451 227 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

77698167.35

78701455.09

77118634.59

78070915.07

94206328.85

96451227.44

187564748.66

190813955.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła -66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

0.03

-0.01

0.15

-0.08

0

0.23

-0.01

0

0.21

0.01

0.02

0.24

0.13

-0.02

-0.04

0.18

-0.24

-0.01

-0.04

0.26

-0.21

-0.03

-0.16

0.21

-0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R2 investment sp. z o.o. wyniosły 153 470 037 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 813 956 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 473 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 470 037 zł w 2024 roku
• 144 324 361 zł w 2023 roku
• 51 282 018 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77698167.35

31157604.84

0.4

78701455.09

32565215.99

0.41

77118634.59

31045731.41

0.4

78070915.07

31943108.16

0.41

94206328.85

47046591.16

0.5

96451227.44

51282017.82

0.53

187564748.66

144324361.43

0.77

190813955.99

153470037.48

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R2 investment sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 8 947 186 zł.

Organizacja zarobiła -5 570 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 340 392 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 910 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 627 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 340 392 zł w 2024 roku
• 283 834 zł w 2023 roku
• 253 974 zł w 2022 roku

Wartość

0

181009

233359

230701

8007

253974

283834

340392

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja R2 investment sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75835

0.85876

0.94327

0.49978

0.49295

0.60112

0.33161

0.267

0

0.07034

0.87564

0.9441

0.49875

0.31088

0.61698

0.29855

0.22557

0.91914

0.14908

0.87912

0.94441

0.49066

0.34859

0.67224

0.34086

0.25566

0.93043

0.70163

0.8923

0.94391

0.49574

0.43454

0.65323

0.36444

0.26352

0.93842

0.88832

0.89052

0.95142

0.53205

0.61429

0.66526

0.52956

0.44649

0.7064

0.02694

0.9023

0.95099

0.54494

0.23056

0.60791

0.25721

0.16754

0.92917

0.02768

0.89085

0.97489

0.67117

0.2212

0.68062

0.28244

0.17559

0.92302

0.00277

0.94365

0.99307

0.71886

0.14888

0.57135

0.21907

0.10408

0.95645

Powiązania

R2 INVESTMENT SP. Z O.O. - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

R2 INVESTMENT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.11.2012

R2 Investment Sp. Z O.o. Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

23.11.2012

R2 Investment

Organizacja

reprezentacja

23.11.2012

R2 Investment

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do R2 INVESTMENT SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000358032
2	REPOL-IA SP. Z O.O.	0000286821
3	TORINO PODOLANY SP. Z O.O.	0000591717
4	PARTNER TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000126553
5	CZAN SP. Z O.O.	0000068004
6	METRO SZCZECIN SP. Z O.O.	0000746222
7	OŚWIĘCIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000086315
8	P6B SP. Z O.O.	0000636132
9	METRO BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000656172
10	KIELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000039312
11	METRO ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000654984
12	GLOBAL SUNSET INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000897426
13	METRO KRAKÓW ZAKOPIAŃSKA SP. Z O.O.	0000654736
14	VERSUS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000959466
15	FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW	0000040974
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WROCŁAWSKI DOM"	0000122318
17	METRO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000654299
18	10 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000587069
19	SREBRNA SP. Z O.O.	0000069050
20	METRO ZABRZE SP. Z O.O.	0000633832
21	KAPS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000340939
22	MOT-POL SP. Z O.O.	0000262626
23	METRO BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000745806
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000112100
25	PHARMAPOLIS SP. Z O.O.	0000358524
26	W9 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000939042
27	UNI-MEBEL ŁUKASZ SZYMON SKARBIŃSCY SP. K.	0000962914
28	SEMI LINE INVEST P.S.A.	0001071306
29	METRO KIELCE SP. Z O.O.	0000746004
30	USTECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000058147

R2 INVESTMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000441485 NIP 7773159723 REGON 301436776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R2 INVESTMENT SP. Z O.O.

R2 INVESTMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000441485 NIP
7773159723 REGON
301436776