RADCHEM SP. Z O.O. | KRS: 0000437218

Podsumowanie

aktywa

24 tys.

przychód

22 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

95 tys.

Branża główna: Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

CHEŁMIŃSKA, 80

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2012-10-19

Rozpoczęcie działalności

2012-10-19

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST -PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM -DZIAŁANIE I PODPISYWANIE DOKUMENTÓW PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja klejów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radchem osiągnęła 21 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 21 588 zł.

Całkowite koszty wyniosły -15 771 zł.

Zysk netto wyniósł 15 771 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 588 zł w 2024 roku.
• 13 238 zł w 2023 roku.
• 10 934 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 771 zł w 2024 roku.
• 9921 zł w 2023 roku.
• 3168 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

39004

-16741.57

42506.5

-9694.8

50740.18

-1428.22

51107.39

-3667.01

97736.37

47587.78

10934.12

3168.42

13238.23

9920.83

21588.46

15771.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radchem wynosi 95 241 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 764 zł a 220 796 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 241 zł w 2024 roku.
• 54 444 zł w 2023 roku.
• 19 963 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33252.77

97510

0

28337.67

106266.25

0

33826.79

126850.45

0

34071.59

127768.48

31809.42

287318.12

666228.92

0

19963.09

44357.88

5935.52

54444.33

138891.62

17763.89

95240.84

220796.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radchem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radchem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radchem wyniosły 1698 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5605 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radchem wyniosła 23 685 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 450 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 235 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 685 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 685 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 685 zł w 2024 roku.
• 8037 zł w 2023 roku.
• 57 352 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22090.5

20329.7

15635.8

14243.4

59942.9

57351.82

8037.03

23685.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.76

-1.73

-1.15

-0.43

-0.48

346.37

-1.17

-0.23

-0.09

0.98

-1.15

-0.03

-0.26

0.71

-1.28

-0.07

0.79

1.12

-7.29

0.49

0.06

-1.58

0.29

1.23

1.25

0.75

0.67

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 685 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 123 zł w 2023 roku
• 59 359 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22090.5

12423.69

0.56

20329.7

20357.69

1

15635.8

17092.01

1.09

14243.4

19418.62

1.36

59942.9

17530.34

0.29

57351.82

59358.62

1.03

8037.03

123

0.02

23685.19

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radchem wykazała przychody na poziomie 21 588 zł.

Organizacja zarobiła 15 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 771 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -519 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3632

0

506

4301

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

dane za rok

Organizacja Radchem wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15957

0.3956

0.2234

0.61628

0.19697

0.16129

0.02299

0.01149

0.5679

0.16981

0.40777

0.24528

0.80612

0.16901

0.10294

0.06061

0.9899

0

0.29412

0.41837

0.17647

0.80612

0.28

0.14706

0.17172

0.88889

0.53409

0.22018

0.45283

0.21101

0.88542

0.28378

0.11765

0.1134

0.90722

0.6383

0.62963

0.46667

0.26852

0.32673

0.97368

0.07937

0.99029

0.89216

0

0.59048

0.44444

0.28571

0.76596

0.92857

0.62887

0.04211

0

0.62136

0.42268

0.12621

0.11579

0.97015

0.98969

0.95876

0

0.6

0.4125

0.15294

0

0.9661

0.98765

0.91358

0

Powiązania

RADCHEM DOWGIAŁŁO - powiązanie zwrotne

D MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2012

D Mirosław

Wrzesień 1962

Osoba

prokurent

19.10.2012

21.12.2017

D Mirosław

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

19.10.2012

01.03.2017

B Grzegorz

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

01.03.2017

21.12.2017

K Taha

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

21.12.2017

D Mirosław

Wrzesień 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

18.01.2013

05.01.2022

Radchem Dowgiałło

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.01.2022

Radchem Dowgiałło

Organizacja

Udziałowcy

Dowgiałło Mirosław posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do RADCHEM

	Organizacja	Numer KRS
1	CLEAN POWER SOLUTIONS ENER SP. Z O.O. SP. K.	0000415237
2	ALPHA BITUM SP. Z O.O.	0000871452
3	DAYTONA1000 SP. Z O.O.	0000920453
4	ACS INDUSTRY ZARZĄDZANIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000795514
5	AGRIGEN OSÓW SP. Z O.O.	0000550640
6	CGW SP. Z O.O.	0000994426
7	LOTOS SPV 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902311
8	APG SP. Z O.O.	0000206528
9	LOTOS SPV 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000867028
10	GEL-LAB SP. Z O.O.	0000596923
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "JELMEX"	0000086341
12	BIOTECH AG SP. Z O.O.	0000630429
13	CIEPŁOWNIA CHORZÓW SP. Z O.O.	0000762931
14	HARDON SP. Z O.O.	0000609381
15	CHEMIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000498519
16	TECHNIC-OIL SP. Z O.O.	0000577115
17	LOTOS SPV 6 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000896723
18	ERGATIKOS STANISŁAW STYK SP. K.	0000764995
19	TURMS SP. Z O.O.	0000637286
20	ARTO SP. Z O.O.	0000757091
21	DTA SP. Z O.O.	0000736305
22	GGPL 5 SP. Z O.O.	0000784092
23	VISHUMIN SP. Z O.O.	0000558117
24	GGPL 2 SP. Z O.O.	0000784782
25	AGRIGEN WERBKOWICE SP. Z O.O.	0000552895
26	IBG INTERNATIONAL BITUMEN GROUP SP. Z O.O.	0000488657
27	SULPHUR BOND EUROPE LIMITED SP. Z O.O.	0000636950
28	ENERGIA TEAM SP. Z O.O.	0000516299
29	TEPLOTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001001806
30	ZIELONA ENERGIA PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000568030

RADCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000437218 NIP 8762458150 REGON 341341470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADCHEM

RADCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437218 NIP
8762458150 REGON
341341470