PANTA RHEI PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000436108

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

696 tys.

zysk

-390 tys.

wartość firmy

464 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. CYPRIANA NORWIDA, 13

Kod pocztowy

60-867

Rejestracja

2012-10-12

Rozpoczęcie działalności

2012-10-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Badania i analizy techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panta Rhei Projekt osiągnęła 696 376 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 692 425 zł. Pozostałe przychody to 3950 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 082 700 zł.

Strata netto wyniosła 390 275 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 696 376 zł w 2024 roku.
• 1 135 826 zł w 2023 roku.
• 1 597 251 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -390 275 zł w 2024 roku.
• -209 266 zł w 2023 roku.
• -77 651 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

687357.32

-9348.27

1247258.49

-329425.66

1056630.24

-28851.06

783748.45

-251220.49

1038818.73

-291926.09

1597250.81

-77651.24

1135825.81

-209266.44

696375.67

-390274.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panta Rhei Projekt wynosi -394 tys. zł.

EBITDA Panta Rhei Projekt wynosi -394 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 54 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -394 221 zł w 2024 roku.
• -199 559 zł w 2023 roku.
• -77 786 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 54 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -394 221 zł w 2024 roku.
• -199 559 zł w 2023 roku.
• -77 786 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panta Rhei Projekt wynosi 464 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 740 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 250 zł w 2024 roku.
• 757 217 zł w 2023 roku.
• 1 064 834 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458238.21

1718393.3

0

831505.66

3118146.23

0

704420.16

2641575.6

0

522498.97

1959371.13

0

692545.82

2597046.83

0

1064833.87

3993127.03

0

757217.21

2839564.53

0

464250.45

1740939.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panta Rhei Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panta Rhei Projekt wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,322% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,20% w 2023 roku.
• 2,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panta Rhei Projekt charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panta Rhei Projekt wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 076 zł.

Koszty operacyjne Panta Rhei Projekt wyniosły 1 086 646 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 076 zł w 2024 roku
• 317 230 zł w 2023 roku
• 274 929 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panta Rhei Projekt wyniosła 3 463 655 zł.

a

ktywa trwałe to 137 330 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 326 325 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 506 451 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 617 924 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 124 375 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 506 451 zł w 2024 roku.
• 3 589 248 zł w 2023 roku.
• 3 532 328 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1823521.08

658351.59

2522584.25

2487227.04

3146731.19

3532327.55

3589248.01

3506451.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -57%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.24

-0.01

-0.5

0.89

-0.26

-0.01

0.07

-0.04

-0.03

-0.1

0.39

-0.22

-0.32

-0.09

0.31

-0.25

-0.28

-0.02

0.08

-0.05

-0.06

0.17

-0.18

-0.11

0.24

-0.57

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panta Rhei Projekt wyniosły 5 124 375 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 506 451 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 124 375 zł w 2024 roku
• 4 816 897 zł w 2023 roku
• 4 550 710 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1823521.08

1862828.84

1.02

658351.59

1027085.01

1.56

2522584.25

2920168.73

1.16

2487227.04

3136032.01

1.26

3146731.19

4087462.25

1.3

3532327.55

4550709.85

1.29

3589248.01

4816896.75

1.34

3506451.48

5124375.04

1.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panta Rhei Projekt wykazała przychody na poziomie 696 376 zł.

Organizacja zarobiła -390 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -390 275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Panta Rhei Projekt wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21113

0.79912

0.92235

0.77358

0.38378

0.39804

0.3775

0.57935

0

0.02683

0.85019

0.81574

0.86037

0.20174

0.18898

0.13198

0.8219

0

0.13614

0.82653

0.93117

0.80853

0.33371

0.32117

0.35768

0.43033

0

0.03564

0.78995

0.92369

0.8188

0.182

0.21885

0.25782

0.59829

0

0.02407

0.81188

0.93857

0.84846

0.16899

0.17289

0.25362

0.58211

0

0.072

0.84173

0.94571

0.84836

0.27885

0.26532

0.32893

0.40839

0

0.04207

0.77974

0.93519

0.85192

0.18929

0.17111

0.28074

0.45734

0

0.03302

0.66265

0.91269

0.86911

0.10697

0.09348

0.2578

0.48096

0

Powiązania

IPF POLSKA - powiązanie zwrotne

L MICHAŁ - reprezentacja

D LEWIŃSKA MAGDALENA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2016

D Lewińska Magdalena

Luty 1970

Osoba

wspólnik

12.10.2012

19.08.2016

D Lewińska Magdalena

Luty 1970

Osoba

wspólnik

12.10.2012

19.08.2016

D Mariusz

Luty 1962

Osoba

prokurent

19.08.2016

D Lewińska Magdalena

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

12.10.2012

L Michał

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

12.10.2012

19.08.2016

D Mariusz

Luty 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

30.01.2013

03.06.2016

Ipf Polska

Organizacja

Udziałowcy

Dolata Lewińska Magdalena posiada 48 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2016 jest Dolata Lewińska Magdalena kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2012 do 19.08.2016:
• Dolata Lewińska Magdalena (50% udziałów)
• Dolata Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANTA RHEI PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	INLOGIC SP. Z O.O. SP. K.	0000447630
2	ZIETA STUDIO SP. Z O.O.	0000855467
3	MC5 CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000740253
4	GLOBPROD SP. Z O.O.	0000807280
5	2SYMPLEKS SP. Z O.O.	0000646391
6	NEED STUDIO SP. Z O.O.	0000678839
7	MODIG SP. Z O.O.	0000834505
8	DIGITAL SUN SP. Z O.O.	0000777236
9	PKBI SP. Z O.O.	0000656699
10	DIAMOND CONCEPT SP. Z O.O.	0000805937
11	FOUR POINT SP. Z O.O.	0000760267
12	PILC SP. Z O.O.	0000708861
13	MODII3D SP. Z O.O.	0000542934
14	MAKSTUDIO SP. Z O.O.	0000643092
15	IDAP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000547863
16	FUSE COLLECTIVE SP. Z O.O.	0000358321
17	MSM DESIGN GROUP SP. Z O.O.	0000770318
18	KM KONSULTING SP. Z O.O.	0000697600
19	SYLVIA SP. Z O.O.	0000631044
20	PERFECT LIGHT ILLUMINATION SP. Z O.O.	0000690306
21	S&P ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU SP. Z O.O.	0000354864
22	PODWOJE SP. Z O.O.	0000799281
23	THIS SP. Z O.O. SP. K.	0000617381
24	IMPERIAL SP. Z O.O.	0000246340
25	IVOLVE SP. Z O.O.	0000641656
26	370 STUDIO SP. Z O.O.	0000677368
27	HYDRO-GAZ BUDOWA SP. Z O.O.	0000678046
28	S&S-MEDIA SP. Z O.O.	0000549498
29	ENEOZ INVEST SP. Z O.O.	0000875078
30	SAP SP. Z O.O.	0000596628

PANTA RHEI PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436108 NIP 7811880949 REGON 302241201

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANTA RHEI PROJEKT

PANTA RHEI PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436108 NIP
7811880949 REGON
302241201